FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 8. Mai. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Starke US-Arbeitsmarktdaten halfen dem Dollar nicht.

Am Freitag gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1029 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Rückgang auf dieses Niveau erfolgte ziemlich schnell, aber es war nicht möglich, dort einen bequemen Markteintrittspunkt zu finden, da der Handel hauptsächlich um 1,1029 herum stattfand. In der zweiten Tageshälfte führte der Durchbruch und der Rücktest von 1,0988 zu einem Verkaufssignal, aber es kam nicht zu einer Abwärtsbewegung. Am Ende mussten Verluste verbucht werden.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Der starke US-Arbeitsmarkt schien keine Optionen für die europäische Währung zu lassen, aber nach einem scharfen Rückgang wurde die Bewegung schnell genug ausgeglichen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dies spielt eher auf der Seite der Euro-Käufer, auch wenn der Zustand der US-Wirtschaft derzeit nicht mit hohen Zinssätzen in Verbindung steht. Heute gibt es keine wichtigen Berichte, und die Zahlen zur Industrieproduktion in Deutschland und zum Sentix-Investorenvertrauensindex in der Eurozone werden wahrscheinlich keinen ernsthaften Einfluss haben. Wir werden sehen, was der Vizepräsident der Bundesbank, Buch, und der Vertreter der EZB, Philipp Lane, sagen werden.

Meiner Meinung nach bleibt der optimale Szenario Käufe auf Korrekturen, daher werde ich den Schwerpunkt auf dem nächsten Niveau von 1,1029 setzen, das bereits Ende letzter Woche gebildet wurde. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort ermöglicht den Einstieg in Long-Positionen mit dem Ziel des Wachstums bis zum nächsten Widerstand von 1,1060. Der Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten nach Veröffentlichung guter Statistiken zur Eurozone wird den Aufwärtstrend wiederherstellen und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit der Aktualisierung des monatlichen Höchststands im Bereich von 1,1090 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1129, wo ich erneut Gewinne realisieren werde.

Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,1029, was durchaus möglich ist, da das Paar weiterhin innerhalb einer Seitwärtsbewegung bleibt, wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0969 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst ab dem Minimum von 1,0944 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Zum Öffnen von Short-Positionen auf EURUSD benötigt man:

Die Bären haben alles getan, was sie konnten, insbesondere angesichts des starken Arbeitsmarktes, der das Paar am Freitag um mehr als 60 Punkte fallen ließ, aber das war nicht genug. Eine wichtige Aufgabe für heute ist der Schutz des Widerstands bei 1,1060, dessen Anstieg nach Veröffentlichung der Statistiken zur Eurozone erfolgen kann. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau zusammen mit schwachen Daten wird ein Verkaufssignal geben, das in der Lage ist, das Paar auf 1,1029 zu drücken, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bullen spielen. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg zu 1,1000. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0969 sein, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,1060 werden die Käufer wahrscheinlich versuchen, den gestrigen Trend fortzusetzen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum Niveau von 1,1090 verschieben - der oberen Grenze des Seitwärtskanals. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach erfolgloser Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,1129 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. April wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verkürzung der Short-Positionen festgestellt. Trotz einer gewissen Positionierung des Marktes vor der Sitzung der Federal Reserve, auf der die Zinssätze um 0,25% erhöht werden, eilen die Händler nicht, ihre Long-Positionen im Euro abzustoßen, da sie auf aggressivere Maßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank setzen. Das Risiko einer Rezession in den USA und einer schnelleren Verlangsamung der Wirtschaft sowie Probleme im Bankensektor ermöglichen es auch, auf einen Anstieg risikoreicher Vermögenswerte mittelfristig zu setzen, was den Käufern des Euro zugutekommt. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 1.147 auf 243.516 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.892 auf 74.116 gesunken sind. In der Woche stieg die gesamte Non-Commercial-Nettoposition und betrug 144.892 gegenüber 139.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1006 gegenüber 1,1010.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was darauf hinweist, dass die Bullen versuchen, den Markt zurückzugewinnen.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.1000 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.