FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 8. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte. Die Euro-Währung schwankt erneut.

Analyse EUR/USD 5M.

Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des letzten Handelstages der Woche erneut nicht die erwarteten Bewegungen. Angesichts des starken makroökonomischen Hintergrunds am Freitag und der recht schwachen Reaktion des Marktes auf die Sitzungen der EZB und der Fed hätte man auf stärkere und vor allem trendige Bewegungen hoffen können. Aber am Ende verlief alles nach dem bereits bekannten Muster. Der Dollar stieg nach der Veröffentlichung zumindest recht guter Statistiken in den USA um nur 50 Punkte an und verlor bis zum Ende des Tages viel mehr und wurde am Ende des Tages billiger. Es war eine weitere Gelegenheit für die amerikanische Währung, zumindest ein wenig zu wachsen, die sie wieder nicht genutzt hat. Die Arbeitslosenquote in den USA sank erneut und die Anzahl der Non-Farm-Jobs im April übertraf die Prognosen. Allerdings wurde der Wert der NonFarm Payrolls für März nach unten korrigiert, aber das ist bereits zweitrangig.

Letzte Woche war die Situation mit Handelssignalen schwierig. Auf der Stunden-TF ist deutlich zu sehen, dass das Paar wieder auf "Schaukeln" fährt, das heißt, es befindet sich in einer Seitwärtsbewegung. Daher sind die Linien des Ishimoku-Indikators derzeit schwach und es bilden sich falsche Signale in ihrer Nähe. Am Freitag hat sich der Preis zunächst unter beiden Linien festgesetzt und dann darüber. In ersterem Fall sollten Trader keine Verkaufsgeschäfte eröffnen, da das Signal genau zu dem Zeitpunkt gebildet wurde, als die Statistik in den USA veröffentlicht wurde. Im zweiten Fall wurde das Signal zu spät gebildet. Es blieben nur noch wenige Stunden bis zum Wochenende...

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 2. Mai veröffentlicht. In den letzten 8-9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die nicht einmal normal nach unten korrigieren kann.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" das baldige Ende des Aufwärtstrends signalisiert. Dies wird durch den ersten Indikator angezeigt, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte, einen Rückgang zu beginnen, aber wir sahen nur eine banale Korrektur. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 3,3 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 0,7 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettoposition erneut um 4 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei Nicht-Kommerziellen Händlern um 174 Tausend, was sehr viel ist. Der Unterschied ist fast dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen muss. Aber im Moment sehen wir nur eine Bewegung nach Norden.

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Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seltsame und unverständliche Bewegungen fort. In der vergangenen Woche waren die fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe sehr stark und es gab mehrere gute Nachrichten für den Dollar. Aber die US-Währung konnte wieder nicht teurer werden, die Aufwärtstrendlinie wurde zum zweiten Mal durchbrochen und die seitliche Bewegung mit minimalem Aufwärtstrend blieb erhalten. Die Linien des Ichimoku-Indikators sind derzeit schwach und die Euro-Währung bleibt weiterhin zu hoch, überkauft und kann sich nicht korrigieren.

Am Freitag haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274 sowie die Senkou Span B-Linien (1,1007) und Kijun-sen (1,1017). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag ohne Verluste zu platzieren, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte gegangen ist. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Am 8. Mai gibt es weder in der Europäischen Union noch in den USA wichtige Ereignisse oder Veröffentlichungen. Lediglich in Deutschland wird ein Bericht über die industrielle Produktion im März veröffentlicht, der Trader kaum so sehr interessieren wird, dass eine Reaktion von mehr als 20 Punkten erfolgt. Und in jedem Fall geht das "Achterbahnfahren" weiter.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-commercial".