GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 25. Oktober (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.2974 und plante, darauf basierend Entscheidungen zum Einstieg zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs bestätigten einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf, auch wenn es nicht zu einem Handel kam. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Zur Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD:

In der zweiten Tageshälfte erwarten wir Daten zu den US-Aufträgen für langlebige Güter sowie den Verbraucherindex der Universität von Michigan. Nur sehr starke Daten könnten das britische Pfund schwächen, wovon ich profitieren möchte. Sollte das Paar fallen, bestätigt erst eine false breakout-Bildung um die neue Unterstützung bei 1,2957 einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel eines erneuten Tests von 1,2991, das in der ersten Tageshälfte nicht erreicht wurde. Ein Ausbruch gefolgt von einem Retest von 1,2991 würde einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen darstellen, mit der Möglichkeit, 1,3011 zu erreichen. Das obere Ziel wäre das Niveau von 1,3030, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Fällt GBP/USD und ist in der zweiten Tageshälfte bei 1,2957 kein Kaufinteresse vorhanden, kehrt der bärische Markt zurück. Dies würde auch zu einem Rückgang und einem erneuten Test der nächsten Unterstützung bei 1,2927 führen. Nur ein false breakout dort würde eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen bieten. Ich plane, GBP/USD direkt bei einem Rücksetzer vom Tief bei 1,2907 zu kaufen, mit dem Ziel einer Tageskorrektur von 30-35 Punkten.

Zur Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD:

Verkäufer haben versucht, den Preis zu senken, waren aber erfolglos. Jetzt ist es wichtig, den nahen Widerstand bei 1,2991 nicht zu verpassen, der bald getestet werden könnte. US-Datenveröffentlichungen könnten diesen Schritt unterstützen, und ein false breakout um 1,2991 wäre eine geeignete Verkaufsmöglichkeit mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,2957. Ein Ausbruch gefolgt von einem Bottom-to-Top-Retest dieses Bereichs würde Käufer unter Druck setzen, Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1,2927 öffnen. Das nächste Ziel wäre das Niveau von 1,2907, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus würde den bärischen Trend verstärken. Sollte GBP/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und ist bei 1,2991 kein Kaufinteresse gegeben – was wahrscheinlicher ist, insbesondere im Kontext starker US-Daten und der Abwesenheit großer Verkäuferreaktionen –, könnten Käufer ihre Positionen weiter erholen. Die Bären hätten dann keine andere Wahl, als sich in den Widerstandsbereich um 1,3011 zurückzuziehen. Ich werde dort nur bei einem false breakout verkaufen. Sollte auch auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung erfolgen, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rücksetzer um 1,3030 Ausschau halten, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. Oktober zeigte eine Reduzierung der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Dies beeinflusste jedoch nicht signifikant das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, wobei erstere die letzteren immer noch um fast das Zweieinhalbfache übertrafen. Daten zum britischen Arbeitsmarkt und zur Inflation haben das Aufwärtspotenzial des Pfunds negativ beeinflusst, da alles auf eine weitere Zinssenkung im Vereinigten Königreich hinweist, was ebenfalls ungünstig für die nationale Währung ist. Diese Woche gibt es keine wichtigen Daten, daher werden alle genau die Aussagen der Vertreter der Bank of England verfolgen, die helfen könnten, die zukünftige Politik des Regulators zu klären. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 5.743 auf 151.923 fielen, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 1.590 auf 66.121 stiegen. Infolgedessen verringerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 212.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf weiteres Wachstumspotenzial für das Paar hinweist.

Hinweis: Die Zeiträume und Kurse der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der klassischen Definition der täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1,2957 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den Trend zu bestimmen. Zeitraum – 50, auf dem Chart in Gelb markiert.Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den Trend zu bestimmen. Zeitraum – 30, auf dem Chart in Grün markiert.MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Zeitraum 12, Langsame EMA – Zeitraum 26, SMA – Zeitraum 9.Bollinger-Bänder: Zeitraum – 20.Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.Long-Nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die insgesamt langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.Short-Nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die insgesamt kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.