FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 27. April. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro erreichte ein Aprilhoch.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Gestern wurde nur ein Signal für den Markteintritt gebildet. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level 1.1002 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Der Durchbruch dieses Bereichs fand statt, aber es gab keinen Rücktest. Aus diesem Grund konnte kein Signal zum Kauf von Euro erhalten werden. Es war auch nicht möglich, bei 1.1029 zu verkaufen, da auch kein Test dieses Levels stattfand. In der zweiten Tageshälfte brachten Verkäufe auf dem Rückprall von 1.1096 die erwarteten 30 Punkte Gewinn, da nach dem Test dieses Bereichs die Nachfrage nach Euro stark zurückging und wir einen Rückgang des Paares sahen.

Können die Bullen heute erneut das Monatshoch erreichen? Die Frage ist natürlich komplex. Einerseits können gute Daten zum Verbrauchervertrauen der Eurozone dabei helfen, diese Aufgabe zu bewältigen, aber andererseits erwarten uns am Nachmittag wichtige Daten aus den USA, die die Kräfteverhältnisse auf dem Markt sehr stark verändern können. Die Rede des Mitglieds des EZB-Exekutivrates, Fabio Panetta, wird wahrscheinlich in den Hintergrund treten, da offensichtlich ist, worauf europäische Politiker abzielen.

Natürlich würde ich gerne Euro bei einem Rückgang kaufen, daher werde ich den Schwerpunkt auf dem Niveau von 1,1030 setzen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bullen spielen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau wird ein Kaufsignal und einen Anstieg zum nächsten Widerstand bei 1,1066 auslösen. Der Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird das Vertrauen der Käufer stärken, was den Aufwärtstrend zurückbringen und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau langer Positionen mit einer Aktualisierung des Monatshochs im Bereich von 1,1096 bilden wird. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1129, wo ich erneut Gewinne realisieren werde.

Bei einem Rückgang des EUR/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1,1030, was durchaus wahrscheinlich ist, da wichtige Daten aus den USA und das Monatsende bevorstehen, wird der Druck auf das Paar nur zunehmen. Dann wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0998 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen nur bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0966 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Verkäufer haben den Markt verpasst und den Bullen erlaubt, neue monatliche Höchststände zu erreichen, was auf die Entwicklung eines Aufwärtstrends hinweist. Eine wichtige Aufgabe heute besteht darin, den Widerstand bei 1,1066 zu verteidigen, über dem es den Käufern gestern nicht gelungen ist, sich zu etablieren. Eine negative Reaktion auf Daten aus der Eurozone sowie ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau - hier haben Sie ein Verkaufssignal, das in der Lage ist, das Paar auf 1,1030 zurückzubringen. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg nach 1,0998. Das fernste Ziel wird das Minimum der letzten Woche von 1,0966 sein, wo Gewinne realisiert werden.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und in Abwesenheit von Bären bei 1,1066, was wahrscheinlich der Fall sein wird, da Käufer wahrscheinlich versuchen werden, den gestrigen Trend bereits in der ersten Hälfte des Tages fortzusetzen, empfehle ich, Short-Positionen bis zum Niveau von 1,1096 zu verschieben, wo gestern ausgezeichnete Verkäufe auf dem Rückprall waren. Jetzt kann man dort auch verkaufen, aber nur nach erfolgloser Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Maximum von 1,1129 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. April wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen verzeichnet. Die jüngsten Statistiken aus den USA deuten auf eine allmähliche Überhitzung des Arbeitsmarktes und eine Verringerung des Einzelhandelsumsatzes hin, was definitiv einen positiven Einfluss auf den Inflationsdruck in den USA hat und der Federal Reserve ermöglicht, den Zyklus der Zinserhöhungen zu stoppen. Aber gemäß dem Protokoll der letzten Sitzung haben die Entscheidungsträger derzeit nicht vor, dies zu tun, und höchstwahrscheinlich werden wir im Mai dieses Jahres eine weitere Erhöhung um 0,25% sehen. Dies wird dem US-Dollar helfen, seine führende Position gegenüber dem Euro zu behalten und unterhalb von 1,1000 zu handeln. In dieser Woche gibt es nichts Interessantes, so dass die Käufer des Euro alle Chancen haben, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 18.764 auf 244.180 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 1.181 auf 80.842 gesunken sind. Am Ende der Woche sank die gesamte Non-Commercial-Nettoposition und betrug 162.496 gegenüber 143.393. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0950 gegenüber 1,1.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Vorteil der Euro-Käufer hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,1030 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert. • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9. • Bollinger-Bänder. Periode 20. • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.