FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 24. Mai. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Das Pfund stieg aufgrund von Inflationsdaten, aber reicht die Kraft aus?

Gestern wurden mehrere Signale für den Markteintritt gebildet. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2392 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem ausgezeichneten Kaufsignal. Allerdings sank die Nachfrage nach einem Anstieg um fast 20 Punkte stark ab. In der zweiten Tageshälfte ermöglichte eine erfolglose Festigung über 1,2429 einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf, was zu einem Rückgang des Pfunds um mehr als 20 Punkte führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Heute wurden bereits die Inflationszahlen in Großbritannien veröffentlicht und der Preisdruck war viel höher als von Ökonomen erwartet, was zu Käufen des Pfunds führte. Aber reicht die Kraft der Käufer in einem so bärischen Markt und in einer Situation, in der es große Probleme mit der Decke der US-Staatsverschuldung gibt, um eine gute Aufwärtskorrektur zu erreichen - das ist eine sehr schwierige Frage. Angesichts der Tatsache, dass heute auch der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, sprechen wird, bleiben die Chancen auf einen Anstieg des Pfunds bestehen.

Ich werde nur bei einem Rückgang handeln, nachdem eine sichere Unterstützung durch Bullen bei der nächsten Unterstützung von 1,2417 erreicht wurde, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Käuferseite spielen. Nach der Bildung eines falschen Ausbruchs dort kann man mit einer Erholung des Paares rechnen, mit der Perspektive einer Bewegung in den Bereich von 1,2466. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Anstieg auf 1,2507. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2542 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs in den Bereich von 1,2417 und fehlender Aktivität seitens der Käufer wird die Entwicklung des Bärenmarktes fortgesetzt. In diesem Fall werde ich Käufe bis zum nächsten großen Niveau von 1,2373 - dem neuen Tiefststand dieses Monats - verschieben. Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruch lange Positionen eröffnen. Ich plane, GBP/USD nur bei einem Rückprall ab 1,2325 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Bären haben sich nach dem entmutigenden Inflationsbericht zurückgezogen, aber es hat sich noch nichts Wesentliches geändert. Im besten Fall wird der Handel innerhalb einer Seitwärtsbewegung fortgesetzt. Jetzt liegt der Fokus auf Baileys Aussagen. Wenn sich sein Ton nicht ändert und er, Gott bewahre, feststellt, dass die Inflationsziele erreicht werden, ist dies eine eindeutig taubenhafte Position und das Pfund könnte genauso schnell fallen, wie es heute gestiegen ist. Deshalb werde ich meine Verkäufe zurückhalten, bis der nächste Widerstand bei 1,2466 falsch durchbrochen wird, der am letzten Freitag gebildet wurde. Von dort aus sollte die Abwärtsbewegung ziemlich schnell erfolgen. Wenn es keine aktive Verkaufswelle gibt, ist es besser, aus den Short-Positionen auszusteigen. Dabei wird das Ziel der Bären bei einem Minimum von 1,2417 liegen. Ein Durchbruch und ein Rücktest dieses Bereichs von unten nach oben werden den Druck auf GBP/USD erhöhen und ein Verkaufssignal mit einem Rückgang auf 1,2373 bilden. Das fernste Ziel bleibt bei einem Minimum von 1,2325, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Anstieg von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,2466 haben Käufer einen deutlichen Vorteil, daher ist es am besten, Verkäufe bis zum Test des größeren Widerstands bei 1,2507 zu verschieben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD dort verkaufen, wo es direkt vom Höchststand von 1,2542 abprallt, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Empfohlen zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. Mai wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen beobachtet. Das britische Pfund hat eine ziemlich bedeutende Korrektur erfahren und das Paar wird zu sehr attraktiven Preisen gehandelt, was sich im Bericht widerspiegelt. Sobald das Problem mit der US-Schuldenobergrenze gelöst ist, denke ich, dass die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten zurückkehren wird und das Pfund ziemlich solide wiederhergestellt werden kann. Vergessen Sie nicht, dass die Fed plant, ihren Zyklus der Zinserhöhungen zu pausieren, was auch Druck auf den US-Dollar ausüben wird. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 2.238 auf 64.795 reduziert wurden, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.827 auf 77.388 gestiegen sind. Dies führte zu einem Anstieg der Non-Commercial-Nettoposition auf 12.593 gegenüber 4.528 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2495 gegenüber 1,2635.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine aufsteigende Korrektur des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.2390 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.