Am Freitag setzte das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort, nachdem es sich über dem 323,6% Fibonacci-Retracement-Level konsolidiert hatte, aber diese Bewegung hielt nicht lange an. In der zweiten Tageshälfte führte der Informationshintergrund zu einer schnellen Aktivierung der Bären, die das Paar zügig zurück auf das Niveau von 1,0532 zogen. Heute wird alles von diesem Level abhängen. Ein Abprallen davon könnte einen neuen Anstieg in Richtung des 423,6% Fibonacci-Levels bei 1,0662 signalisieren. Eine Konsolidierung darunter könnte das Ende des Aufwärtstrends anzeigen und auf einen weiteren Rückgang in Richtung des Niveaus von 1,0420 hindeuten.
Die Wellenstruktur wirft keine Fragen auf. Die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach das vorherige Tief nicht, während die letzte Aufwärtswelle den vorherigen Höchststand übertraf. Dies deutet auf die Bildung eines Aufwärtstrends hin, der meiner Meinung nach unüberzeugend erscheint—möglicherweise handelt es sich um eine Korrektur oder Manipulation. Die Bullen haben die Markinitiative verloren und müssen sie erst noch zurückgewinnen. Ein Bruch unter 1.0461 würde den Aufwärtstrend ungültig machen.
Der Informationshintergrund am Freitag war stark, obwohl die wichtigsten Berichte erst in der zweiten Tageshälfte eintrafen. Die Berichte zur Arbeitslosigkeit und zum Arbeitsmarkt lieferten gemischte Signale. Während die Arbeitslosigkeit stieg, übertraf die Zahl der Nonfarm Payrolls die Erwartungen der Händler. Die Marktreaktion zeigte, dass die Nonfarm Payrolls-Daten mehr Gewicht hatten, wie der Kursanstieg des US-Dollars beweist.
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve bei ihrem bevorstehenden FOMC-Treffen die Zinssätze unverändert lässt. Obwohl die Chancen gering sind, gewinnen hawkishe Erwartungen an Bedeutung. Wenn die Bären heute unter dem Niveau von 1.0532 konsolidieren, könnte dies auf ihre Bereitschaft hinweisen, einen neuen Abwärtstrend zu beginnen. Die Bullen haben sich jedoch nicht vollständig zurückgezogen, es fehlt ihnen jedoch die Stärke für einen starken Trend. Eine Wiederaufnahme des Wachstums wird voraussichtlich nicht signifikant sein. In dieser Woche könnte das Treffen der EZB für hohe Volatilität sorgen.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar zum 100,0% Fibonacci-Retracement-Niveau bei 1,0603 zurück. Ein zweiter Abprall von diesem Niveau begünstigte den US-Dollar und leitete einen Rückgang in Richtung des 127,2% Fibonacci-Niveaus bei 1,0436 ein. Eine bärische Divergenz hat sich bereits auf dem CCI-Indikator gebildet. Eine Konsolidierung über 1,0603 würde ein weiteres Wachstum des Euro in Richtung des nächsten Retracement-Niveaus bei 76,4% oder 1,0747 nahelegen.
Commitments of Traders (COT) Bericht
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 11.359 Long-Positionen und 12.839 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" bleibt bärisch, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 168.000, während die Short-Positionen insgesamt 225.000 ausmachen.
Seit zwölf Wochen in Folge reduzieren die großen Marktteilnehmer ihre Exponierungen gegenüber dem Euro. Dies weist auf die Bildung eines neuen Abwärtstrends hin. Der Hauptfaktor für den Rückgang des Dollars—Erwartungen auf eine Lockerung der Geldpolitik des FOMC—hat sich bereits erfüllt. Es gibt für den Markt derzeit keine überzeugenden Gründe mehr, den Dollar massiv zu verkaufen, obwohl im Laufe der Zeit neue Faktoren entstehen könnten. Derzeit bleibt die Stärke des Dollars das wahrscheinlichere Szenario. Grafische Analysen unterstützen ebenfalls den Beginn eines langfristigen Abwärtstrends und deuten auf einen anhaltenden Rückgang des EUR/USD-Paares hin.
Wirtschaftskalender für die USA und die EurozoneAm 9. Dezember fehlen im Wirtschaftskalender nennenswerte Einträge. Der Informationshintergrund wird heute keinen bedeutenden Einfluss auf die Marktstimmung haben.
Prognose und Handelstipps für EUR/USDDiese neuen Short-Positionen könnten nach einem Rückprall von der Marke 1.0603 im 4-Stunden-Chart eröffnet werden, mit einem Ziel bei 1.0420 und 1.0320. Diese Positionen können jetzt gehalten werden, bis ein Schlusskurs unter 1.0532 im Stunden-Chart erreicht wird. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden nach einem Rückprall von der Marke 1.0532 im Stunden-Chart, verbunden mit dem Schließen von Short-Positionen.
Fibonacci-Niveaus sind im Stunden-Chart von 1.1003 bis 1.1214 und im 4-Stunden-Chart von 1.0603 bis 1.1214 eingezeichnet.