FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 4. Mai. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro setzte seinen Anstieg nach der Sitzung der Fed fort.

Gestern wurden mehrere Signale für den Markteintritt gebildet. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1034 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs ermöglichten einen Einstiegspunkt in Short-Positionen, aber es kam nicht zu einer großen Abwärtsbewegung des Paares. Nach einiger Zeit setzten die Bullen ihr Wachstum fort, was zum Auslösen von Stop-Loss-Orders führte. In der zweiten Tageshälfte führte eine erfolglose Festigung über 1,1056 zu einem weiteren Einstiegspunkt in Short-Positionen, wonach das Paar um 15 Punkte nach unten korrigiert wurde, aber es kam nicht zu einem großen Rückgang.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Fed hat die Zinssätze erhöht, was dem Konsens der Analysten entsprach. Fed-Vorsitzender Jerome Powell hat keine Pause angekündigt, aber er schwieg auch über weitere aggressive Maßnahmen und betonte lediglich, dass der Kampf gegen die Inflation fortgesetzt werden müsse. All dies wurde von Risikokäufern positiv aufgenommen und hielt den Markt auf ihrer Seite.

Heute ist die positive Reaktion auf die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank sehr wichtig. Eine Erhöhung des Zinssatzes um 0,5% wäre ein guter Grund, den Euro im neu gebildeten Trend zu kaufen. Dies würde auch ermöglichen, die Höchststände im April zu überschreiten. Aber zunächst wäre es gut, einen Rückgang des Drucks auf EUR/USD in der ersten Tageshälfte zu sehen, um zu attraktiveren Preisen in den Markt einzusteigen.

Der Schwerpunkt liegt auf dem nächsten Niveau von 1,1058, das gestern gebildet wurde und unterhalb dessen sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bullenseite spielen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort ermöglicht den Einstieg in Long-Positionen mit dem Ziel, auf den nächsten Widerstand von 1,1094 zu steigen. Ein Durchbruch und Test von oben nach unten dieses Bereichs nach der Erhöhung der EZB-Zinssätze wird das Vertrauen der Käufer stärken, was den Aufwärtstrend zurückbringen und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums im Bereich von 1,1129 bilden wird. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1174, wo ich wieder Gewinne realisieren werde.

Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,1058, was sehr unwahrscheinlich ist, da gestrige Nachrichten das Risikoappetit aufrechterhalten haben, wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung von 1,1025 ein Signal zum Kauf von Euro geben. Ich werde Long-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Minimum von 1,0996 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Bären hatten offensichtlich nicht mit einer solchen Entwicklung gerechnet. Angesichts der bevorstehenden Zinserhöhung durch die EZB ist es besser, sich nicht zu beeilen, Short-Positionen einzunehmen. Eine wichtige Aufgabe besteht darin, den Widerstand bei 1,1094 zu schützen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau zusammen mit schwachen Daten zur PMI-Aktivität im Dienstleistungssektor der Eurozone wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf 1,1058 - ein neues Unterstützungsniveau, das gestern gebildet wurde - drücken kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,1025. Das fernste Ziel ist das Minimum von 1,0996, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,1094 werden Käufer wahrscheinlich versuchen, den gestrigen Trend bereits in der ersten Tageshälfte fortzusetzen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum Niveau von 1,1129 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,1174 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Empfohlen zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. April wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verkürzung der Short-Positionen verzeichnet. Trotz einer gewissen Positionierung des Marktes vor der Sitzung der Federal Reserve, auf der die Zinssätze um 0,25% erhöht werden, eilen die Händler nicht, ihre Long-Positionen im Euro abzustoßen, da sie auf aggressivere Maßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank setzen. Das Risiko einer Rezession in den USA und einer schnelleren Verlangsamung der Wirtschaft sowie Probleme im Bankensektor ermöglichen es auch, auf einen Anstieg risikoreicher Vermögenswerte mittelfristig zu setzen, was den Käufern des Euro zugutekommt. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 1.147 auf 243.516 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.892 auf 74.116 gesunken sind. In der Woche stieg die Gesamt-Non-Commercial-Nettoposition und betrug 144.892 gegenüber 139.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1006 gegenüber 1,1010.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was darauf hinweist, dass die Bullen versuchen, den Markt zurückzugewinnen.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.1025 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.