FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 19. Mai. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Der Euro setzt seinen Abwärtstrend fort.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0821 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Durchbruch und der anschließende Test dieses Niveaus führten zu einem Verkaufssignal. Als Ergebnis fiel das Paar um mehr als 35 Punkte. Der Schutz der Unterstützung bei 1,0786 führte in der zweiten Tageshälfte zu einem Kaufsignal, aber ich sah keine große Aufwärtsbewegung des Euro.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Der starke Arbeitsmarkt in den USA hat den Druck auf den Euro aufrechterhalten und die Nachfrage nach dem US-Dollar gestärkt, da offensichtlich ist, dass die Federal Reserve die Zinssätze weiter erhöhen wird. Der Euro fällt seit zwei Wochen ohne wesentliche Korrektur und heute kann man darauf zählen. In der ersten Hälfte des Tages werden Zahlen zum deutschen Erzeugerpreisindex veröffentlicht und ein Wirtschaftsbericht der EZB veröffentlicht. Aber viel interessanter werden die Reden von EZB-Ratsmitglied Isabel Schnabel und EZB-Präsidentin Christine Lagarde sein, die Licht auf die Zukunft der Zinssätze in der Eurozone werfen können.

Wenn die Händler nichts Neues hören, ist es besser, sich nicht zu beeilen, auch nicht auf den aktuellen Tiefstständen zu kaufen. Meiner Meinung nach ist die beste Option, lange Positionen ab der neuen Unterstützung von 1,0748 einzunehmen, die auch das neue Monatstief darstellt. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird es ermöglichen, sich davon zu überzeugen, dass es echte Interessenten gibt, die am Ende der Woche den Euro nach oben drücken wollen, was die Möglichkeit gibt, lange Positionen mit dem Ziel des Wachstums zum nächsten Widerstand von 1,0786 einzugehen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Nur der Durchbruch und der Test dieses Bereichs von oben nach unten nach der Rede der EZB-Vertreter werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums im Bereich von 1,0821 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0861, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Rückgang von EUR/USD und fehlenden Käufern bei 1,0748, was auf einem Bärenmarkt durchaus wahrscheinlich ist, kann man eine weitere Entwicklung des Trends erwarten. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0716 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0674 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären bleiben am Markt dominant, da sie jeden Tag neue wöchentliche Tiefststände erreichen und den Trend beibehalten. Eine angemessene Strategie zur Erhöhung von Short-Positionen im Trendfortsetzung wäre die Verteidigung des nächsten Widerstands bei 1.0786, wo sich gleitende Durchschnitte befinden. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf ein neues monatliches Tief von 1.0748 bringen kann. Eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1.0716. Das fernste Ziel ist das Minimum von 1.0674, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0786 werden die Käufer versuchen, in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0821 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach erfolgloser Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen erst nach einem Rückprall vom Maximum von 1,0861 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 9. Mai stieg die Anzahl der Long-Positionen weiter an, aber auch die Short-Positionen nahmen zu. Es ist zu beachten, dass dieser Bericht bereits die ernsthaften Veränderungen berücksichtigt, die nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank auf dem Markt stattgefunden haben. Wie wir sehen können, gibt es immer mehr Käufer. Die korrektive Abwärtsbewegung des Euro, die wir letzte Woche beobachtet haben, wird ein guter Anlass sein, um Long-Positionen aufzubauen - es braucht nur einen guten fundamentalen Grund dafür. Da es in dieser Woche keine wichtigen Statistiken gibt und nur eine ausreichende Anzahl von Vertretern der Zentralbanken spricht, kann man einen Druck auf das Paar erwarten. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 13.503 auf 260.335 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 7.570 auf 80.913 gestiegen sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 179.422 gegenüber 173.489 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0992 gegenüber 1,1031.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Euro hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.0748 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.