FX.co ★ Bitcoin hält bei $27k trotz des Anstiegs der Volatilität: Was ist als nächstes von der Kryptowährung zu erwarten?

Die aktuelle Woche kann für Bitcoin als bärisch bezeichnet werden. Der Vermögenswert fiel auf die lokale Unterstützungszone von $28k und setzte dann seine Abwärtsbewegung fort, um einen wichtigen Akkumulationsbereich in der Nähe von $27,5k zu erreichen. Dabei wurde eine ständige Abnahme der Handelsaktivität und bärische Signale auf technischen Indikatoren beobachtet.

Die Haupttechnische Ursache dafür war der erfolglose Retest des $30k-Niveaus, der am 6. Mai stattfand. Infolgedessen drehte sich der Kryptowährungspreis zur unteren Grenze des aktuellen Schwankungsbereichs. Allerdings konnten die Bären die Situation durch die baldige Veröffentlichung von Inflationsdaten verschlimmern.

Inflationsdaten

Bitcoin bleibt stark von der makroökonomischen Situation und den Maßnahmen der Fed abhängig. Die erhebliche Reduzierung der Handelsaktivität und die minimale BTC-Preisbewegung beweisen dies direkt. Der CPI-Index ist ein Schlüsselindikator für zukünftige regulatorische Maßnahmen und daher von großer Bedeutung für die Preisbewegung von BTC.

Analysten prognostizierten, dass die CPI trotz einer Erhöhung des Schlüsselzinssatzes um 25 Basispunkte im Mai auf 5% bleiben würde. Letztendlich sank die Inflationsrate auf 4,9%, und obwohl dies lokal positiv ist, hat es die makroökonomische Situation nicht grundlegend verändert.

Die Märkte erwarten eine Pause im Zinserhöhungszyklus im Juni, was sich positiv auf die Finanzmärkte auswirken wird. Trotz des mit der Inflation verbundenen Positivs gibt das Zentrum der Zweiparteienpolitik der USA bekannt, dass das Land einen Zahlungsausfall bei der Auslandsverschuldung von Anfang Juni bis Anfang August erwartet.

Außerdem hat S&P Global die Prognose für das Wachstum des US-BIP im Jahr 2024 von 1,5% auf 0,9% gesenkt. Trotzdem haben Goldman Sachs und Bloomberg erklärt, dass die Rezession der US-Wirtschaft im Jahr 2023 immer noch abgesagt wird. Vor dem Hintergrund all dieser Ereignisse zeigte der US-Dollar-Index ein lokales Wachstum und bildete eine "bullische Umkehrung".

BTC\USD Analyse

Alle oben genannten Ereignisse haben sich auf Bitcoin unterschiedlich ausgewirkt. Der BTC-Markt wurde zu einem einzigen Manipulationsfeld, der Preis der Kryptowährung erreichte kurzzeitig 28,3k $ und testete später den Unterstützungsbereich bei 26,8k $. Als Ergebnis wurden innerhalb weniger Stunden Shorts und Longs im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar liquidiert.

Zum Zeitpunkt von 11:00 Uhr wird Bitcoin in der Nähe von $27,5k gehandelt, und nach den Ergebnissen des gestrigen Handelstages bildete der Vermögenswert eine unsichere "Doji"-Kerze. Die technischen Metriken der Kryptowährung deuten auf eine weitere Abnahme der Handelsaktivität hin und bewegen sich seitwärts. Insgesamt bleibt die Situation jedoch bärisch.

Dabei stellen die Analysten von Santiment einen starken Anstieg der Short-Positionen bei BTC fest. Das letzte Mal wurde eine ähnliche Dynamik Mitte März beobachtet, bevor die Kryptowährungsrallye auf $30k begann. Es ist durchaus möglich, dass das Absinken unter $27k die Bärenstimmung nur verschlimmert hat.

Stand 11. Mai bleibt der Angst- und Gier-Index im Bereich neutraler Werte. Gleichzeitig werden die Marktstimmungen im wöchentlichen und monatlichen Äquivalent auf "Gier" geschätzt. Unter Berücksichtigung dessen kann man vermuten, dass die Korrektur von BTC noch eine Weile andauern wird, bis sich die Marktstimmungen abkühlen.

Zusammenfassung

In den letzten zwei Wochen hat Bitcoin die Unterstützungszone von $27k dreimal getestet. Wenn man der Regel folgt, dass je öfter der Preis das Niveau testet, desto wahrscheinlicher ist sein Rückgang, sowie der objektiven Notwendigkeit, Liquidität unter $26k-$26,5k zu sammeln, kann man eine weitere Senkung von BTC erwarten.

Dies ist auch notwendig, um die Marktstimmung abzukühlen. In naher Zukunft wird der $25k-Level zu einer Schlüsselzone, die die Bullen halten müssen.