FX.co ★ EUR/USD: Plan für die amerikanische Sitzung am 4. Mai (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro fiebert vor der Entscheidung der EZB.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1094 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt auf der Grundlage dieses Niveaus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Der Anstieg des Euro erfolgte zu Beginn der europäischen Sitzung, aber es fehlten nur wenige Punkte bis zur Bildung eines falschen Durchbruchs auf dem Niveau von 1,1094. Auch ein vernünftiges Ergebnis im Bereich von 1,1058 konnte nicht erzielt werden, da der Rückgang des Euro bei sehr guten Daten zur Aktivität in der Eurozone äußerst seltsam aussah.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Am Nachmittag wird die EZB ihre Entscheidung zu den Zinssätzen bekannt geben und wenn es keine Überraschungen gibt, kann der Druck auf das Paar zurückkehren, obwohl gute Aufwärtsperspektiven bestehen bleiben. Vergessen Sie auch nicht die Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde sowie die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA und der Handelsbilanz.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Volatilität ziemlich hoch sein wird, wurde das technische Bild für den Nachmittag überarbeitet. Ich werde erst handeln, um Long-Positionen im Euro zu eröffnen, nachdem ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,1039 - einer neuen Unterstützung, die am Ende des Tages gebildet wurde - stattgefunden haben. Dies wird ein Kaufsignal mit einem Anstieg auf den neuen Widerstand von 1,1090 auslösen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden das Vertrauen der Käufer stärken, was dem Paar einen Bullentrend zurückgeben wird und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung von 1,1129 bilden wird. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1174, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,1039 in der zweiten Tageshälfte werden die Käufer ernsthafte Probleme haben, da das Risiko einer erheblichen Korrektur des Paares ziemlich stark ansteigen wird. Dann wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0996 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst nach einem Rückprall vom Minimum von 1,0970 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Verkäufer haben deutlich gemacht, dass es noch zu früh ist, sie abzuschreiben. Wenn der Euro nach der Pressekonferenz von Christine Lagarde nicht über 1,1090 steigt, droht Ungemach. Die Bären haben eine hervorragende Chance, sich zu verteidigen und einen falschen Durchbruch im Bereich von 1,1090 zu bilden, was einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen mit der Aussicht auf eine Aktualisierung der Unterstützung bei 1,1039 darstellt, wo bereits die gleitenden Durchschnitte auf der Bullenseite spielen. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg nach 1,0996. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0970 sein, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und in Abwesenheit von Bären bei 1,1090, was angesichts der Tatsache, dass die EZB die Zinssätze sofort um 0,5% erhöhen könnte, nicht ausgeschlossen werden kann, werde ich wahrscheinlich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,1129 aufschieben. Dort werde ich auch nur nach einem erfolglosen Festhalten verkaufen. Ich plane, Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,1174 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle Ihnen, sich vertraut zu machen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. April wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verkürzung der Short-Positionen festgestellt. Trotz einer gewissen Positionierung des Marktes vor der Sitzung der Federal Reserve, auf der die Zinssätze um 0,25% erhöht werden, eilen die Händler nicht, ihre Long-Positionen im Euro abzustoßen, da sie auf aggressivere Maßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank setzen. Das Risiko einer Rezession in den USA und einer schnelleren Verlangsamung der Wirtschaft sowie Probleme im Bankensektor ermöglichen es auch, auf einen Anstieg risikoreicher Vermögenswerte mittelfristig zu setzen, was den Käufern des Euro zugutekommt. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 1.147 auf 243.516 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.892 auf 74.116 gesunken sind. In der Woche stieg die gesamte Non-Commercial-Nettoposition und betrug 144.892 gegenüber 139.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1006 gegenüber 1,1010.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was darauf hinweist, dass die Bullen versuchen, die Kontrolle zu übernehmen.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Rand des Indikators bei etwa 1,1090 als Widerstand fungieren.

Beschreibung der Indikatoren: • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9. • Bollinger-Bänder. Periode 20. • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.