EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 28. Oktober (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Level von 1,0801 hervorgehoben und geplant, darauf basierende Markteinstiegsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen wir, was passiert ist. Die Aufwärtsbewegung und der falsche Ausbruch an diesem Level boten eine hervorragende Einstiegsmöglichkeit zum Verkauf, aber die erwartete Abwärtsbewegung materialisierte sich nicht, was zu Verlusten führte. Der technische Ausblick blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Aufgrund fehlender Daten aus der Eurozone schienen Käufer die dünnen Marktbedingungen auszunutzen, um mit minimalem Widerstand über 1,0801 zu steigen. Ihre Hauptaufgabe in der zweiten Tageshälfte wird es sein, dieses Niveau zu verteidigen. Ein Fehlausbruch an dieser Stelle, während signifikante US-Daten fehlen, würde günstige Bedingungen schaffen, um Long-Positionen aufzubauen und den Weg zurück zu 1,0838 zu öffnen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne wird einen Kaufpunkt bestätigen, mit dem Ziel, 1,0868 zu erreichen. Das endgültige Ziel liegt bei 1,0900, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte der EUR/USD fallen und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um 1,0801 zu sehen sein — wo gleitende Durchschnitte die Verkäufer begünstigen — wird das Paar wahrscheinlich zur Unterstützung bei 1,0764 zurückkehren, was erhebliche Herausforderungen für die Käufer schafft. Ich werde hier nur nach einem Fehlausbruch eintreten. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,0738 zu eröffnen, mit dem Ziel einer kurzfristigen Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Die Verkäufer unternahmen in der ersten Tageshälfte keine Versuche, was überraschend war, besonders nach ihrem aktiven Verhalten am Freitag. Nun haben die Bären eine viel kritischere Aufgabe: die Verteidigung der oberen Grenze der Konsolidierungszone bei 1,0838. Steigt das Paar, wird ein Fehlausbruch auf diesem Niveau einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Potenzial, zur Unterstützung bei 1,0801 zu gehen, die durch gleitende Durchschnitte verstärkt wird, die die Bullen begünstigen. Ein Durchbruch und Halten unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, dient als weiterer gültiger Verkaufspunkt, mit Bewegung in Richtung 1,0764, um die Wachstumschancen der Käufer zunichte zu machen. Das endgültige Ziel ist das Niveau von 1,0738, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und die Bären bei 1,0838 fehlen, haben die Käufer die Chance, eine größere Aufwärtskorrektur zu bilden. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0868 hinauszögern. Ich werde auch hier verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0900 zu eröffnen, mit dem Ziel einer täglichen Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht vom 15. Oktober zeigte einen starken Anstieg der Short-Positionen und eine weitere Reduzierung der Long-Positionen. Die Daten spiegeln deutlich die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank wider, die Zinsen zu senken, und der Fokus auf eine aggressivere Lockerung der Geldpolitik bis zum Jahresende hat die Marktdynamik sichtbar verändert. Jetzt dominieren die Käufer von Risikoanlagen nicht mehr wie zuvor, das Gleichgewicht ist nahezu gleich: 169.319 gegenüber 152.169. Diese Woche verspricht relativ ruhig zu werden, da nur wenige wichtige Daten erwartet werden. Der bärische Euro-Markt bleibt daher im Mittelpunkt. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen im nicht-kommerziellen Bereich um 4.547 auf 169.319 gesunken sind, während die Short-Positionen im nicht-kommerziellen Bereich um 17.401 auf 152.169 gestiegen sind und somit den Nettoabstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.402 verringert haben.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt leicht oberhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf eine Korrektur des Paares hindeutet.

Hinweis: Der Zeitraum und die gleitenden Durchschnittspreise werden auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von den herkömmlichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0785 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50 (gelb im Chart); Periode – 30 (grün im Chart).MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12; Langsames EMA – Periode 26; SMA – Periode 9.Bollinger-Bänder: Periode – 20.Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nichtkommerzieller Händler.Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nichtkommerzieller Händler.Gesamt-nettoposition der nichtkommerziellen Händler ist die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.