FX.co ★ EUR/USD. 5. Mai. EZB-Sitzung: "Taube" gewinnen

Guten Tag, liebe Händler! Das EUR/USD-Paar drehte am Donnerstag zugunsten der US-Währung und fiel auf das Niveau von 1,1000. Der Rückprall der Kurse von diesem Niveau hat bisher zugunsten der EU-Währung funktioniert und einen neuen Anstieg in Richtung des Niveaus von 1,1105 eingeleitet. Eine Festigung des Kurses des Paares unterhalb des Niveaus von 1,1000 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs des Paares in Richtung der Niveaus von 1,0950 und 1,0917. Die horizontale Bewegung bleibt weiterhin vorherrschend.

Gestern war ein sehr wichtiger Tag für die europäische Währung. Es wurde entschieden, wie stark der Zinssatz der EZB erhöht wird. Es gab keine einheitliche Meinung auf dem Markt darüber: Einige glaubten, dass die Regulierungsbehörde sich zu einer weiteren maximalen Verschärfung entschließen würde, während andere glaubten, dass die Zinserhöhung 0,25% betragen würde. Letztere haben schließlich gewonnen. Selbst im Rat der EZB-Manager gab es keine einheitliche Meinung zum Zinssatz, wie Christine Lagarde auf der Pressekonferenz mitteilte. Einige befürworteten eine Erhöhung um 0,50%, aber die Mehrheit unterstützte eine weniger "falkenhafte" Variante.

Trader interpretierten die Verschärfung um 0,25% als Signal für ein baldiges Ende des gesamten Zinserhöhungsprozesses, der bereits fast ein Jahr dauert. Ich erinnere daran, dass vor einigen Wochen Bloomberg eine Umfrage unter Ökonomen durchgeführt hat, und die Mehrheit gab an, dass sie im Jahr 2023 noch drei Zinserhöhungen um 0,25% erwarten. Somit wird der europäische Regulator nicht versuchen, der Fed in Bezug auf den Zinssatz zu folgen. Die Fed hat am Vortag den Zinssatz um weitere 0,25% erhöht und kann nun eine Pause einlegen. Meiner Meinung nach wird mit dem Euro jetzt dasselbe passieren wie vor etwa 9 Monaten mit dem Dollar. Der Markt wird verstehen, dass die EZB bereits die meisten "falkenhaften" Schritte unternommen hat und der Kauf von Euro nicht mehr so vorteilhaft ist wie zuvor.

Heute werden die USA die Woche mit wichtigen Statistiken zum Arbeitsmarkt, Löhnen und Arbeitslosigkeit abschließen. Neue starke Bewegungen sind möglich.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar eine Konsolidierung über dem Seitengang durchgeführt, was auf eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des Korrekturlevels von 61,8%, 1,1273 hoffen lässt. Die "bärische" Divergenz des MACD-Indikators hat zugunsten des US-Dollars funktioniert und es ermöglicht, das Niveau von Fibonacci 50,0%, 1,0941 zu erreichen. Aber der Rückprall davon hat bereits zugunsten des Euro und der Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des Korrekturlevels von 61,8% funktioniert. Es gibt keine neuen aufkommenden Divergenzen bei einem der Indikatoren.

Bericht über die Verpflichtungen der Händler (COT):

In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 1147 Long-Kontrakte geschlossen und 3892 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch" und verstärkt sich insgesamt weiter. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt nun bereits 243.000, während die Short-Kontrakte nur 74.000 betragen. Die europäische Währung steigt bereits seit mehr als einem halben Jahr, aber das Informationsumfeld beginnt sich zu ändern, was zu einem Rückgang der EU-Währung führen kann. Die EZB kann in dieser Woche bereits die Zinserhöhung auf 0,25% senken, was die Käufer der Euro-Währung kaum erfreuen wird. Der Unterschied zwischen der Anzahl der Long- und Short-Kontrakte ist dreifach, was an sich schon darauf hinweist, dass der Moment nahe ist, in dem die Bären aktiv werden. Das starke "bullische" Sentiment bleibt vorerst erhalten, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft ändern wird. In den letzten Wochen hat der Euro einfach hohe Positionen gehalten, aber er wächst nicht weiter.

Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:

Europäische Union - Einzelhandelsumsatz (09-00 UTC).

USA - Durchschnittlicher Stundenlohn (12-30 UTC).

USA - Veränderung der Beschäftigtenzahl im nicht-landwirtschaftlichen Sektor (12-30 UTC).

USA - Arbeitslosenquote (12-30 UTC).

Am 5. Mai enthält der Wirtschaftskalender mehrere wichtige Ereignisse, alle davon in den USA. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler im Rest des Tages können stark sein.

Prognose für EUR/USD und Tipps für Händler:

Verkäufe des Währungspaares können bei einem Abschluss unter dem Niveau von 1,1000 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,0950 und 1,0917 eröffnet werden. Käufe waren möglich bei einem Ausbruch über dem Niveau von 1,1000 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,1090 und 1,1105.