FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 17. Mai. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro hat wenig Chancen auf Wachstum

Gestern wurde nur ein normales Markteintrittssignal gebildet. Lassen Sie uns einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm werfen und herausfinden, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1,0890 hingewiesen und empfohlen, von dort aus Entscheidungen über den Markteintritt zu treffen. Das Wachstum und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf dieser Ebene in der ersten Tageshälfte führten zu einem ausgezeichneten Verkaufssignal für den Euro, aber es kam nicht zu einer Abwärtsbewegung. Der Handel setzte sich um dieses Niveau herum fort, weshalb beschlossen wurde, den Verkauf zu beenden und das technische Bild zu überprüfen. In der zweiten Tageshälfte ermöglichte der falsche Ausbruch bei 1,0873 keinen Markteintritt, da der Abstand vom Einstiegspunkt zum Stop-Loss ziemlich groß war.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:

Heute wird von den ersten Minuten an ein ziemlich aktiver Tag erwartet. Vor uns liegen wichtige Daten zum Verbraucherpreisindex der Eurozone, bei dem ein Anstieg prognostiziert wird, sowie Daten zum Hauptverbraucherpreisindex, bei dem ein leichter Rückgang erwartet wird. Da die Indikatoren sich gegenseitig aufheben können, würde ich nicht auf einen besonderen Anstieg des Euro setzen. Die Reden der Mitglieder des EZB-Exekutivrats Frank Elderson und Fabio Panetta könnten zu einem Anstieg der Volatilität führen, aber wiederum nicht für die europäische Währung.

Aus diesem Grund werde ich mit dem Kauf nicht hetzen. Meiner Meinung nach ist das optimale Szenario Long-Positionen bei einer Korrektur vom neuen wöchentlichen Tief von 1,0833. Nur das wird es ermöglichen, sicherzustellen, dass es auf dem Markt echte Käufer gibt, die den Euro in der Mitte der Woche nach oben drücken wollen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort ermöglicht es, Long-Positionen mit dem Ziel eines Anstiegs zum Widerstand von 1,0873 zu eröffnen, wo gleitende Durchschnitte verlaufen, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Nur ein Durchbruch und ein Test von oben nach unten in diesem Bereich nach den Reden der EZB-Vertreter werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums im Bereich von 1,0912 schaffen. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0948, wo ich den Gewinn sichern werde.

Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0833, was auf einem solchen bärischen Markt durchaus möglich ist, kann eine weitere Entwicklung des Trends erwartet werden. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung von 1,0790 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen sofort vom Tief von 1,0748 mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages eröffnen.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:

Bären behalten weiterhin die Kontrolle über den Markt, insbesondere nach den gestrigen Daten, die auf eine gute Verfassung der US-Wirtschaft vor dem Hintergrund steigender Einzelhandelsumsätze hindeuten. Aber der Rückgang kann nicht endlos andauern, also seien Sie bei den wöchentlichen Tiefstständen sehr vorsichtig. Der Schutz des nächsten Widerstands bei 1,0873, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, wird ein geeignetes Szenario für den Aufbau von Short-Positionen sein. Ein falscher Ausbruch auf dieser Ebene wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf 1,0833 stoßen kann. Eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben führen direkt zu 1,0790. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0748 sein, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD im Verlauf der europäischen Sitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,0873, was einen weiteren Inflationssprung in der Eurozone erfordert, werden die Käufer versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0912 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Short-Positionen werde ich sofort beim Rebound vom Maximum von 1,0948 eröffnen, mit dem Ziel einer abwärts gerichteten Korrektur von 30-35 Punkten.

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Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 9. Mai setzte sich das Wachstum der Long-Positionen fort, aber auch die Short-Positionen stiegen. Es ist erwähnenswert, dass dieser Bericht bereits die bedeutenden Veränderungen berücksichtigt, die sich auf dem Markt nach den Sitzungen des Federal Reserve System und der Europäischen Zentralbank ereignet haben, und wie wir sehen können, gibt es immer mehr und mehr Käufer. In der Zwischenzeit wird die korrektive Abwärtsbewegung des Euro, die wir in der letzten Woche beobachtet haben, ein guter Grund sein, um Long-Positionen aufzubauen - es braucht nur einen guten fundamentalen Grund dafür. Angesichts der Tatsache, dass es in dieser Woche keine wichtigen Statistiken gibt und nur eine ausreichende Anzahl von Vertretern der Zentralbanken spricht, kann man einen anhaltenden Druck auf das Währungspaar erwarten. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 13.503 auf 260.335 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 7.570 auf 80.913 gestiegen sind. Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition stieg in der Woche auf 179.422 gegenüber 173.489 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0992 gegenüber 1,1031.

Indikatorensignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Euro hindeutet.

Anmerkung: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stunden-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,0850 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Im Chart in gelber Farbe markiert. • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Im Chart in grüner Farbe markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelles EMA Periode 12. Langsames EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20 • Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten, wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Long-Non-Commercial-Positionen repräsentieren die gesamte Long-Open-Position von nichtkommerziellen Händlern. • Short-Non-Commercial-Positionen repräsentieren die gesamte Short-Open-Position von nichtkommerziellen Händlern. • Die gesamte Non-Commercial-Nettoposition ist die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nichtkommerziellen Händlern.