Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 18. Dezember; Spanne verengt sich vor der Fed-Sitzung

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag weiterhin innerhalb eines begrenzten Kanals und befand sich in einem Zustand völliger Seitwärtsbewegung. Die Volatilität nimmt täglich ab, und die Kursbewegung wird zunehmend seitwärts, sozusagen. Im Wesentlichen komprimiert sich das Paar innerhalb des begrenzten Kanals (!), was einem gespannten Feder ähnlich ist, die bereit ist, sich zu entladen. Wir warnten jedoch bereits vor Wochen, dass die Korrektur verlängert und in die Länge gezogen werden könnte. Trotz des makroökonomischen Hintergrunds dieser Woche, der das Paar möglicherweise aus seiner flachen Bewegung herausdrückt, widersprach fast jeder veröffentlichte Bericht einem anderen. Negative Berichte wurden in den USA sofort durch positive ausgeglichen, und das gleiche Muster trat in der Eurozone auf. Infolgedessen handelt der Euro weiterhin logisch und vorhersehbar.

Interessanterweise könnte auch das Treffen der Federal Reserve den Status quo nicht verändern. Eine Zinssenkung um 0,25% ist bereits eingepreist. Wenn Jerome Powell nichts Neues oder Bedeutendes ankündigt, wird der Markt heute Abend wenig zu reagieren haben. Auch wenn ein Anstieg der Volatilität und emotionale Reaktionen erwartet werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu abrupten Bewegungen in beide Richtungen kommt, nur um zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Nur wirklich neue und kritische Informationen könnten eine Trendfortsetzung oder eine Fortsetzung der Korrektur auslösen.

Am Dienstag wurden zwei Handelssignale generiert. Der Preis prallte über Nacht von der Kijun-sen-Linie ab und dann wurde das Niveau von 1.0485 getestet. Während der europäischen Handelssitzung erholte sich der Kurs vom Niveau 1.0485 und stieg fast bis zur Kijun-sen-Linie. Daher können beide Signale als profitabel angesehen werden, auch wenn die geringe Volatilität das Potenzial für Gewinne begrenzte.

Der neueste COT-Bericht vom 10. Dezember liefert ein klares Bild der Marktstimmung. Wie in der obigen Abbildung gezeigt, blieb die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit bullisch, aber die Bären haben kürzlich die Oberhand gewonnen. Vor zwei Monaten stieg die Anzahl der offenen Short-Positionen unter professionellen Tradern stark an und machte die Netto-Position zum ersten Mal seit langer Zeit negativ. Dies deutet darauf hin, dass der Euro jetzt häufiger verkauft als gekauft wird.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen würden, und die technische Analyse zeigt, dass sich der Kurs in einer Konsolidierungszone befindet – im Wesentlichen also ein flacher Markt. Auf dem Wochen-Zeitrahmen ist klar ersichtlich, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1.0448 und 1.1274 handelt. Daher ist ein weiterer Rückgang wahrscheinlicher. Ein Durchbruch unter die Marke von 1.0448 würde neues Terrain für einen Euro-Verkauf eröffnen.

Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt und ihre Positionen zueinander gewechselt, was auf einen bärischen Trend im Markt hinweist. In der letzten Berichtswoche ging die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 10.300 zurück, während die Short-Positionen um 7.700 anstiegen. Infolgedessen fiel die Netto-Position um weitere 18.000.

Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seine Korrektur innerhalb eines klar sichtbaren Range-bound-Kanals fort. Die Korrektur bleibt komplex und langsam, wie wir es erwartet haben. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es keine fundamentalen Gründe für eine signifikante Rallye des Euro gibt, daher werden wir abwarten, bis die Korrektur endet und das Paar seinen Rückgang in Richtung Parität fortsetzt. Ein Durchbruch unter das Niveau von 1,0460 würde beispielsweise auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends hinweisen.

Am 18. Dezember wurden folgende Niveaus für den Handel identifiziert: 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0545) und die Kijun-sen-Linie (1,0524). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop-Loss-Auftrag auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies wird dazu beitragen, potenzielle Verluste zu mindern, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Mittwoch wird die Eurozone die zweite Schätzung der Inflation veröffentlichen, die voraussichtlich keinen signifikanten Einfluss auf die Bewegung des Paares haben wird. In den USA werden mehrere sekundäre Berichte veröffentlicht, aber das Hauptereignis des Tages ist für den Abend angesetzt – das Fed-Meeting, dessen Ergebnisse und die Pressekonferenz von Powell.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen die Kursbewegung ins Stocken geraten könnte. Keine Quellen von Handelssignalen.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4- auf den Stunden-Chart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.

Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.

Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.

Indikator 1 in COT-Charts: Reflektiert die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.