Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag weiterhin deutliche Rückgänge. Es ist erwähnenswert, dass die zweite Welle des Euro-Verfalls (oder vielmehr des Anstiegs des US-Dollars) letzte Woche begann, als die Wahlen stattfanden. Wir glauben jedoch nicht, dass der Markt immer noch den Sieg von Donald Trump verarbeitet. Vielmehr bietet der Aufstieg des Republikaners zur Macht zusätzliche Unterstützung für den US-Dollar, aber es gibt viele Gründe für seine Stärke, auch ohne die Präsidentschaftswahlen.
Erinnern Sie sich daran, dass die Rallye des US-Dollars begann nach dem 18. September, als die Federal Reserve offiziell ihren geldpolitischen Lockerungszyklus einleitete. Dieses Szenario erscheint kontraintuitiv, aber wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass der Markt die erwartete Lockerung der Politik in den USA vorweggenommen hatte. Sobald der Prozess begann, hatte der Dollar keinen Grund mehr, weiter zu fallen. Daher glauben wir, dass der US-Dollar weiterhin an Stärke gewinnen wird. Der erste Tag der Woche hat gezeigt, dass der Markt bereit ist, den Dollar zu kaufen, selbst ohne lokale Nachrichten oder Berichte.
5-Minuten-Chart des EUR/USD-PaaresZwei gute Verkaufssignale bildeten sich am Montag im 5-Minuten-Zeitfenster. Zuerst prallte der Kurs vom Bereich 1.0726-1.0733 ab, und später brach er unter das Niveau von 1.0678. Folglich konnten unerfahrene Trader morgens Short-Positionen eröffnen und diese bis zum Abend irgendwo schließen. Die Abwärtsbewegung könnte sich bis Dienstag fortsetzen. Angesichts der hohen aktuellen Volatilität ist das Trading einfacher geworden als zuvor.
Wie man am Dienstag handelt:Im Stundenzeitfenster könnte das EUR/USD-Paar erneut versuchen, eine Korrektur durchzuführen, aber der Markt zeigt keine Neigung dazu. Wir glauben, dass selbst wenn bald eine Korrektur einsetzt, diese kaum signifikant sein wird und kontinuierliche Nachrichten zur Unterstützung des Euro erforderlich wären. Doch selbst dann könnten solche Nachrichten dem Euro nicht immer helfen, da der Markt nun auf den Kauf des Dollars fokussiert ist.
Wir erwarten, dass der Rückgang am Dienstag andauert, da der Kurs am Montag unter die 1.0678 Marke gefallen ist. In jedem Fall ist es nicht die beste Entscheidung, in einem so starken Abwärtstrend zu kaufen.
Im 5-Minuten-ZF sollten wir die Niveaus von 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851, 1.0888-1.0896, 1.0940-1.0951, 1.1011 berücksichtigen. Am Dienstag sind keine bedeutenden Ereignisse im Euro-Raum oder den USA geplant. Erwähnenswert sind die ZEW Wirtschaftsvertrauensindizes für Deutschland und die EU sowie Deutschlands zweite Schätzung des Verbraucherpreisindex. Diese Daten werden den Trend jedoch wahrscheinlich nicht umkehren oder zu einer wesentlichen Erholung des Euro führen. Der Dollar steigt ohne deren Einfluss weiter.
Grundregeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es zur Bildung benötigt (ob ein Abprallen oder Durchbruch eines Niveaus). Je schneller die Bildung, desto stärker das Signal.Wenn in der Nähe eines Niveaus aufgrund falscher Signale zwei oder mehr Trades getätigt wurden, sollten weitere Signale von diesem Niveau ignoriert werden.In einem flachen Markt kann ein Paar viele falsche Signale generieren oder gar keine. In jedem Fall ist es am besten, das Trading bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.Der Handel erfolgt zwischen Beginn der europäischen und Mitte der US-Sitzungen, danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.Im Stundenzeitfenster wird empfohlen, MACD-Indikatorsignale nur zu handeln, wenn es eine gute Volatilität gibt und eine Trendlinie oder ein Trendkanal einen Trend bestätigt.Wenn zwei Niveaus zu nahe beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche angesehen werden.Sobald der Kurs sich 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat, sollte der Stop Loss auf den Einstiegspreis gesetzt werden.Was auf den Charts zu sehen ist:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Niveaus, die als Ziele für Käufe oder Verkäufe dienen. Take-Profit-Niveaus können in diesen Bereichen platziert werden.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Histogramm und Signallinie—ein Hilfsindikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können sich signifikant auf die Bewegungen der Währungspaare auswirken. Daher wird empfohlen, vorsichtig zu handeln oder den Markt während ihrer Veröffentlichung zu verlassen, um scharfe Kursumkehrungen entgegen vorheriger Bewegungen zu vermeiden.
Anfänger im Devisenmarkt sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie und Geldmanagement sind der Schlüssel zum Erfolg beim langfristigen Handel.