FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 3. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte. Der Euro nähert sich dem Fed-Treffen auf "wackeligen Beinen".

EUR/USD-Analyse 5M.

Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des zweiten Handelstages der Woche erneut recht seltsame Bewegungen. Obwohl sie aus makroökonomischer Sicht zum ersten Mal seit langem recht logisch waren. Gestern haben wir auf einige Berichte hingewiesen, auf die man achten sollte. Es stellte sich heraus, dass der wichtigste von ihnen - der Bericht über die Inflation in der Europäischen Union - der neutralste war und keine Reaktion auslöste. Der Bericht über den Einzelhandelsumsatz in Deutschland war jedoch viel schlechter als erwartet und führte in der ersten Tageshälfte zu einem Rückgang des Euro. In der zweiten Tageshälfte wurde der JOLTs-Bericht in den USA über die Veränderung der Stellenangebote auf dem Arbeitsmarkt veröffentlicht, der erneut deutlich schlechter als erwartet war und einen Rückgang des Dollars auslöste. Insgesamt war die Volatilität erneut recht gering - nicht mehr als 65 Punkte. Auf dem Stunden-Chart sehen wir erneut "Wippen", obwohl es einen bestimmten Abwärtstrend gibt. Der Markt reagiert logischer auf Berichte, aber das erleichtert den Händlern nicht.

Alle Handelssignale des Tages wurden heute in der Nähe der Senkou Span B-Linie gebildet. Alle erwiesen sich als falsch, und der Preis schien diese Linie zu ignorieren. Daher konnten die Händler nur die ersten beiden Signale verarbeiten, aber in beiden Fällen wurde nicht einmal eine Bewegung von 15 Punkten in die richtige Richtung gemacht. Daher gab es in beiden Fällen einen kleinen Verlust. Die Händler sollten sich jedoch nicht zu sehr darüber ärgern. Selbst stärkere Bewegungen am Dienstag hätten keinen Gewinn gebracht, da die Zielstufen nicht erreicht wurden.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 25. April veröffentlicht. In den letzten 8-9 Monaten haben die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen entsprochen. Wie auf der obigen Abbildung gut zu erkennen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader sehr hoch, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die nicht einmal normal nach unten korrigieren kann. Wir haben Händler bereits darauf hingewiesen, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, auf dem die roten und grünen Linien stark voneinander abweichen, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte, zu fallen, aber bisher haben wir nur eine banale Abwärtskorrektur gesehen. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 1,1 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 3,9 Tausend reduziert wurde. Dementsprechend stieg die Nettolong-Position wieder um 5 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den Non-Commercial-Trader um bereits 169 Tausend, was sehr viel ist. Der Unterschied ist fast dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar einen neuen Rückgang beginnen sollte. Aber bisher sehen wir nur eine Bewegung nach Norden.

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Auf dem Stunden-Chart bewegt sich das Paar wieder sehr seltsam. Die Aufwärtstrendlinie wurde heute durchbrochen, aber der Rückgang wurde aufgrund schwacher US-Statistiken nicht fortgesetzt. Das Paar zieht ständig nach oben, korrigiert, fährt auf "Schaukeln" und erschwert den Handelsprozess erheblich für die Händler. Die Handelszeit ist derzeit nicht die günstigste, und die verbleibenden drei Tage der Woche versprechen "verrückt" zu sein. Für Mittwoch haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, sowie Senkou Span B-Linien (1,0993) und Kijun-sen (1,1029). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Sprünge" und "Überwindungen" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist. Am 3. Mai wird in der Europäischen Union ein unbedeutendes Arbeitslosigkeitsniveau veröffentlicht, während in den USA wichtigere Berichte von ADP und ISM veröffentlicht werden. Obwohl wir eine echte Reaktion des Marktes nur auf den Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor ISM erwarten. Abends - die Sitzung der Fed, die Entscheidung über den Zinssatz und die Pressekonferenz mit Jerome Powell.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".