FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 15. Mai. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Der Dollar behält seine führende Position bei.

Letzten Freitag gab es keine Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0911 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Ein Rückgang auf das Niveau von 1,0911 fand statt, aber es war nicht möglich, einen normalen Einstiegspunkt von diesem Niveau aus zu finden. Die Käufer konnten sich nicht sofort an 1,0911 festhalten und dort einen falschen Ausbruch bilden, was zu einer Überprüfung des technischen Bildes in der zweiten Tageshälfte führte. Aber auch während der amerikanischen Sitzung konnten keine geeigneten Signale gebildet werden, da der Euro ununterbrochen fiel und keinen Anlass zum Kauf gab.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Selbst schlechte Statistiken aus den USA konnten den Käufern am Freitag nicht ermöglichen, zumindest einen Teil der Positionen am Ende der letzten Woche auszugleichen. Viele befürchten Probleme aufgrund der Verwirrung um die Decke der US-Staatsschuldenobergrenze, die potenzielle Käufer von Risikoanlagen abschreckt. Heute gibt es außer dem Bericht über die Veränderung der Industrieproduktion in der Eurozone nichts, so dass der Schwerpunkt auf der Wirtschaftsprognose der Europäischen Kommission und dem Treffen der Eurogruppe liegen wird. Irgendwann im Laufe des Tages wird erneut das Vorstandsmitglied der EZB, Joachim Nagel, sprechen, aber das wird dem Euro kaum helfen, der zwar überkauft ist, aber keine Nachfrage hat.

Aus diesem Grund werde ich mich nicht beeilen, Einkäufe zu tätigen. Meiner Meinung nach ist die beste Option, lange Positionen auf Korrekturen vom wöchentlichen Minimum von 1,0848 zu halten, das am Ende der asiatischen Sitzung gebildet wurde. Nur so kann man sicherstellen, dass es echte Käufer gibt, die den Euro zu Beginn der Woche nach oben drücken wollen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird es ermöglichen, lange Positionen mit dem Ziel des Wachstums bis zum Widerstand von 1,0881 einzugehen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Nur der Durchbruch und der Test dieses Bereichs von oben nach unten nach der Rede des EZB-Vertreters werden die Nachfrage nach Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums im Bereich von 1,0907 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0935, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,0848, was auf einem solchen Bärenmarkt durchaus möglich ist, kann man eine Fortsetzung des Trends erwarten. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0800 ein Signal zum Kauf von Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0748 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Bären behalten die Kontrolle über den Markt und haben nicht vor, zurückzutreten. Aber ein endloses Fallen kann nicht ewig dauern, also seien Sie auf wöchentlichen Tiefstständen sehr vorsichtig. Der Schutz der nächsten Widerstandsmarke bei 1,0881, wo die gleitenden Durchschnitte verlaufen, wäre ein geeignetes Szenario, um Short-Positionen aufzubauen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf 1,0848 drücken könnte. Eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,0800. Das fernste Ziel ist das Minimum von 1,0748, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,0881, was aufgrund von Gewinnmitnahmen großer Spieler geschehen kann, werden Käufer versuchen, in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0907 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Abprall vom Maximum von 1,0935 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. Mai setzte sich der Anstieg der Long-Positionen und die Reduzierung der Short-Positionen fort. Es ist zu beachten, dass dieser Bericht noch nicht die ernsthaften Veränderungen berücksichtigt, die nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche auf dem Markt stattgefunden haben, so dass ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Beide Zentralbanken erhöhten die Zinssätze um 0,25%, was zwar das Marktgleichgewicht aufrechterhielt, aber auch den Käufern von Risikoanlagen ermöglichte, auf weiteres Wachstum zu hoffen. In dieser Woche gibt es keine wichtigen Statistiken, so dass die Händler etwas entspannen können. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.316 auf 246.832 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 773 auf 73.343 gesunken sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 173.489 gegenüber 144.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1031 gegenüber 1,1039.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Euro hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.0830 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.