Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 15. November; Powell stärkt den Dollar

Das Währungspaar EUR/USD versuchte während der Sitzung am Donnerstag eine leichte Korrektur, kehrte jedoch letztlich bis zum Ende des Tages zu seinen lokalen Tiefständen zurück. Der makroökonomische Hintergrund war relativ reichhaltig, aber es gab nur wenige wirklich bedeutende Berichte. Unter diesen kann man den Eurozonen-BIP-Bericht hervorheben, der als zweite Schätzung veröffentlicht wurde und objektiv der unwichtigste aller Schätzungen ist. Auch der Bericht zur Industrieproduktion der Eurozone, der erwartungsgemäß die Prognosen verfehlte, erregte Aufmerksamkeit. Infolgedessen konnte der US-Dollar seine Rally fortsetzen, die seit über anderthalb Monaten andauert, selbst während der europäischen Sitzung.

Später am Tag erwarteten Händler die Rede von Jerome Powell. Der Fed-Vorsitzende bekräftigte, dass die Inflation der Schlüsselfaktor ist, den die Federal Reserve bei der Festlegung der Geldpolitik berücksichtigt. Er bemerkte, dass der stabile Arbeitsmarkt nicht mehr zu den inflationsbedingten Druckfaktoren beiträgt. Powell lobte den Zustand der US-Wirtschaft und erklärte, dass die Fed den Leitzins nicht schnell senken müsse. Diese Rede war eindeutig hawkish oder "moderat hawkish", was unmittelbar zu einer weiteren Stärkung des US-Dollars führte. Darüber hinaus kann der Dollar nun bequem weiter steigen, da der Markt überzeugt ist, dass die Fed die Zinsen nicht so schnell senken wird, wie zuvor für 2024 erwartet.

Die Handelssignale gestern waren ausgesprochen schlecht. Händler ignorierten das Niveau von 1,0533, und der Anstieg des Paares wurde durch keine Ereignisse ausgelöst, was die Vorhersage erschwert. Diese Handelssignale führten wahrscheinlich zu keinen Verlusten, brachten jedoch kaum Gewinne.

Der neueste Commitments of Traders (COT) Bericht ist vom 5. November datiert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler blieb lange Zeit bullisch, wobei es den Bären nicht gelang, die Oberhand zu gewinnen. Allerdings haben professionelle Händler vor drei Wochen ihre Short-Positionen erheblich erhöht, was die Netto-Position zum ersten Mal seit langem ins Negative drehte. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.

Es sind weiterhin keine fundamentalen Faktoren ersichtlich, die die Stärke des Euros unterstützen, während die technische Analyse auf eine Konsolidierung – einen flachen Markt – hinweist. Auf dem Wochen-Chart handelt das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 und wechselt effektiv von einer 7-monatigen in eine 20-monatige Spanne. Eine Bewegung in Richtung 1,0448 bleibt wahrscheinlicher.

Derzeit haben sich die roten und blauen Linien gekreuzt und ihre Positionen umgekehrt. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 600, während die Short-Positionen um 28.000 abnahmen, was zu einem Netto-Rückgang von 27.400 führte. Der Euro hat weiterhin ein starkes Potenzial für weitere Rückgänge.

Das Paar bildet weiterhin einen neuen Abwärtstrend im Stundenchart. Die fundamentale und makroökonomische Begründung für den mittelfristigen Rückgang des Dollars zu diskutieren, ist sinnlos, da es keine gibt. Wir erwarten nichts anderes als eine Fortsetzung des Rückgangs des Euro im mittelfristigen Bereich. Mit jedem Tag wird immer deutlicher, dass der Markt den Zyklus der geldpolitischen Lockerung der Fed bereits vollständig eingepreist hat. In der Zwischenzeit zeigt die Fed keine Eile, die Zinsen zu senken, ein Schritt, der bereits berücksichtigt wurde.

Für den 15. November heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, sowie die Senkou Span B (1.0767) und Kijun-sen (1.0612) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Verlauf des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Order auf Break-Even zu setzen, falls sich der Kurs um 15 Pips in die vorgesehene Richtung bewegt. Dies hilft, potentielle Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch herausstellen sollte.

Am Freitag sind für die Eurozone keine signifikanten oder interessanten Ereignisse geplant, während in den USA Berichte über Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion veröffentlicht werden. Wir glauben nicht, dass diese Berichte die Marktsentimmung drastisch verändern können, die fest in Einklang mit dem Kauf des US-Dollars bleibt.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, um die sich Bewegungen beenden können. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden auf den 1-Stunden-Zeitrahmen überführt wurden. Dies sind starke Linien.

Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.