FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 10. Mai. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro setzt seinen Rückgang fort.

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.1000 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf 1.1000 führten zu einem ausgezeichneten Verkaufssignal für den Euro, das zu einer Bewegung des Paares um fast 30 Punkte nach unten führte. In der zweiten Tageshälfte zeigten die Bullen eine ausgezeichnete Leistung im Bereich von 1.0944, was zu einem ausgezeichneten Markteintrittspunkt führte. Letztendlich stieg das Paar um mehr als 30 Punkte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Es gibt definitiv Druck auf den Euro, da wichtige Inflationsdaten in den USA bevorstehen, die die Kräfteverhältnisse auf dem Markt verändern können. Aber wir werden in der Prognose für die zweite Hälfte des Tages ausführlich über diese Statistik sprechen. In der ersten Hälfte des Tages wurden bereits Zahlen zum Verbraucherpreisindex in Deutschland veröffentlicht, die mit den Prognosen der Ökonomen übereinstimmten. Jetzt warten wir nur noch auf die Reden von Vertretern der Bundesbank B. Balz und Würmeling.

Die niedrigen Euro-Preise ziehen definitiv die Aufmerksamkeit von Käufern auf sich, die auf eine bullische Reaktion auf US-Daten hoffen. Meiner Meinung nach ist der beste Szenario jedoch der Kauf bei einer Korrektur von der großen Unterstützung bei 1.0944, die bereits mehrmals ihre Stärke bewiesen hat. Die Bildung eines falschen Ausbruchs ermöglicht den Einstieg in den Markt in Long-Positionen nach dem gleichen Prinzip wie oben beschrieben. Das Ziel des Wachstums wird der nächste Widerstand bei 1.0973 sein, wo sich gleitende Durchschnitte befinden. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten nach der Rede der Vertreter der Bundesbank werden die Nachfrage nach Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Erneuerung des Maximums im Bereich von 1.1000 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1.1029, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0944, was durchaus möglich ist, werden die Käufer die Kontrolle über den Markt vollständig verlieren und es ist zu erwarten, dass sich ein Bärenmarkt entwickelt. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0911 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0867 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären tun alles in ihrer Macht Stehende, insbesondere nachdem die Händler die Stärke des amerikanischen Arbeitsmarktes neu bewertet haben. Eine wichtige Aufgabe für heute ist der Schutz des Zwischenwiderstands bei 1,0973, um den herum der Handel derzeit stattfindet. Nur ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau zusammen mit schwachen Daten wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf 1,0944 drücken kann. Eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,0911. Das fernste Ziel ist das Minimum von 1,0867, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0973 werden Käufer versuchen, in den Markt zurückzukehren und den Bärenmarkt zu stoppen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,1000 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,1029 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. Mai setzte sich der Anstieg der Long-Positionen und die Reduzierung der Short-Positionen fort. Es ist zu beachten, dass dieser Bericht noch nicht die ernsthaften Veränderungen berücksichtigt, die nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche auf dem Markt stattgefunden haben, so dass ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Beide Zentralbanken erhöhten die Zinssätze um 0,25%, was zwar das Marktgleichgewicht aufrechterhielt, aber auch den Käufern von Risikoanlagen ermöglichte, auf weitere Kursanstiege zu hoffen. In dieser Woche gibt es keine wichtigen Statistiken, so dass die Händler etwas entspannen können. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.316 auf 246.832 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 773 auf 73.343 gesunken sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 173.489 gegenüber 144.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1031 gegenüber 1,1039.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1,0944 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.