Gestern bildeten sich mehrere geeignete Einstiegspunkte in den Markt. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ich habe das Level 1.0783 in meiner morgendlichen Prognose hervorgehoben und geplant, es für Einstiegsentscheidungen zu nutzen. Ein Rückgang und ein Fehlbruch auf diesem Niveau boten einen ausgezeichneten Kauf-Einstiegspunkt, aber wie im Chart zu sehen ist, führte dies nicht zu einem signifikanten Wachstum des Paares. Kurz darauf fiel der Euro weiter und erreichte ein neues Tief bei 1.0761 mit einem ähnlichen Einstiegspunkt. Diesmal prallte das Paar um 20 Pips nach oben ab und steigt zum Zeitpunkt des Schreibens weiterhin. In der zweiten Tageshälfte zeigten Verkäufe bei einem Fehlbruch in der Nähe von 1.0783 eine 15-Pip-Abwärtsbewegung, was das Ende darstellte.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Die Tatsache, dass sich der Euro leicht vom Monatstief erholt hat, bedeutet nicht, dass echte Käufer den Markt betreten haben. Nur die heutigen starken Daten für Oktober zum Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, Dienstleistungssektor und Composite der Eurozone könnten die notwendige Unterstützung für den Euro bieten. Angesichts der jüngsten Verschlechterung der Bedingungen im Fertigungssektor ist es jedoch nicht ratsam, sich stark auf diese Zahlen zu verlassen. Im Falle einer negativen Reaktion und eines weiteren Rückgangs des Paares wäre nur ein falscher Ausbruch um das Tief bei 1,0783 geeignet, um Long-Positionen aufzubauen, was möglicherweise den Weg zu 1,0807 öffnet. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs bestätigen einen korrekten Kauf-Einstiegspunkt, der auf einen erneuten Test von 1,0838 abzielt. Das weiteste Ziel wäre das Hoch von 1,0868, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD weiter fallen und in der ersten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0783 stattfinden, bleibt der Druck auf den Euro bestehen. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0761, die die untere Grenze des Kanals und das Monatstief darstellt, Einträge in Betracht ziehen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0738 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips während des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Verkäufer halten die Kontrolle über den Markt, indem sie täglich neue Monatstiefs erzielen, was auf einen Bärenmarkt hinweist. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der ersten Tageshälfte nach den PMI-Daten bietet nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des Widerstands bei 1,0807 einen guten Einstiegspunkt für die Eröffnung neuer Short-Positionen, mit der Aussicht auf einen Rückgang zur Unterstützung bei 1,0783, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test von unten bieten eine weitere gute Gelegenheit zum Verkauf, mit dem Ziel des Bereichs bei 1,0761, was den Bärenmarkt weiter stärken würde. Nur dort erwarte ich eine aktivere Reaktion der Bullen. Das weiteste Ziel wäre der Bereich von 1,0738, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte sich EUR/USD in der ersten Tageshälfte nach oben bewegen und die Verkäufer nicht bei 1,0807 erscheinen, hätten die Käufer die Chance, das Paar leicht zu stärken. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0838 aufschieben. Ich werde dort auch verkaufen, aber nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0868 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.
Empfohlene Lektüre:
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. Oktober zeigte einen starken Anstieg der Short-Positionen und einen weiteren Rückgang der Long-Positionen. Es ist klar, dass die Daten bereits die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank zur Senkung der Zinsen beinhalten, und der Fokus auf eine aggressivere Lockerungspolitik durch die EZB bis Ende des Jahres hat zu einer Verschiebung der Marktdynamik geführt. Käufer von risikoreichen Vermögenswerten führen nicht mehr stark und das Kräfteverhältnis ist nahezu ausgeglichen: 169.319 gegenüber 152.169. Diese Woche wird voraussichtlich relativ ruhig verlaufen, da fast keine wichtigen Daten anstehen, sodass der Fokus auf dem Abwärtstrend des Euro bleibt. Der COT-Bericht zeigt, dass die langfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 4.547 auf 169.319 zurückgingen, während die kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 17.401 auf 152.169 anstiegen. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.402.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt und deutet auf Marktunsicherheit hin.
Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Periode und Preise der Gleitenden Durchschnitte im H1-Stundenchart, was von der Standarddefinition der klassischen Gleitenden Durchschnitte im Tageschart (D1) abweicht.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, etwa bei 1.0761, als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50 ist auf dem Chart gelb markiert.Gleitender Durchschnitt (MA): Periode 30 ist auf dem Chart grün markiert.MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.Bollinger-Bänder: Periode 20.Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen spezifische Anforderungen.Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentiert die gesamten offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentiert die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.