FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 2. Juni. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund nähert sich 1,2543.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2414 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Kauf, der zu einer Bewegung des Pfunds um mehr als 50 Punkte nach oben führte. In der zweiten Tageshälfte reagierte das Paar auf den Rückgang der US-Arbeitsmarktdaten, aber die Bullen konnten 1,2449 verteidigen und gaben damit einen weiteren Kaufpunkt mit einer Aufwärtsbewegung um 65 Punkte. Verkäufe ab 1,2516 brachten nicht den erwarteten Erfolg.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Obwohl die Aktivität im britischen Produktionssektor im Mai weiterhin rückläufig war, verlangsamte sie sich im Vergleich zum April, woraufhin das Paar recht verhalten reagierte, im Gegensatz zu ähnlichen Daten aus den USA. Der SIM-Produktionsindex führte zu einem großen Verkauf des Dollars und einer Stärkung des Pfunds. Heute wird die Nachfrage nach GBP/USD bestehen bleiben, aber der Schwerpunkt wird natürlich auf der zweiten Tageshälfte und den Daten zum US-Arbeitsmarkt liegen. Aus diesem Grund ist es besser, keine Long-Positionen auf aktuellen Höchstständen zu eröffnen, sondern nur auf Korrekturen aus Short-Positionen zu handeln.

Der Schutz und die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,2475 führen zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt in Long-Positionen im Rahmen der Fortsetzung des Bullenszenarios. Das Ziel der Wiederherstellung des Währungspaares wird bei 1,2543 Widerstand liegen, über dem es heute noch nicht gelungen ist, auszubrechen. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich bei schwachen US-Daten bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Sprung auf 1,2576. Das fernste Ziel wird der Bereich bei 1,2607 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario eines Rückgangs auf den Bereich von 1,2506 und fehlender Aktivität seitens der Käufer wird der Druck auf das Pfund zunehmen und die Bären die Chance haben, den gestrigen Anstieg zu überwinden. In diesem Fall wird nur der Schutz des Bereichs bei 1,2475 und ein falscher Durchbruch ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur bei einem Rückprall ab 1,2449 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen bei GBP/USD ist Folgendes erforderlich:

Die Bullen haben gestern erneut einen starken Schlag gegen die Verkaufsstopps der Verkäufer ausgeführt und haben nun alle Chancen, einen neuen Trend zu bilden. Daher werde ich heute nur im Bereich des Widerstands bei 1,2543 auf das Auftreten neuer Verkäufer warten und nur nach einem erfolglosen Abschluss über diesem Bereich. Dies wird ein Verkaufssignal geben, von wo aus eine Abwärtsbewegung zu einer kleinen Korrektur im Bereich von 1,2506 führen kann - ein neues Unterstützungsniveau, das aufgrund der Ergebnisse des gestrigen Tages gebildet wurde. Der Durchbruch und der umgekehrte Test dieses Bereichs von unten nach oben werden erst nach starken Statistiken aus den USA erfolgen, über die wir in der zweiten Tageshälfte sprechen werden. All dies wird den Druck auf GBP/USD zurückbringen und ein Verkaufssignal mit einem Rückgang auf 1,2475 bilden. Das fernste Ziel bleibt bei einem Minimum von 1,2449, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Anstieg von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,2543 wird sich der Bullenmarkt fortsetzen. In diesem Fall ist es am besten, Verkäufe bis zum Test des nächsten großen Widerstands bei 1,2576 zu verschieben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD beim Rückprall direkt vom Maximum von 1,2607 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. Mai wurde eine Reduzierung von Long- und Short-Positionen beobachtet. In der vergangenen Woche setzte sich der Rückgang des britischen Pfunds fort, aber angesichts der Reduzierung von Positionen auf beiden Seiten ist die Veränderung in der Kräfteverteilung minimal. Die Angst vor einem Fehlen einer Einigung über die Schuldenobergrenze der USA und dem Eintritt in eine Rezession zwang die Händler, Positionen zu schließen, insbesondere angesichts der weiteren Unsicherheit der Geld- und Kreditpolitik der Bank of England. Nach Angaben des Regulators könnte es im Zuge der Zinserhöhungszyklen zu einer Pause kommen, aber der Inflationsdruck in Großbritannien lässt dies derzeit nicht zu. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 7.181 auf 57.614 reduziert wurden, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.185 auf 69.203 fielen. Dies führte zu einem Rückgang der Non-Commercial-Nettoposition auf 11.059 gegenüber 12.593 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2425 gegenüber 1,2495.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Anstieg des Pfunds hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2475 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. In der Grafik gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. In der Grafik grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Periode 20)

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nicht-Kommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nicht-Kommerziellen.