FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 25. Mai. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Die Kreditwürdigkeit der USA könnte überprüft werden.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level 1.0762 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Durchbruch dieses Bereichs fand statt, aber ich habe auf einen Rücktest gewartet, der nicht stattgefunden hat. Aus diesem Grund war es nicht möglich, geeignete Markteintrittspunkte zu erhalten. In der zweiten Tageshälfte führte ein falscher Ausbruch auf 1.0800 zu einem ausgezeichneten Verkaufspunkt für den Euro, was zu einem Rückgang des Paares um 50 Punkte führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Das Risiko einer Überprüfung des Kreditratings der USA und das Fehlen von Fortschritten in den Verhandlungen zur Erhöhung der US-Schuldenobergrenze hatten einen erheblichen Einfluss auf die europäische Währung, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen aufrechterhielt und zu einem erneuten Verkauf von EUR/USD führte. Heute erwarten wir am Vormittag Daten zur Veränderung des BIP in Deutschland sowie einen führenden Index des Verbrauchervertrauens. Die Zahlen könnten enttäuschend ausfallen, so dass ich weiterhin Druck erwarte. Die Reden des Vizepräsidenten der EZB, Luis de Guindos, und des EZB-Direktoriumsmitglieds Joachim Nagel werden ebenfalls ein interessanter Moment sein und könnten die Marktrichtung beeinflussen.

In Anbetracht dessen, dass ich einen Druck auf das Paar erwarte, plane ich zu handeln, nur nachdem es gesunken ist und eine falsche Pause im Bereich des neuen monatlichen Minimums von 1,0715 gebildet hat. Dies wird sicherstellen, dass es im Markt Interessenten gibt, die den Euro gegen den Bärenmarkt nach oben drücken möchten, was die Möglichkeit bietet, Long-Positionen mit dem Ziel des Wachstums zum nächsten Widerstand von 1,0757 einzugehen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bären spielen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten nach guten Berichten aus Deutschland und Verhandlungen über die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums im Bereich von 1,0795 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0833, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem weiteren Rückgang des EUR/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1,0715, was auf einem bärischen Markt wahrscheinlicher ist, ist mit einer Fortsetzung des Trends zu rechnen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0674 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen nur bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0634 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Bären behalten die Kontrolle über den Markt. Der Schutz der nächsten Widerstandsmarke bei 1,0757 bleibt die vorrangige Aufgabe und ein geeignetes Szenario, um Short-Positionen im Trend fortzusetzen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf das nächste Monatstief von 1,0715 bringen kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,0674. Das fernste Ziel ist das Tief von 1,0634, wo Gewinne realisiert werden können. Wenn EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben geht und es keine Bären bei 1,0757 gibt, kann man auf eine Korrektur des Paares hoffen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0795 zurückstellen. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Abprall vom Maximum von 1,0833 eröffnen, um eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu erreichen.

Empfohlen zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. Mai gab es eine Reduzierung von Long- und Short-Positionen, wobei letztere deutlich größer waren. Die korrektive Abwärtsbewegung des Euro, die wir letzte Woche beobachtet haben, ist ein guter Grund, um Long-Positionen aufzubauen, aber solange das Problem mit der US-Staatsverschuldung nicht gelöst ist, werden wir wahrscheinlich keinen ernsthaften Nachfrage nach Risikoanlagen sehen. Trader ignorieren sogar Aussagen von Vertretern der Federal Reserve, die einstimmig betonen, dass der Ausschuss auf der nächsten Sitzung eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen wird, was ein ausreichend bullisches Signal für den Euro ist. Sobald das Problem mit dem Schuldenlimit gelöst ist, werden Käufer auf den Markt zurückkehren, aber bis dahin müssen wir noch etwas warten. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen nur um 1.599 auf 258.736 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen sofort um 9.266 auf 71.647 gesunken sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 187.089 gegenüber 179.422. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0889 gegenüber 1,0992.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0735 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.