Auf dem Stundenchart hat sich das GBP/USD-Paar am Freitag über der Zone 1.2892–1.2931 konsolidiert, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Bullen bereit sind, einen Angriff zu starten. Der Montag begann mit einem Rückgang des Dollar, aber am Morgen konnten wir bereits eine Stärkung erkennen. Somit verursachten die Arbeitsmarkt- und Arbeitslosendaten von Freitag keine signifikanten Probleme für die US-Währung. Ich erwarte, dass die Bären in dieser Woche möglicherweise erneut unter die Zone 1.2892–1.2931 schließen werden.
Die Wellenlage ist eindeutig. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (26. September) übertraf nicht das Hoch der vorherigen Welle, während die laufende 27-tägige Abwärtswelle das Tief der vorherigen Welle, das auf dem Niveau von 1.3311 lag, mühelos durchbrach. Daher gilt der Aufwärtstrend als beendet, und die Bildung eines Abwärtstrends hat begonnen. Eine korrektive Aufwärtswelle wurde von der 1.2931-Marke erwartet, aber wie ich bereits erwähnte, reichen allein grafische Signale nicht aus. Die Bullen müssen ihre Bereitschaft zeigen, weiter vorzudringen, was derzeit fehlt.
Am Freitag veröffentlichte die USA nicht nur den Nonfarm-Payrolls-Bericht, der deutlich schwächer ausfiel als erwartet, sondern auch die Arbeitslosenquote, die den Erwartungen entsprach. Die Daten zum Lohnwachstum überraschten die Händler ebenfalls nicht. Der ISM Manufacturing PMI war der einzige Bericht, der den US-Dollar negativ beeinflussen konnte, da er von 47.2 auf 46.5 fiel, während die Händler einen Anstieg auf 47.6 erwarteten. Es kann mit Sicherheit gesagt werden, dass zwei der drei wichtigsten US-Berichte am Freitag enttäuschend waren. Die Marktreaktion spricht jedoch Bände. Während der US-Dollar am Freitag nachgab, war der Rückgang minimal. Heute gewinnt er bereits wieder an Boden. Daher sehe ich nicht, dass die wichtigen US-Berichte einen erheblichen Einfluss auf die bärische Stimmung haben. Die Bären sind weiterhin bereit zum Handeln. Diese Woche könnten die US-Präsidentschaftswahlen und das Treffen der Federal Reserve den Wechselkurs des Dollars signifikant beeinflussen und für erhöhte Volatilität sorgen.
Das Paar prallte vom 1.3044-Retracement-Level im 4-Stunden-Chart ab, was auf ein weiteres potenzielles Absinken zum nächsten 61,8%-Retracement-Level bei 1.2745 hindeutet. Die bullische Divergenz im CCI-Indikator erlaubte nur eine schwache Korrektur. Ein Abprallen vom Level 1.2745 könnte das Pfund begünstigen und zu einem leichten Wachstum führen, das jedoch schwach bleiben könnte.
Commitments of Traders (COT) Report
Das Sentiment der Händler in der Kategorie "Nicht-kommerziell" wurde in der letzten Berichtswoche weniger optimistisch, bleibt aber insgesamt optimistisch. Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, verringerte sich um 7.967, während die Short-Positionen um 253 zunahmen. Die Bullen halten weiterhin einen bedeutenden Vorteil mit einem Abstand von 66.000 Positionen: 132.000 Long gegenüber 66.000 Short.
Meiner Meinung nach hat das Pfund noch Potenzial für einen weiteren Rückgang, aber die COT-Berichte deuten noch nicht auf einen starken Anstieg der bärischen Positionen hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 102.000 auf 132.000 gestiegen, während die Short-Positionen von 55.000 auf 66.000 gewachsen sind. Ich glaube, dass professionelle Akteure allmählich Long-Positionen abbauen oder Short-Positionen erhöhen werden (wie beim Euro zu beobachten war), da alle potenziellen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits eingepreist wurden. Eine grafische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess bald beginnen könnte (oder bereits begonnen hat, nach den Wellen zu urteilen).
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich
Der Wirtschaftskalender für Montag enthält keine bedeutsamen Ereignisse. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung wird für den Rest des Tages ausbleiben.
Prognose für GBP/USD und Handelstipps
Der Verkauf des Paares war nach einem Abprall vom 1.3044-Level auf dem 4-Stunden-Chart möglich, mit einem Ziel von 1.2931. Ein Schlusskurs unterhalb der 1.2892–1.2931-Zone wird weitere Verkäufe in Richtung 1.2788–1.2801 unterstützen. Der Kauf des Pfunds ist aus der 1.2788–1.2801-Zone möglich, mit einem Ziel von 1.2892–1.2931, aber die Bullen sind derzeit sehr schwach. Diese Woche sind unvorhersehbare Bewegungen möglich.
Fibonacci-Niveaus sind aus 1.2892–1.2298 auf dem Stunden-Chart und aus 1.4248–1.0404 auf dem 4-Stunden-Chart eingezeichnet.