GBP/USD. 16. Dezember. Ständige Enttäuschungen für das Pfund

Auf dem Stundenchart setzte GBP/USD am Freitag seine Abwärtsbewegung fort und erreichte die Unterstützungszone von 1,2611–1,2620. Ein Abprallen von dieser Zone könnte dem britischen Pfund zugutekommen und zu einem Anstieg in Richtung der Widerstandszone von 1,2709–1,2734 führen. Ein Ausbruch unter die Unterstützungszone würde den Weg für weitere Rückgänge zu den Niveaus von 1,2569 und 1,2488 eröffnen.

Die Wellenstruktur lässt keinen Raum für Zweifel. Die letzte Aufwärtswelle hat den vorherigen Höchststand übertroffen, aber die aktuelle Abwärtswelle hat das vorherige Tief noch nicht durchbrochen. Formal bleibt der "bullishe" Trend intakt. Ich glaube jedoch, dass dieser Trend möglicherweise bereits schwach oder sogar abgeschlossen ist. In den letzten Tagen gab es zahlreiche präzise Signale. Damit ein neuer "bearisher" Trend beginnt, muss der Preis unterhalb der Zone von 1.2611–1.2620 schließen.

Die Wirtschaftsdaten am Freitag für das Pfund waren sehr wichtig, brachten jedoch keinen Optimismus. Der britische BIP-Bericht für Oktober zeigte ein negatives Ergebnis, und der Bericht über die Industrieproduktion war ebenfalls enttäuschend. Daher gab es keinen Anreiz für Bullen, während des Tages aktiv zu handeln. Das Pfund hatte das Glück, zum Ende des Tages oberhalb der Zone von 1.2611–1.2620 zu bleiben. Allerdings werden die Bären wahrscheinlich diesen Druck in dieser Woche aufrechterhalten, besonders wenn die Nachrichten sie unterstützen.

Diese Woche wird ereignisreich sein. Heute werden sowohl in Großbritannien als auch in den USA PMI-Daten veröffentlicht, aber der Höhepunkt werden die Sitzungen der Federal Reserve und der Bank of England am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag sein. Großbritannien wird außerdem seinen Inflationsbericht vorlegen, während die USA ihre BIP-Daten veröffentlichen werden. Für die Bullen ist es entscheidend, die Zone von 1.2611–1.2620 zu halten. Wenn dies nicht gelingt, wird der Trend wahrscheinlich auf "bearish" umschalten. Das Ergebnis hängt vom Nachrichtenfluss ab, daher ist diese Woche eine genaue Aufmerksamkeit für wirtschaftliche Updates unerlässlich.

Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich GBP/USD zugunsten des US-Dollars, brach unter das 61,8%-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 1,2728 und fiel auf 1,2620. Das Niveau von 1,2620 stimmt mit dem Stundenchart überein, was auf eine mögliche Erholung von diesem Niveau hindeutet. Insgesamt bleibt der Trend auf dem 4-Stunden-Chart "bärisch", was die Erwartungen für weitere Rückgänge in Richtung 1,2432 unterstützt.

Die Stimmung in der Kategorie "Nicht-kommerziell" blieb in der letzten Berichtswoche relativ unverändert. Die Long-Positionen stiegen um 4.707 Kontrakte, während die Short-Positionen um 3.092 Kontrakte zurückgingen. Die Bullen haben immer noch einen Vorteil, aber dieser hat in den letzten Monaten abgenommen. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen beträgt jetzt nur noch 27.000: 102.000 gegenüber 75.000.

Meiner Meinung nach hat das Pfund noch Spielraum für weitere Rückgänge. COT-Berichte signalisieren fast wöchentlich eine Stärkung der bärischen Positionen. In den letzten drei Monaten sind die Long-Positionen von 160.000 auf 102.000 gefallen, während die Short-Positionen von 52.000 auf 75.000 gestiegen sind. Ich glaube, dass professionelle Akteure weiterhin Longs reduzieren oder Shorts erhöhen werden, da die meisten potenziellen Treiber für den Anstieg des Pfunds bereits eingepreist sind. Auch die grafische Analyse unterstützt einen bärischen Ausblick.

Der Wirtschaftskalender für Montag zeigt vier wichtige Veröffentlichungen, von denen jede eine gewisse Bedeutung hat. Der Gesamteinfluss der Nachrichten auf die Marktstimmung wird als moderat erwartet.

Verkaufsmöglichkeiten waren nach einem Rückprall vom Niveau 1,2788–1,2801 auf dem Stundenchart möglich, mit einem Ziel von 1,2709–1,2734. Verkäufe waren auch nach einem Durchbruch unter die Zone 1,2709–1,2734 geeignet, mit einem Ziel von 1,2611–1,2620, wobei alle Ziele erreicht wurden. Derzeit würde ich den Kaufmöglichkeiten ausweichen, obwohl ein Rückprall aus der Zone 1,2611–1,2620 zu einer leichten Aufwärtskorrektur führen könnte.

Fibonacci-Niveaus:

Stundenchart: Gebaut zwischen 1.3000–1.34324-Stunden-Chart: Gebaut zwischen 1.2299–1.3432