FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 16. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte. Ein langweiliger Montag in voller Pracht.

Analyse EUR/USD 5M.

Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des ersten Handelstages der Woche eine Volatilität von 45 Punkten. Montags ist es oft der Fall, dass das Paar praktisch immobil ist, daher überrascht uns diese Dynamik überhaupt nicht. Die europäische Währung versuchte sich zu korrigieren, aber es gelang ihr nicht wirklich. Wir erinnern daran, dass die europäische Währung in der vergangenen Woche gesunken ist, was das Beginn der Bildung eines neuen absteigenden Trendabschnitts bedeuten kann, auf den wir bereits gewartet haben. Auf der Stunden-Chart befindet sich der Preis unterhalb der Ishimoku-Indikatorlinien sowie unterhalb der absteigenden Trendlinie. Daher erwarten wir in dieser Woche einen erneuten Rückgang des Euro unabhängig von den fundamentalen und makroökonomischen Hintergründen. Wir glauben, dass alle Wachstumsfaktoren der Euro-Währung bereits lange Zeit abgearbeitet sind.

Die Handelssignale am Montag waren natürlich weit entfernt von ideal. Händler hatten Glück, wenn der Preis im Laufe des Tages keinen der Ebenen oder Linien kreuzte. Aber in der Praxis lag er den ganzen Tag in der Nähe der Ebene 1,0868, die er regelmäßig überquerte. Daher gab es genügend falsche Signale. Händler konnten nur die ersten beiden nutzen. Weder im ersten noch im zweiten Fall konnte das Paar in die richtige Richtung gehen, nicht einmal um 15 Punkte, so dass beide Trades einen kleinen Verlust erlitten. Der einzige Bericht des gestrigen Tages war die Industrieproduktion in der Europäischen Union, die im März um 4,1% gesunken ist, was weit unter den Erwartungen liegt. Die Händler haben jedoch kaum Beachtung auf diesen Bericht geschenkt. Die Reaktion, wenn überhaupt, betrug 10-15 Punkte, nicht mehr.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 9. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die derzeit nicht einmal ordentlich nach unten korrigieren kann.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 13,5 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 7,5 Tausend stieg. Dementsprechend stieg die Nettoposition erneut um 6 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei Nicht-Kommerziellen Händlern um 180 Tausend, was ein sehr großer Unterschied ist. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen muss.

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Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort, der nun durch die Trendlinie gestützt wird. Zum ersten Mal seit langer Zeit könnte der US-Dollar eine signifikante Stärkung zeigen, da er immer noch stark überverkauft ist. Alle technischen Indikatoren deuten auf einen Abwärtstrend hin, während die fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe das Euro in den nächsten Wochen nicht unterstützen sollten.

Am Donnerstag haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234 sowie die Senkou Span B-Linien (1,1018) und Kijun-sen (1,0926). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Am 16. Mai wird der Bericht zum BIP für das erste Quartal in der zweiten Schätzung in der Europäischen Union veröffentlicht, in Deutschland der ZEW-Index für die Wirtschaftsstimmung und in den USA Einzelhandelsumsätze und industrielle Produktion. Zusammen sollten diese Berichte eine gewisse Reaktion hervorrufen, aber jeder von ihnen allein wird wahrscheinlich keine starke Bewegung im Paar auslösen. Auch werden einige Vertreter der Fed in den USA sprechen, was ebenfalls interessant sein könnte, aber auch hier wird wahrscheinlich keine starke Reaktion ausgelöst. In jedem Fall sollten die Bewegungen heute stärker sein.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den Stundenzeitrahmen von 4 Stunden übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Die Extremum-Levels sind dünn rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Die gelben Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".