FX.co ★ Bitcoin hält das Niveau von 28.000 $ vor der Sitzung der Federal Reserve: Was ist in naher Zukunft von BTC zu erwarten?

In den letzten Tagen hat sich die Investitionsaktivität rund um Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin deutlich verringert. Es gibt eine klare Dominanz der Bären, die den Preis weiterhin auf lokale Tiefststände drücken. All dies geschieht vor dem Hintergrund einer Verschlechterung der makroökonomischen Situation.

Die Preisbewegungen von Bitcoin in den letzten Tagen zeigen deutlich, dass der Markt sich auf die nächste Sitzung der Federal Reserve vorbereitet. Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung des Zinssatzes auf 5,25% auf dem CME ist auf 86% gestiegen. Angesichts der Stärke des Arbeitsmarktes und einer Inflation von 5% wird die Federal Reserve eine schwierige Entscheidung treffen, die Bitcoin kurzfristig stark belasten wird.

Verschärfung der Bankenkrise

In mittelfristiger Perspektive wird eine weitere Erhöhung des Leitzinses jedoch negative Auswirkungen auf das traditionelle Bankensystem haben. Bitcoin testete das Niveau von $27,5k aufgrund der bevorstehenden Entscheidung der Federal Reserve. In der US-Bankensphäre ereigneten sich ebenfalls bedeutende Ereignisse, die auf eine zunehmende Krise hinweisen.

Der Index der regionalen Banken in den USA ist aufgrund von Liquiditätsproblemen bei PacWest Bancorp und Western Alliance Bancorp vor der Sitzung der Fed deutlich gesunken. Die Unternehmen haben den Handel mit Aktien ausgesetzt und bereiten Insolvenzanträge vor.

Es gibt auch einen erheblichen Abfluss von Investorengeldern aus anderen regionalen Banken vor der Sitzung der Fed. Anleger transferieren Kapital in große nationale Banken, was auf ein wachsendes Misstrauen in das traditionelle Bankensystem hinweist.

Zu den Hauptnutznießern des Abflusses von Geldern aus regionalen Banken gehört JPMorgan, das seinen Kunden aktiv Dienstleistungen für Investitionen in Kryptowährungen anbietet. Neben indirekten Investitionen wachsen auch direkte Investitionen in BTC, was durch die Korrelation des Assets mit Gold belegt wird.

Letzte Erhöhung des Leitzinses?

Die Weltmärkte, einschließlich des Kryptowährungsmarktes, haben sich an die Erhöhung des Leitzinses angepasst und konkurrieren um begrenzte Investitionsvolumina. Dabei funktionieren bei weitem nicht alle Bereiche erfolgreich unter Bedingungen begrenzter Liquidität. Die Situation im US-Bankensystem ist ein direkter Beweis dafür.

Der Arbeitsmarkt schwächt sich ebenfalls allmählich ab, was die Fed dazu bringen könnte, den Zinserhöhungszyklus abzuschließen. Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass in den nächsten beiden Monaten eine Pause bei der Zinserhöhung eingelegt wird und im September der Satz um 0,25% gesenkt wird. Die Märkte erwarten einen Satz von 3% zu Beginn des Jahres 2024.

BTC/USD-Analyse

Im Mai 2023 geht Bitcoin als relativer Gewinner aus der aktuellen Krisensituation hervor. Wir beobachten eine erhebliche Schwächung des Bankensektors in den USA, das Scheitern neuer Unternehmen und die Bereitschaft der Behörden, Verluste auszugleichen. In einer solchen Situation ist mit allmählichen Investitionen in den Bankensektor zu rechnen.

In mittelfristiger Perspektive wird BTC und der Kryptowährungsmarkt angesichts der aktuellen Krise weiterhin eine wichtige Schutzanlage bleiben.

In kurzfristiger Perspektive sehen wir den Versuch der Bären, den Preis auf das wichtige Unterstützungsniveau von 26,6k $ zu drücken, wo große Liquiditätsvolumina konzentriert sind.

Erhöhte Volatilität im Zusammenhang mit der Sitzung der Federal Reserve half den Verkäufern, den Preis auf 27,6k $ zu senken, aber später erholten sich die Bullen von dem Rückgang. Es kann auch behauptet werden, dass die große Bärenkerze vom 1. Mai eine Reaktion des Marktes auf die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve war. Angesichts dessen sollte der heutige Tag ruhig verlaufen, wenn es keine zusätzlichen Reizstoffe gibt.

Die technischen Metriken der Kryptowährung zeigen keine einheitliche Tendenz, was für Zeiten erhöhter Volatilität typisch ist. In naher Zukunft wird der Preis des Assets im Bereich von $27,7k-$29,9k bleiben, und die Ergebnisse der Sitzung der Fed werden die Situation nicht grundlegend verändern.

Zusammenfassung

Bitcoin und der Kryptowährungsmarkt nähern sich einer weiteren Sitzung der Fed in einer günstigen Position. Die Entscheidung der Fed könnte kurzfristig negative Auswirkungen auf Kryptowährungen haben, aber auf mittlere Sicht wird dies BTC und anderen Assets erhebliches Investitionspotenzial bieten.