FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 28. April. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro hat Probleme bekommen.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen wir, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1030 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Euro fiel leicht, aber es fehlten nur ein paar Punkte, um eine falsche Ausbruchsbewegung auf diesem Niveau zu bilden. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich auch mit dem Widerstand bei 1,1066. Nach dem Rückgang des Euro in der zweiten Tageshälfte konnten die Bullen die wichtige Unterstützung bei 1,0998 verteidigen, über die ich in meiner Prognose gesprochen habe, was zu einem Kaufsignal und einem Anstieg des Paares um mehr als 30 Punkte führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Angesichts der Reaktion auf das langsamere Wachstum des BIP in den USA im ersten Quartal dieses Jahres ist es beängstigend zu überlegen, wie die Märkte auf eine neue Reihe wichtiger Inflationsstatistiken reagieren werden. Aber darüber werden wir später am Tag ausführlich sprechen. Im Moment interessieren uns mehr Berichte über das BIP-Wachstum in den Ländern der Eurozone im ersten Quartal dieses Jahres. Es scheint, dass laut den Prognosen der Ökonomen alles ziemlich gut sein sollte, was die Positionen des allmählich schwächer werdenden Euro stärken könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Druck auf das Paar am Monatsende nur zunehmen, da es objektiv gesehen heute keine Aussicht auf eine Erneuerung der Höchststände gibt. Wir sollten auch die Berichte über den Arbeitsmarkt in Deutschland nicht vergessen.

Aus diesem Grund werde ich mich nicht beeilen, Euro zu kaufen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Niveau von 1,0995 und der Bildung eines falschen Ausbruchs dort - das sind zwei Faktoren, die es ermöglichen, in Long-Positionen mit dem Ziel des Anstiegs zum nächsten Widerstand bei 1,1031 einzusteigen. Dort befinden sich gleitende Durchschnitte, die bereits auf der Verkäuferseite spielen, daher wird der Durchbruch und der Test dieses Bereichs von oben nach unten das Vertrauen der Käufer stärken, was den Aufwärtstrend zurückbringen und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Erneuerung des Höchststands im Bereich von 1,1063 bilden wird. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1096, wo ich wieder Gewinne realisieren werde.

Bei einem Rückgang des EUR/USD und fehlenden Käufern bei 1,0995, was durchaus wahrscheinlich ist, da wichtige Daten aus der Eurozone bevorstehen, die ebenfalls enttäuschen könnten. Gestern gab es auch Statistiken aus den USA, die Druck auf das Paar ausübten. Dann wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0966 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen nur bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0941 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen bei EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Verkäufer bleiben weiterhin am Markt und lassen die Käufer nicht zu den monatlichen Höchstständen zurückkehren. Eine positive Reaktion auf das BIP-Wachstum ist durchaus möglich, aber die Bären könnten dies als Chance nutzen, um zu attraktiveren Preisen Short-Positionen einzugehen. Daher ist es wichtig, den Widerstand bei 1,1031 zu verteidigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Eine negative Reaktion auf Daten aus der Eurozone sowie ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau sind ein Verkaufssignal, das das Paar auf 1,0995 - ein neues Unterstützungsniveau, das gestern gebildet wurde - drücken kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben - der direkte Weg nach 1,0966. Das fernste Ziel ist das Minimum der letzten Woche bei 1,0941, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und in Abwesenheit von Bären bei 1,1031 werden die Käufer zweifellos versuchen, den gestrigen Trend bereits in der ersten Tageshälfte fortzusetzen. In diesem Fall empfehle ich, Short-Positionen bis zum Niveau von 1,1063 zu verschieben, wo gestern am Vormittag ausgezeichnete Verkäufe stattfanden. Heute kann man dort auch verkaufen, aber nur nach erfolgloser Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen erst nach einem Rückprall vom Maximum von 1,1096 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. April wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen verzeichnet. Die jüngsten Statistiken aus den USA deuten auf eine allmähliche Überhitzung des Arbeitsmarktes und eine Verringerung des Einzelhandelsumsatzes hin, was definitiv einen positiven Einfluss auf den Inflationsdruck in den USA hat und der Federal Reserve ermöglicht, den Zyklus der Zinserhöhungen zu stoppen. Aber gemäß dem Protokoll der letzten Sitzung haben die Entscheidungsträger derzeit nicht vor, dies zu tun, und höchstwahrscheinlich werden wir im Mai dieses Jahres eine weitere Erhöhung um 0,25% sehen. Dies wird dem US-Dollar ermöglichen, seine führende Position gegenüber dem Euro beizubehalten und unterhalb von 1,1000 zu handeln. In dieser Woche gibt es nichts Interessantes, so dass die Käufer des Euro alle Chancen haben, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 18.764 auf 244.180 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 1.181 auf 80.842 gesunken sind. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche und betrug 162.496 gegenüber 143.393. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0950 gegenüber 1,1.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf einen Vorteil der Euro-Verkäufer hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf der Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,1005 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert. • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9. • Bollinger-Bänder. Periode 20. • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.