Am Freitag kehrte das EUR/USD-Paar in die Unterstützungszone von 1,0781 – 1,0797 zurück. Ein Abprall von dieser Zone würde ein neues Umkehrsignal zugunsten des Euro geben und ein Wiederaufleben des Wachstums in Richtung des 161,8 % Rückkehrniveaus bei 1,0873 signalisieren. Sollte sich das Paar unterhalb dieser Zone konsolidieren, würde dies die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des 261,8% Fibonacci-Niveaus bei 1,0662 erhöhen. Die Stimmung der Händler bleibt fest bärisch.
Die Wellenstruktur ist klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (25.-30. September) erreichte nicht das vorherige Hoch, während die neue Abwärtswelle (noch in der Bildung) die Tiefs der vorherigen drei Wellen durchbrochen hat. Dies deutet darauf hin, dass das Paar derzeit einen neuen Abwärtstrend, insbesondere dessen erste Welle, formt. Eine Korrekturwelle könnte bald auftauchen, aber die Bullen haben bereits die Marktkontrolle verloren. Diese zurückzugewinnen, würde erhebliche Anstrengungen erfordern, was in diesem Stadium unwahrscheinlich erscheint.
Die Nachrichten am Freitag hatten wenig Einfluss auf die Stimmung der Händler, und die Aktivität war gering. Den Bullen gelang es, eine Konsolidierung unterhalb der Zone 1.0781 – 1.0797 zu verhindern, was eine kleine Chance zur Erholung bietet. Der Nachrichtenhintergrund dieser Woche wird stark sein, obwohl der Montag komplett leer ist. Auch morgen gibt es nur wenige wichtige Ereignisse, daher sind die primären Bewegungen und Events für Mittwoch bis Freitag angesetzt. Am Montag und Dienstag müssen die Bullen sich oberhalb der Zone 1.0781 – 1.0797 halten; darüber hinaus wird die weitere Bewegung von günstigen Daten abhängen. Schwache Daten aus den USA und der EU könnten zu neuen bärischen Angriffen führen, und die Zone 1.0781 – 1.0797 könnte den Euro nicht vor einem neuen Rückgang schützen. Sollten die Berichte enttäuschtend für den Dollar ausfallen, könnten die Bullen eine Korrekturwelle formen, aber es wäre immer noch eine Korrektur.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar zugunsten des Euro um, nachdem eine bullische Divergenz aufgetreten war, obwohl das Wachstum nur von kurzer Dauer war. Am Freitag erschienen bärische Divergenzen auf beiden Indikatoren, was auf einen möglichen Rückgang in Richtung des 23,6% Korrekturlevels bei 1,0807 hinweist. Die Unterstützungszone auf dem Stunden-Chart bleibt bedeutsam, wobei sowohl Bullen als auch Bären in einer engen Spanne operieren, während sie auf wichtige Wirtschaftsdaten aus der EU und den USA warten.
COT-Bericht:
In der vergangenen Woche schlossen Spekulanten 16.160 Long-Positionen und eröffneten 29.514 Short-Positionen, was die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerziell" in Richtung bärisch verschob. Die Gesamtzahl der Long-Positionen unter den Spekulanten liegt nun bei 153.000, während die Short-Positionen bei 181.000 liegen.
Bereits die siebte Woche in Folge reduzieren die großen Marktteilnehmer ihre Bestände im Euro. Dieser Trend könnte auf eine neue bärische Bewegung hinweisen oder zumindest auf eine signifikante globale Korrektur. Der Hauptfaktor, der den Rückgang des Dollars antrieb—die Erwartungen an eine Entspannung seitens des FOMC—ist inzwischen eingepreist. Auch wenn im Laufe der Zeit neue Gründe auftauchen könnten, ist das Wachstum des Dollars derzeit wahrscheinlicher. Die technische Analyse deutet ebenfalls auf den Beginn eines bärischen Trends hin, was auf einen anhaltenden Rückgang des EUR/USD hindeutet.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU:
Der Wirtschaftskalender für den 28. Oktober enthält keine nennenswerten Einträge. Es wird heute keinen bedeutenden Einfluss auf die Marktstimmung durch den Nachrichtenhintergrund geben.
EUR/USD Prognose und Händler-Tipps:
Verkaufsmöglichkeiten können entstehen, wenn das Paar unterhalb der Zone von 1.0781 – 1.0797 auf dem Stunden-Chart schließt, mit einem Ziel von 1.0729. Kaufmöglichkeiten sind möglich bei einem Rückprall von der Zone 1.0781 – 1.0797, mit einem Ziel von 1.0873. Die Aktivität könnte jedoch bis Mittwoch schwach bleiben aufgrund des begrenzten Nachrichtenhintergrunds.
Fibonacci-Retracement-Niveaus basieren auf 1.1003 – 1.1214 auf dem Stunden-Chart und 1.1139 – 1.0603 auf dem 4-Stunden-Chart.