FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 5. Mai. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro erholte sich schnell nach der Entscheidung der EZB.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen wir, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1094 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg des Euro erfolgte zu Beginn der europäischen Sitzung, aber es fehlten einige Punkte bis zur Bildung eines falschen Durchbruchs auf dem Niveau von 1,1094. Etwas Angemessenes im Bereich von 1,1058 zu bekommen, war auch nicht möglich, da der Rückgang des Euro bei sehr guten Daten zur Aktivität in der Eurozone äußerst seltsam aussah. Nach der Veröffentlichung der Entscheidung der EZB, die Zinssätze zu erhöhen, fiel das Paar auf 1,0996. Der falsche Durchbruch dort war ein ausgezeichnetes Kaufsignal, das zu einer Bewegung des Euro um mehr als 30 Punkte nach oben führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die EZB hat die Zinssätze nur um 0,25% erhöht, was dem Konsens der Analysten entsprach. Ja, die Märkte reagierten darauf mit einem Rückgang, insbesondere das Paar EUR/USD, aber die Bullen nutzten diese Gelegenheit und kauften es aufgrund der Kommentare von Lagarde über die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation zurück. Heute erwarten uns Zahlen zur Veränderung des Auftragseingangs in der deutschen Industrie sowie zum Einzelhandelsumsatz der Eurozone im März dieses Jahres. Starke Indikatoren werden eine weitere Erinnerung daran sein, dass die EZB die Zinssätze weiter erhöhen wird, um gegen die Inflation zu kämpfen. Der Auftritt des Mitglieds des Exekutivrats der EZB, Frank Elderson, wird ebenfalls interessant sein.

Natürlich möchten wir den Euro bei Korrekturen kaufen, daher werde ich den Schwerpunkt auf dem nächsten Niveau von 1,1029 setzen, das gestern gebildet wurde. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort ermöglicht den Einstieg in den Markt in Long-Positionen mit dem Ziel des Wachstums bis zum nächsten Widerstand von 1,1060. Der Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten nach dem Ausbruch guter Statistiken zur Eurozone wird den Aufwärtstrend zurückbringen und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit der Aktualisierung des monatlichen Höchststands im Bereich von 1,1090 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1129, wo ich erneut Gewinne realisieren werde.

Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,1029, was durchaus möglich ist, da im Laufe des Tages sehr wichtige Daten zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht werden, die den Dollar stärken könnten, wird nur ein falscher Durchbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0988 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst nach einem Rückprall vom Minimum von 1,0944 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Bären konnten die Kontrolle über den Markt, die nach der Entscheidung der EZB gewonnen wurde, nicht aufrechterhalten, und jetzt müssen sie sich sehr bemühen, das Paar nicht aus dem seitlichen Kanal herauszulassen. Eine wichtige Aufgabe besteht darin, den Zwischenwiderstand bei 1,1060 zu verteidigen, dessen Anstieg nach Veröffentlichung der Statistiken zur Eurozone erfolgen kann. Ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau zusammen mit schwachen Daten wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf 1,1029 - ein neues Unterstützungsniveau, das gestern gebildet wurde - drücken kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg zu 1,0988. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0944 sein, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,1060 werden Käufer sicherlich versuchen, den gestrigen Trend fortzusetzen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum Niveau von 1,1090 verschieben - der oberen Grenze des Seitwärtskanals. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach erfolgloser Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,1129 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. April wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verkürzung der Short-Positionen festgestellt. Trotz einer gewissen Positionierung des Marktes vor der Sitzung der Federal Reserve, auf der die Zinssätze um 0,25% erhöht werden, eilen die Händler nicht, ihre Long-Positionen im Euro abzustoßen, da sie auf aggressivere Maßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank setzen. Das Risiko einer Rezession in den USA und einer schnelleren Verlangsamung der Wirtschaft sowie Probleme im Bankensektor ermöglichen es auch, auf mittelfristiges Wachstum von Risikoaktiva zu setzen, was den Käufern des Euro zugutekommt. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 1.147 auf 243.516 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.892 auf 74.116 gesunken sind. In der Woche stieg die gesamte Non-Commercial-Nettoposition und betrug 144.892 gegenüber 139.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1006 gegenüber 1,1010.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was darauf hinweist, dass die Bullen versuchen, den Markt zurückzugewinnen.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.1025 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.