FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 19. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte. Die Euro-Währung fällt immer weiter nach unten.

Analyse EUR/USD 5M.

Das Währungspaar EUR/USD setzte am vierten Handelstag der Woche seinen Abwärtstrend fort. Insgesamt dauert die Abwärtsbewegung bereits anderthalb Wochen und die Euro-Währung verliert jeden Tag einige Dutzend Punkte. Die Bewegung ähnelt sehr der, die wir in den letzten beiden Monaten beobachtet haben. Damals stieg der Euro, und wir schrieben jeden Tag, dass sein Wachstum unbegründet und unlogisch sei und warnten vor dem unvermeidlichen Beginn des Rückgangs. Jetzt fällt das Paar jeden Tag, und dieser Rückgang ist logisch, basierend auf der Überkauftheit des Paares und der technischen Notwendigkeit einer Korrektur. Aber wenn man versucht, die aktuelle fundamentale und makroökonomische Situation mit dieser Bewegung in Einklang zu bringen, scheint sie unlogisch zu sein. Einfach deshalb, weil es in dieser und der letzten Woche keinen so schwachen Hintergrund für den Euro gab, dass er jeden Tag fallen würde. Aber der allgemeine (globale) fundamentale Hintergrund unterstützt zweifellos derzeit den Dollar.

Während des vergangenen Tages wurden nur zwei Handelssignale generiert. Zunächst überwand das Paar das Niveau von 1,0806 und sprang dann von dem Niveau von 1,0762 ab. Im ersten Fall konnten Händler eine Short-Position eröffnen und im zweiten Fall diese schließen. Da das letzte Signal ziemlich spät generiert wurde, war es nicht notwendig, eine Long-Position zu eröffnen. Der Gewinn aus dem einzigen Trade betrug etwa 20 Punkte.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 9. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter an, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die derzeit nicht einmal ordentlich nach unten korrigieren kann.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 13,5 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 7,5 Tausend stieg. Dementsprechend stieg die Nettoposition erneut um 6 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei Nicht-Kommerziellen Händlern um 180 Tausend, was ein sehr großer Unterschied ist. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen muss.

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EUR/USD-Analyse 1H.

Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort, der durch die Trendlinie unterstützt wird. Wir erwarten weiterhin eine Stärkung des US-Dollars, da er immer noch stark überverkauft ist. Alle technischen Indikatoren deuten auf einen Abwärtstrend hin. Ein Durchbrechen der Trendlinie und der kritischen Linie könnte ein Signal für einen neuen Aufwärtstrend sein, aber derzeit befindet sich das Paar weit entfernt von diesen Hindernissen.

Am 19. Mai haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0969) und die Kijun-sen-Linie (1,0833). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute wird die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, in der Europäischen Union sprechen, während der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, in den USA sprechen wird. Beide Reden sind potenziell sehr wichtig, aber Lagarde wird ihre Rede erst in der Nacht zum Samstag halten. Deshalb konzentrieren wir uns auf Powells Rede. Es kann jedoch nur wenige oder gar keine Änderungen in Powells Rhetorik geben. In dieser und der letzten Woche gab es bereits genug Reden von hochrangigen Beamten, die den Händlern nichts Resonantes mitgeteilt haben.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".