FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 25. Mai. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Das Pfund setzte seinen Rückgang fort, trotz hoher Inflation.

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2466 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs nach Veröffentlichung von Daten, die auf eine hohe Inflation in Großbritannien hinweisen, führten zu einem Verkaufssignal, das zu einem Rückgang des Paares um mehr als 50 Punkte führte. Der Schutz bei 1,2373 und der Sprung nach oben ermöglichten es, weitere 30 Punkte vom Markt zu nehmen. Es fehlte nur ein wenig bis zum Test von 1,2417, wo man einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfunds hätte bekommen können.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Der Druck auf das Paar bleibt trotz der gestrigen Inflationszahlen in Großbritannien, die auf einen höheren als erwarteten Preisdruck hindeuten, ziemlich hoch. Die Verkäufer nutzten jedoch schnell die Gelegenheit, als es keine Fortschritte bei der Decke der US-Staatsverschuldung gab, und am Nachmittag gab es Gerüchte über eine mögliche Überprüfung des US-Kreditratings. Dies erhöhte nur die Nachfrage nach sicheren Anlageformen. Heute werden die Einzelhandelsumsätze der Confederation of British Industry veröffentlicht, die dem Pfund bei der Aufwärtskorrektur kaum helfen werden.

Aus diesem Grund erwarte ich einen neuen Rückgang von GBP/USD und handle nur von der nächsten Unterstützung bei 1,2319 aus. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort gibt eine Chance auf eine Erholung des Paares mit einer Bewegung in Richtung 1,2367. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Anstieg auf 1,2411, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Verkäufer spielen und das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen werden. Das fernste Ziel wird der Bereich 1,2466 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Szenarios mit einem Rückgang in den Bereich von 1,2319 und fehlender Aktivität seitens der Käufer wird sich der Bärenmarkt fortsetzen. In diesem Fall werde ich Käufe bis zum nächsten großen Niveau von 1,2275 verschieben. Dort werde ich nur bei einem falschen Ausbruch lange Positionen eröffnen. Ich plane, GBP/USD nur von einem Rückprall bei 1,2234 mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages zu kaufen.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Bären bleiben am Markt dominant und es gibt derzeit keine Hoffnung auf eine Rückkehr großer Käufer in den Markt. Im besten Fall wird das Paar auf die Daten aus Großbritannien mit einem Anstieg reagieren, was jedoch Anlass geben wird, Short-Positionen ab 1,2367 aufzubauen, ähnlich wie gestern nach den Nachrichten über den Erhalt des hohen Preisdrucks. Eine erfolglose Festigung über diesem Bereich wird ein Verkaufssignal geben, von wo aus eine Abwärtsbewegung zu einer erneuten Aktualisierung des monatlichen Tiefststands von 1,2319 führen kann. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Druck auf GBP/USD verstärken und ein Verkaufssignal mit einem Rückgang auf 1,2275 bilden. Das fernste Ziel bleibt das Minimum von 1,2234, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,2367, und irgendwann muss ja eine Korrektur stattfinden, ist es am besten, den Verkauf bis zum Test eines größeren Widerstands bei 1,2411 zu verschieben, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt in Short-Positionen geben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort nach dem Maximum von 1,2466 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. Mai wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen beobachtet. Das britische Pfund hat eine ziemlich bedeutende Korrektur erfahren und das Paar wird zu sehr attraktiven Preisen gehandelt, was sich im Bericht widerspiegelt. Sobald das Problem mit der Schuldenobergrenze der USA gelöst ist, denke ich, dass die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten zurückkehren wird und das Pfund ziemlich solide wiederhergestellt werden kann. Vergessen Sie nicht, dass die Fed plant, ihren Zinserhöhungszyklus zu pausieren, was auch Druck auf den US-Dollar ausüben wird. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 2.238 auf 64.795 reduziert wurden, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.827 auf 77.388 gestiegen sind. Dies führte zu einem Anstieg der Non-Commercial-Nettoposition auf 12.593 gegenüber 4.528 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2495 gegenüber 1,2635.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.2335 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.