FX.co ★ EUR/USD: Plan für die amerikanische Session am 10. Mai (Analyse der Morgen-Deals). Der Druck auf den Euro bleibt bestehen.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0973 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,0973 führten zu einem ausgezeichneten Verkaufssignal für den Euro, über das ich in meiner Morgenprognose ausführlich berichtet habe, was zu einer Bewegung des Paares um fast 30 Punkte nach unten führte. Im Laufe des zweiten Tages hat sich das technische Bild etwas verändert.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Am Nachmittag erwartet uns eine wichtige fundamentale Statistik aus den USA, die die Richtung für das Paar bis zum Ende der Woche vorgeben kann. Es werden Inflationsdaten erwartet: Ein Preisrückgang entgegen den Prognosen der Ökonomen wird sich positiv auf die europäische Währung auswirken und die Positionen des Dollars schwächen, was zu einem Anstieg von EUR/USD führen wird. Wenn die Inflation in den USA jedoch höher als die Erwartungen der Ökonomen ausfällt und im April dieses Jahres steigt, wird der Druck auf das Paar wahrscheinlich nur zunehmen, so dass ich in diesem Fall empfehle, mit Käufen nicht zu überstürzen. Ich werde Long-Positionen im Euro erst nach Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich des Niveaus 1,0950 eröffnen, das sich in den letzten Tagen hervorragend bewährt hat. Dies wird ein Kaufsignal mit einem Anstieg auf den Widerstand bei 1,0981 auslösen, dessen Überschreiten heute nicht gelungen ist. Der Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten werden das Vertrauen der Käufer stärken, was dem Paar einen bullischen Ton verleihen wird und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Niveaus 1,1004 bilden wird. Das fernste Ziel wird der Bereich 1,1029 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0950, was sehr wahrscheinlich ist, wird der Druck auf den Euro nur zunehmen, was dazu führen wird, dass das Paar den breiten Seitwärtskanal verlässt und einen neuen Bärenmarkt bildet. In diesem Fall wird nur ein falscher Durchbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0878 ein Grund sein, den Euro zu kaufen. Ich werde Long-Positionen in EUR/USD erst bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0834 oder noch tiefer bei etwa 1,0792 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Verkäufer haben deutlich gemacht, dass sie noch da sind und es noch zu früh ist, sie abzuschreiben, zumindest bis die Statistiken aus den USA vorliegen. Der Fokus liegt auf den amerikanischen Statistiken und dem Niveau von 1,0981, das am Ende der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Im Falle eines Anstiegs haben die Bären erneut eine hervorragende Chance, sich zu verteidigen und eine falsche Durchbruchsbewegung im Bereich von 1,0981 zu bilden, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Dies bildet einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen analog zu dem, was ich oben besprochen habe. Die nächste Unterstützungsebene wird das Niveau von 1,0950 sein. Ein Durchbruch unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,0919. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0878 sein, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und in Abwesenheit von Bären bei 1,0981, und dieser Szenario, unter Berücksichtigung der Marktbedingungen, kann auch nicht ausgeschlossen werden, werde ich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,1004 verschieben. Dort werde ich auch nur nach einem erfolglosen Festhalten verkaufen. Ich plane, Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,1029 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle Ihnen, sich vertraut zu machen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. Mai setzte sich der Anstieg der Long-Positionen und die Reduzierung der Short-Positionen fort. Es ist zu beachten, dass dieser Bericht noch nicht die ernsthaften Veränderungen berücksichtigt, die nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche auf dem Markt stattgefunden haben, so dass ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Beide Zentralbanken erhöhten die Zinssätze um 0,25%, was zwar das Marktgleichgewicht aufrechterhielt, aber auch den Käufern von Risikoanlagen ermöglichte, auf weitere Kursanstiege zu hoffen. In dieser Woche gibt es keine wichtigen Statistiken, so dass die Händler etwas entspannen können. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.316 auf 246.832 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 773 auf 73.343 gesunken sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 173.489 gegenüber 144.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1031 gegenüber 1,1039.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstandsbereich des Indikators bei 1.0981 liegen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.