FX.co ★ EUR/USD: Plan für die amerikanische Session am 15. Mai (Analyse der Morgen-Deals). Euro-Käufer versuchen, Verluste auszugleichen

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0881 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau in der ersten Tageshälfte führten zu einem ausgezeichneten Verkaufssignal für den Euro, das zum Zeitpunkt des Schreibens des Artikels zu einem Rückgang von mehr als 20 Punkten führte. In der zweiten Tageshälfte wurde das technische Bild nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Trotz der Tatsache, dass die Europäische Kommission ihre Inflationsprognose für die Eurozone erhöht hat und auf ständige Probleme hingewiesen hat, haben die Politiker die Stabilität der Wirtschaft in der Region anerkannt. Dies half jedoch den Euro-Käufern nur teilweise, die nach einer gezeigten Initiative und einem erfolglosen Durchbruch von 1,0881 beschlossen, erneut zurückzutreten. Für die zweite Hälfte des Tages sind Reden von Vertretern des Federal Reserve System geplant, so dass die Volatilität auf einem guten Niveau bleiben wird. Kommentare von FOMC-Mitglied Raphael Bostic und seinem Kollegen Neil Kashkari werden erwartet. Die Daten zum Empire Manufacturing Production Index werden wahrscheinlich kein großes Markinteresse darstellen. Angesichts der Tatsache, dass wir die Morgenlevels nicht überschritten haben, werde ich mich an die Strategie halten, die in der ersten Hälfte des Tages ausführlich beschrieben wurde.

Meiner Meinung nach bleibt die beste Option, nur auf Korrekturen vom wöchentlichen Tiefstand von 1,0848 zu setzen, der am Ende der asiatischen Sitzung gebildet wurde. Nur so kann man sicherstellen, dass es echte Käufer gibt, die den Euro zu Beginn der Woche nach oben treiben wollen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird es ermöglichen, Long-Positionen mit dem Ziel des Anstiegs auf den Widerstand von 1,0881 einzugehen, über den es bisher nicht gelungen ist, durchzubrechen. Nur der Durchbruch und der Test dieses Bereichs von oben nach unten nach den Äußerungen der Vertreter der Fed werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums im Bereich von 1,0907 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0935, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Rückgang von EUR/USD und fehlenden Käufern bei 1,0848 im zweiten Teil des Tages, was auf einem solchen Bärenmarkt durchaus wahrscheinlich ist, kann man eine weitere Entwicklung des Trends erwarten. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0800 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0748 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Offensichtlich kontrollieren die Bären weiterhin den Markt und haben nicht vor, zurückzutreten. Aktive Maßnahmen im Bereich von 1,0881 haben uns davon überzeugt. Aber wie Sie auf dem Diagramm sehen können, gibt es immer weniger Interessenten, Euro zu verkaufen, wenn das Paar sich den wöchentlichen Tiefstständen nähert. Der Schutz des nächsten Widerstands bei 1,0881, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, bleibt ein ausgezeichneter Plan, um neue Short-Positionen aufzubauen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, ähnlich wie der, den ich oben besprochen habe, wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf 1,0848 drücken kann. Eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,0800. Das fernste Ziel ist das Minimum von 1,0748, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,0881, was aufgrund von Gewinnmitnahmen großer Spieler geschehen kann, werden Käufer versuchen, in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0907 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Abprall vom Maximum von 1,0935 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Ich empfehle Ihnen, sich vertraut zu machen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. Mai setzte sich der Anstieg der Long-Positionen und die Reduzierung der Short-Positionen fort. Es ist zu beachten, dass dieser Bericht noch nicht die ernsthaften Veränderungen berücksichtigt, die nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche auf dem Markt stattgefunden haben, so dass ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Beide Zentralbanken erhöhten die Zinssätze um 0,25%, was zwar das Marktgleichgewicht aufrechterhielt, aber auch den Käufern von Risikoanlagen ermöglichte, auf weiteres Wachstum zu hoffen. In dieser Woche gibt es keine wichtigen Statistiken, so dass die Händler etwas entspannen können. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.316 auf 246.832 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 773 auf 73.343 gesunken sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 173.489 gegenüber 144.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1031 gegenüber 1,1039.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstandsbereich des Indikators bei 1.0881 liegen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.