FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 16. Mai. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Der Euro bleibt innerhalb des Kanals.

Gestern wurden mehrere Signale für den Markteintritt gebildet. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0881 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau in der ersten Tageshälfte führten zu einem ausgezeichneten Verkaufssignal für den Euro, das sich in einem Abwärtstrend von mehr als 20 Punkten niederschlug. In der zweiten Tageshälfte wurde genau dasselbe Signal gebildet, aber dort war die Abwärtsbewegung noch geringer.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bevor wir über die weiteren Perspektiven der EUR/USD-Bewegung sprechen, lassen Sie uns einen Blick auf den Futures-Markt werfen und wie sich die Positionen des Commitment of Traders geändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 9. Mai stieg die Anzahl der Long-Positionen weiter an, aber auch die Short-Positionen nahmen zu. Es ist erwähnenswert, dass dieser Bericht bereits die ernsthaften Veränderungen berücksichtigt, die nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank auf dem Markt stattgefunden haben, und wie wir sehen können, gibt es immer mehr Käufer. Das korrektive Abwärtsmomentum des Euro, das wir letzte Woche beobachtet haben, wird ein guter Anlass sein, um Long-Positionen aufzubauen - es braucht nur einen guten fundamentalen Grund dafür. Angesichts der Tatsache, dass es in dieser Woche keine wichtigen Statistiken gibt und nur eine ausreichende Anzahl von Vertretern der Zentralbanken spricht, kann man erwarten, dass der Druck auf das Paar aufrechterhalten bleibt. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 13.503 auf 260.335 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 7.570 auf 80.913 gestiegen sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 179.422 gegenüber 173.489 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0992 gegenüber 1,1031.

Heute gibt es genug Statistiken, die der europäischen Währung schaden können, also ist es besser, sich nicht zu beeilen, lange Positionen einzunehmen. Es werden sehr negative Zahlen zu den Stimmungsindizes in der Geschäftswelt vom Institut ZEW für Deutschland und die Eurozone erwartet, sowie zur Veränderung des BIP im ersten Quartal 2023. Die Zahlen zur Veränderung der Beschäftigung und des Außenhandelsbilanzsaldos werden nicht besonders interessant sein, was man von der Rede der Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, nicht sagen kann, aber sie ist für die zweite Hälfte des Tages geplant.

Bei einer negativen Reaktion wäre es gut, das Auftreten von Bullen in der Gegend der gestrigen Unterstützung bei 1,0858 zu sehen. Nur ein falscher Durchbruch dort wird ein Anlass sein, Long-Positionen zu eröffnen, in der Erwartung einer Erholung des Paares und der Entwicklung eines Korrekturszenarios mit einer Aktualisierung des nächsten Widerstands bei 1,0890. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird auch ein Kaufsignal geben und ermöglicht ein Update auf 1,0935. Ein Ausbruch aus diesem Bereich wird zusätzlich die Hoffnung auf eine größere Aufwärtsbewegung bis zum Maximum von 1,0967 geben, wo ich Gewinne realisieren werde. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,0998.

Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0858, was sehr wahrscheinlich ist, da die heutige fundamentale Statistik nichts Gutes bringt, wird der Druck auf den Euro zunehmen. In diesem Fall wird nur ein falscher Durchbruch im Bereich des neuen Monatstiefs von 1,0833 ein Grund sein, den Euro zu kaufen. Ich werde nur bei einem Minimum von 1,0790 oder noch tiefer - bei etwa 1,0748 - Long-Positionen in EUR/USD eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Bären behalten vorerst die Initiative und sollten im Falle eines Anstiegs unbedingt in der Nähe von 1,0890 aktiv werden, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die genau auf ihrer Seite spielen. Ein falscher Ausbruch wird ein Signal für die Eröffnung neuer Short-Positionen im Fortsetzung des Abwärtstrends sein. Dies wird zu einer Abwärtsbewegung des Euro in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,0858 führen. Ein Durchbruch und eine Festigung darunter sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben dieses Niveaus bilden ein zusätzliches Signal für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Abrutschen von Stop-Loss-Orders der Käufer, was das Paar auf 1,0833 bringen wird. Ein Ausbruch über dieses Niveau ist erst in der zweiten Tageshälfte nach den Kommentaren von Christine Lagarde zu erwarten. Das Ziel wird die Unterstützung bei 1,0790 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und der Abwesenheit von Bären bei 1,0890, was nur bei sehr guten Statistiken für Deutschland und die Eurozone wahrscheinlich ist, werden die Bullen zwar nicht die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen, aber der Druck auf den Euro wird nachlassen. In diesem Fall empfehle ich, Verkäufe bis 1,0935 zu verschieben. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird der neue Ausgangspunkt für den Einstieg in Short-Positionen sein. Ich werde EUR/USD sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,0967 oder noch höher von 1,0998 verkaufen, um eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu erreichen.

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Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet im Bereich von 30 und 50 gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,0858 als Unterstützung dienen. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators im Bereich von 1,0890 als Widerstand dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.