FX.co ★ EUR/USD: Plan für die amerikanische Sitzung am 2. Mai (Analyse der Morgen-Deals). Die Inflation in der Eurozone ist wieder gestiegen.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0999 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs ermöglichten einen großartigen Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem Verkauf des Paares um mehr als 30 Punkte führte. Die aktive Verteidigung der Käufer bei 1,0967 und der falsche Ausbruch dort führten zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen, aber nach einem Anstieg um 16 Punkte nahm die Aktivität der Käufer stark ab.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Inflationsdaten in der Eurozone stimmten vollständig mit den Prognosen der Ökonomen überein und ließen nicht genau erkennen, wie stark die Europäische Zentralbank in dieser Woche die Zinssätze erhöhen wird. Angesichts der Tatsache, dass die Basiskosten sogar von ihrem Höchststand gesunken sind, kehrte der Druck auf den Euro in der ersten Tageshälfte zurück. In der amerikanischen Sitzung sind Daten zur Veränderung des Produktionsauftragsvolumens geplant, deren Wachstum dem Dollar noch mehr helfen wird, sowie Zahlen zum Niveau der Arbeitsplatzangebote und der Fluktuation der Arbeitskräfte vom US Bureau of Labor Statistics.

Aus diesem Grund werde ich mich nicht beeilen, Euro zu kaufen. Ich warte auf weitere Rückgänge und die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,0940, der ein Signal zum Kauf mit einem Anstieg auf den neuen Widerstand von 1,1004 geben wird, der am Ende der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Dort verlaufen auch gleitende Durchschnitte, die auf der Bärenseite spielen. Der Durchbruch und der Test dieses Bereichs von oben nach unten werden das Vertrauen der Käufer stärken, was das Paar in den Bereich des seitlichen Kanals zurückbringen und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung von 1,1034 bilden wird. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1063, wo ich erneut Gewinne realisieren werde.

Bei einem Rückgang des EUR/USD und fehlenden Käufern bei 1,0940 im zweiten Teil des Tages, was derzeit der Fall zu sein scheint, wird der Druck auf das Paar zu Beginn dieses Monats zunehmen. Erst dann wird die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0911 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst nach einem Rückprall vom Minimum von 1,0867 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Verkäufer haben alles Notwendige getan, um die Abwärtskorrektur fortzusetzen, und die wichtige Aufgabe für die zweite Tageshälfte besteht nun darin, den neuen Widerstand bei 1,0971 zu verteidigen. Eine Reaktion auf die US-Daten, die sogar besser als die Prognosen der Ökonomen sein könnten, sowie ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau sind ein weiteres Verkaufssignal, das das Paar auf 1,0940 drücken könnte. Eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben sind der direkte Weg zu 1,0911. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0867 sein, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs des EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und in Abwesenheit von Bären bei 1,0971 - und dieser Szenario kann nicht ausgeschlossen werden, insbesondere da wir diese Woche eine Sitzung der Fed haben und das Gleichgewicht auf dem Markt wahrscheinlich erhalten bleibt - werde ich wahrscheinlich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,1004 aufschieben, wo Bären bereits einmal aktiv waren. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen erst nach einem Rückprall vom Maximum von 1,1034 mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte eröffnen.

Ich empfehle Ihnen, sich damit vertraut zu machen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. April wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verkürzung der Short-Positionen festgestellt. Trotz einer gewissen Positionierung des Marktes vor der Sitzung der Federal Reserve, auf der die Zinssätze um 0,25% erhöht werden, eilen die Händler nicht, ihre Long-Positionen im Euro abzustoßen, da sie auf aggressivere Maßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank setzen. Das Risiko einer Rezession in den USA und einer schnelleren Verlangsamung der Wirtschaft sowie Probleme im Bankensektor ermöglichen es auch, auf einen Anstieg risikoreicher Vermögenswerte mittelfristig zu setzen, was den Käufern des Euro zugutekommt. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 1.147 auf 243.516 gestiegen sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 3.892 auf 74.116 gesunken sind. Insgesamt stieg die Nicht-Kommerzielle Nettolong-Position in der Woche auf 144.892 gegenüber 139.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1006 gegenüber 1,1010.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Werte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen Versuch der Verkäufer hinweist, die Kontrolle zu übernehmen.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Bereich des Indikators bei etwa 1.1000 als Widerstand dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert. • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9. • Bollinger-Bänder. Periode 20. • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.