In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0783 konzentriert und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf basieren zu lassen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren wir, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für einen Kauf, was zu einem Anstieg von 20 Punkten führte. Verkaufspositionen um 1,0807 bei einem Fehlausbruch bleiben zum Zeitpunkt des Schreibens weiterhin relevant. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die relativ positiven PMI-Aktivitätsdaten in der Eurozone haben dem Euro in der ersten Tageshälfte geholfen, sich zu erholen, aber aktives Kaufen hat noch nicht stattgefunden. Es ist durchaus möglich, dass ebenso schwache Daten zum USA-verarbeitenden Gewerbe-PMI, Dienstleistungs-PMI, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und Verkäufe neuer Häuser dem Euro weiter helfen könnten, aber die Zahlen müssten erheblich schlechter ausfallen als die Prognosen der Ökonomen. Falls das Paar als Reaktion auf die Daten fällt, werden Maßnahmen nur um das morgendliche Unterstützungsniveau von 1,0783 ergriffen, ähnlich wie im zuvor besprochenen Szenario. Die Bildung eines Fehlausbruchs dort wäre eine geeignete Bedingung, um Long-Positionen aufzubauen, und öffnet den Weg zurück auf das Niveau von 1,0807. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne würden einen korrekten Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel von 1,0838. Das letztendliche Ziel wäre das Hoch von 1,0868, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,0783 in der zweiten Tageshälfte, wird das Paar zum monatlichen Tief zurückkehren, was den Käufern viele Herausforderungen bereiten wird. In einem solchen Fall werde ich erst nach der Bildung eines Fehlausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützungsniveaus von 1,0761 und 1,0738 eine Position eingehen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0711 zu eröffnen und strebe eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Tagesverlauf an.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Bären haben sich leicht zurückgezogen, was angesichts der Daten nicht überraschend ist. Im Falle eines weiteren Anstiegs des Paares nach den US-Berichten würde ein Fehlausbruch in der Nähe von 1,0807, ähnlich wie in der zuvor analysierten Situation, einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Potenzial für einen weiteren Rückgang zur Unterstützung bei 1,0783—der Mitte des seitwärts verlaufenden Kanals, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter dieser Spanne sowie ein erneuter Test von unten wären eine weitere geeignete Gelegenheit für einen Verkauf, mit dem Zielniveau von 1,0761, was den bärischen Markt weiter stärken würde. Auf diesem Niveau erwarte ich, aktives Kaufen zu sehen. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1,0738, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und Bären bei 1,0807 fehlen – insbesondere, da dieses Niveau bereits einmal getestet wurde – könnten Käufer eine Chance für eine Korrektur haben. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstandstest bei 1,0838 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0868 zu eröffnen und strebe eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten an.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. Oktober stiegen die Short-Positionen stark an, und es gab eine weitere Reduzierung der Long-Positionen. Es ist offensichtlich, dass die Daten bereits die kürzliche Entscheidung der Europäischen Zentralbank widerspiegeln, die Zinsen zu senken, mit einem Schwerpunkt auf einer aggressiveren geldpolitischen Lockerung bis zum Jahresende, was eindeutig zu einem Wandel in der Marktdynamik geführt hat. Nun haben Käufer von Risikoanlagen etwas von ihrem früheren Schwung verloren, und das Kräfteverhältnis hat sich fast ausgeglichen: 169.319 gegenüber 152.169. Diese Woche wird voraussichtlich relativ ruhig verlaufen, da es kaum signifikante Wirtschaftsdaten gibt; daher wird der bärische Markt für den Euro wahrscheinlich anhalten. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 4.547 auf 169.319 zurückgingen, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 17.401 auf 152.169 anstiegen. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.402 Kontrakte verringert.
Signale von Indikatoren:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel wird leicht oberhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte durchgeführt, was auf eine Korrektur des Paares hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0771 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50 ist im Chart gelb markiert.Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30 ist im Chart grün markiert.MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.Bollinger-Bänder: Periode 20.Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie Einzeltrader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Investitionskriterien erfüllen.Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Stellen die gesamte Long-Position offener nicht-kommerzieller Trader dar.Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Stellen die gesamte Short-Position offener nicht-kommerzieller Trader dar.Netto-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.