FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 9. Mai. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro bleibt innerhalb des Kanals.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1029 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf 1,1029 führten zu einem Kaufsignal für den Euro, was zu einem Anstieg um mehr als 30 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages habe ich keine geeigneten Einstiegspunkte in den Markt gefunden.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Bevor wir über die weiteren Aussichten für die Bewegung von EUR/USD sprechen, lassen Sie uns einen Blick auf den Futures-Markt werfen und wie sich die Positionen im Commitment of Traders-Bericht geändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. Mai setzte sich der Anstieg der Long-Positionen und die Reduzierung der Short-Positionen fort. Es ist zu beachten, dass dieser Bericht noch nicht die ernsthaften Veränderungen berücksichtigt, die auf dem Markt nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche stattgefunden haben, so dass ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Die Zinssätze wurden von beiden Zentralbanken um 0,25% erhöht, was zwar das Marktgleichgewicht aufrechterhielt, aber auch den Käufern von Risikoanlagen ermöglichte, auf weiteres Wachstum zu hoffen. In dieser Woche gibt es keine wichtigen Statistiken, so dass die Händler etwas entspannen können. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.316 auf 246.832 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 773 auf 73.343 gesunken sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche und betrug 173.489 gegenüber 144.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1031 gegenüber 1,1039.

Leider gibt es heute keine Statistik, die den Euro unterstützen könnte, so dass es nicht überraschend wäre, wenn das Paar weiterhin in einer breiten Seitwärtsbewegung handelt, die am Ende dieses Monats gebildet wurde. Die Auftritte von ECB-Vertretern Philip Lane und Isabelle Schnabel werden wahrscheinlich nicht zu einem ernsthaften Anstieg der Volatilität führen, aber ohne sie wird es auf dem Markt sehr langweilig sein. Bei einer negativen Reaktion wäre es gut, das Auftreten von Bullen in der Region der ziemlich wichtigen Unterstützung von 1,0969 zu sehen, die nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank über die Zinssätze in der letzten Woche gebildet wurde. Nur ein falscher Durchbruch dort wird ein Anlass sein, lange Positionen zu eröffnen, in der Erwartung einer Erholung des Paares und der Entwicklung eines neuen Bullentrends mit der Aktualisierung des nächsten Widerstands bei 1,0999. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird auch ein Kaufsignal geben, das es ermöglicht, 1,1029 zu aktualisieren, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Verkäuferseite spielen. Ein Ausbruch aus diesem Bereich wird zusätzliche Hoffnung auf eine größere Aufwärtsbewegung bis zum Maximum von 1,1060 geben, wo Gewinne realisiert werden. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,1090 sein - das Maximum dieses Monats.

Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0969 wird der Druck auf den Euro verstärkt. In diesem Fall wird nur ein falscher Durchbruch im Bereich der unteren Grenze des breiten Seitwärtskanals bei 1,0944 ein Grund sein, den Euro zu kaufen. Ich werde Long-Positionen in EUR/USD nur bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0911 oder noch tiefer - im Bereich von 1,0867 - eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären behalten vorerst die Initiative und im Falle eines Anstiegs müssen sie unbedingt im Bereich von 1,0999 aktiv werden, wo ein falscher Ausbruch ein Signal für die Eröffnung neuer Short-Positionen im Rahmen der Abwärtskorrektur sein wird. Dies wird zu einer Abwärtsbewegung des Euro in den Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0969 führen. Ein Durchbruch und eine Festigung darunter sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben dieses Niveaus bilden ein zusätzliches Signal für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Abrutschen von Stop-Loss-Orders der Käufer, was das Paar auf 1,0944 bringen wird. Ein Ausbruch aus diesem Niveau ist erst in der zweiten Tageshälfte zu erwarten. Das Ziel wird die Unterstützung bei 1,0911 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Aufwärtstrends des EUR/USD während der europäischen Sitzung und der Abwesenheit von Bären bei 1,0999, was angesichts der falkenhaften Aussagen der Vertreter der Europäischen Zentralbank recht wahrscheinlich ist, werden die Bullen zwar nicht die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen, aber der Druck auf den Euro wird nachlassen. In diesem Fall empfehle ich, Verkäufe bis 1,1029 zu verschieben. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird ein neuer Ausgangspunkt für den Einstieg in Short-Positionen sein. Ich werde den EUR/USD sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,1060 oder noch höher von 1,1090 verkaufen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Ich empfehle, sich vertraut zu machen:

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf den Fortbestand des Drucks auf das Paar hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,0969 Unterstützung bieten. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators im Bereich von 1,1045 als Widerstand dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.