Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 9. Dezember: Ein starker Wochenausklang

Am Freitag stieg das EUR/USD-Paar den Großteil des Tages über, fiel jedoch schließlich wieder. Da es am Morgen wenige Neuigkeiten aus der Eurozone gab, rechnete der Markt mit schwachen Arbeitsmarkt- und Arbeitslosendaten aus den USA. Diese Erwartungen wurden nur teilweise erfüllt: Die Arbeitslosigkeit stieg an, jedoch übertrafen die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft sowohl für November als auch für Oktober die Prognosen. Infolgedessen wurden die pessimistischsten Erwartungen nicht realisiert, und der Dollar machte schnell seinen ungerechtfertigt verlorenen Boden wieder gut.

Die Berichte aus den USA zeigten einmal mehr keine wesentlichen Probleme in der US-Wirtschaft. Zwar ist die Arbeitslosigkeit stetig gestiegen, jedoch haben auch Beamte der Federal Reserve wiederholt erklärt, dass dieses Niveau akzeptabel ist. Die Fed hat das Ziel verfolgt, den US-Arbeitsmarkt zu dämpfen, um die Inflation zu verlangsamen, und die robusten Zahlen zur Schaffung von Arbeitsplätzen unterstreichen die Stärke der amerikanischen Wirtschaft. Dies deutet auch darauf hin, dass die Fed die Zinssätze weiterhin vorsichtig senken wird.

Leider war die Marktbewegung am Freitag so beschaffen, dass es nur wenige Handelsmöglichkeiten gab. Bereits während der europäischen Sitzung wurde klar, dass es keine verlässlichen Signale geben würde. Das Niveau von 1,0581 wurde den ganzen Tag ignoriert, und es wurden keine weiteren Signale generiert. Während der US-Sitzung, mit der Veröffentlichung der wichtigen US-Daten, wurde der Markt noch unberechenbarer, was Handel riskanter machte.

Der neueste Commitment of Traders (COT)-Bericht ist vom 3. Dezember datiert. Wie im Diagramm zu sehen ist, bleibt die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader "bullish", obwohl die Bären allmählich an Boden gewinnen. Vor etwa sechs Wochen haben professionelle Trader ihre Short-Positionen erheblich erhöht, wodurch die Netto-Position erstmals seit langer Zeit negativ wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.

Fundamental gibt es keine klaren Gründe für eine Aufwertung des Euros. Technisch gesehen bleibt das Paar in einer Konsolidierungszone oder einem flachen Trend. Auf dem Wochenchart wird das EUR/USD seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 gehandelt, was weitere Rückgänge wahrscheinlicher macht. Ein Ausbruch unter 1,0448 könnte dem Euro neues Abwärtspotenzial eröffnen.

Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt, was auf einen bärischen Markttrend hinweist. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der „non-commercial”-Trader um 11.400, während die Short-Positionen um 12.800 zunahmen. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position um 1.400.

Auf dem Stundenchart setzt das Paar seine Korrektur fort. Die Korrektur bleibt, wie erwartet, langsam und komplex. Wir sehen weiterhin keinen Grund für eine starke Rallye des Euro, daher erwarten wir, dass die Korrektur endet und das Paar seinen Rückgang in Richtung Parität fortsetzt. Ein Durchbruch unter die Senkou-Span-B-Linie könnte eine potenzielle Wiederaufnahme des Abwärtstrends signalisieren.

Am 9. Dezember heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,0464) und die Kijun-sen-Linie (1,0545). Die Ichimoku-Linien können sich im Laufe des Tages ändern, daher sollten sie genau beobachtet werden, wenn Handelssignale identifiziert werden. Setzen Sie immer ein Stop Loss auf Break-Even, wenn sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt, um sich gegen potenzielle Verluste im Falle eines falschen Signals abzusichern.

Es sind am Montag keine bedeutenden Ereignisse in den USA oder der Eurozone geplant, und der generelle Wirtschaftskalender für die Woche ist relativ leicht. Daher wird sich das Verhalten des Paares heute voraussichtlich nicht dramatisch ändern, und es wird erwartet, dass die Volatilität niedrig bleibt.

Erklärungen zu den Illustrationen:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen die Kursbewegung ins Stocken geraten könnte. Keine Quellen für Handelssignale.Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.Extremniveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor prallte. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Formationen.Indikator 1 auf COT-Charts: Spiegelt die Netto-Positionsgröße jeder Händlerkategorie wider.