Auf dem Stundenchart wurde das GBP/USD-Paar am Montag ohne große Begeisterung gehandelt. Nachdem es sich von der Unterstützungszone 1,2892–1,2931 erholt hatte, konnten die Bullen die Kontrolle nicht übernehmen. Derzeit besteht ihr Hauptziel darin, das Pfund über dem Niveau von 1,2892 zu stützen. Das Vertrauen der Bullen hängt stark von den in dieser Woche anstehenden Wirtschaftsnachrichten aus den USA ab.
Die Wellenstruktur ist klar. Die zuletzt abgeschlossene Aufwärtswelle (26. September) überstieg nicht den vorherigen Hochpunkt, während die aktuelle 23-tägige Abwärtswelle mühelos das vorherige Tief bei 1,3311 durchbrach. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass der vorherige Aufwärtstrend beendet ist und eine bärische Phase einsetzt. Eine korrektive Aufwärtswelle könnte sich von der Marke 1,2931 aus bilden, aber technische Indikatoren allein könnten nicht ausreichen. Die Bullen müssen stärkeren Kaufdruck zeigen.
Am Montag gab es keine bedeutenden Nachrichten aus Großbritannien oder den USA, was den Handel auf Eis legte, während der Markt auf entscheidende US-Daten wartet. Ich glaube, dass die Handelsaktivität niedrig bleiben wird, bis diese Daten veröffentlicht sind. Das Pfund hat technische Gründe für eine Aufwärtskorrektur, aber, wie bereits erwähnt, reichen technische Signale allein nicht aus. Die Bullen müssen in die Offensive gehen, wenn wir auch nur eine korrektive Welle sehen wollen. Es sei darauf hingewiesen, dass das Pfund seit 23 Tagen in einer einzigen Welle fällt. Diese Woche werden Berichte aus den USA zum Arbeitsmarkt, zu offenen Stellen und zur Arbeitslosigkeit erwartet, die den Bullen helfen könnten, ihre Absichten zu klären. Bisher scheint es jedoch, als ob sie nicht einmal versuchen, einen Gegenangriff zu starten.
Auf dem 4-Stunden-Chart konsolidierte das Paar unter dem korrektiven Niveau von 1.3044, was auf einen möglichen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten korrektiven Niveaus von 61,8% bei 1.2745 hinweist. Eine bullische Divergenz im CCI-Indikator ermöglichte jedoch eine Umkehr zugunsten des Pfunds, was zu einem Wachstum in Richtung des 1.3044-Niveaus führte. Eine Ablehnung dieses Niveaus würde den US-Dollar begünstigen und den Rückgang in Richtung des korrektiven Niveaus von 61,8% bei 1.2745 fortsetzen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung der nicht-kommerziellen Händler wurde in der vergangenen Berichtsperiode weniger optimistisch, bleibt jedoch insgesamt positiv. Die Zahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, verringerte sich um 11.320, während die Short-Positionen um 94 zunahmen. Die Bullen behalten einen deutlichen Vorsprung mit einem Unterschied von 74.000 Kontrakten: 140.000 Long-Positionen gegenüber 66.000 Short.
Meiner Meinung nach bleibt das Abwärtspotenzial des Pfunds bestehen, obwohl die COT-Berichte etwas anderes nahelegen. In den letzten drei Monaten stieg die Anzahl der Long-Positionen von 135.000 auf 140.000, während die Short-Positionen von 50.000 auf 66.000 wuchsen. Ich glaube, dass professionelle Händler ihre Long-Positionen schrittweise abbauen oder ihre Short-Positionen erhöhen werden (wie sie es beim Euro tun), da die Faktoren, die das Pfund stützen, bereits erschöpft sind. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Wandel bald beginnen könnte (oder bereits im Gange ist, basierend auf den Wellenmustern).
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
USA – JOLTS-Stellenangebote (14:00 UTC).
Am Dienstag weist der Wirtschaftskalender nur einen bedeutenden Eintrag auf. Der Einfluss dieser Nachricht auf die Marktstimmung für den Rest des Tages dürfte mild ausfallen.
GBP/USD Prognose und Trading-Tipps:
Der Verkauf des Paares ist möglich bei einem Rückprall vom Niveau 1.3054 im Stundenchart oder vom Niveau 1.3044 im 4-Stunden-Chart, mit einem Ziel von 1.2931. Der Kauf des Pfunds war eine Option aus der Zone 1.2892–1.2931 mit einem Ziel von 1.3054, obwohl die Bullen momentan sehr schwach erscheinen. Es ist am besten, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen.
Die Fibonacci-Retracement-Level sind im Stundenchart zwischen 1.2892 und 1.2298 und im 4-Stunden-Chart zwischen 1.4248 und 1.0404 eingezeichnet.