Handelsempfehlungen und Analyse für GBP/USD am 22. Oktober: Das Pfund fällt zurück zum Tiefpunkt

Am Montag setzte das Währungspaar GBP/USD seine Abwärtsbewegung fort, obwohl es dafür keine offensichtlichen Gründe gab. Damit meinen wir, dass es keine lokalen makroökonomischen oder fundamentalen Faktoren gab. Mit anderen Worten, es fanden weder bedeutende Reden noch Veröffentlichungen statt. Dennoch fiel das Pfund stark und verlor etwa 50 Pip, die es am Ende der vorherigen Woche gewonnen hatte. Bis zum Ende des Tages befand es sich wieder im Bereich von 1,2981-1,2987, wo sich letzte Woche ein lokales "Tief" gebildet hatte. Dieser Bereich und das psychologische Niveau von 1,30 $ halten derzeit das Pfund von einem weiteren Rückgang ab. Allerdings deutet die Tatsache, dass der Preis zum zweiten Mal versucht, sich unterhalb dieses Bereichs zu konsolidieren, auf intensiven Druck von den Bären hin. Es ist auch erwähnenswert, dass es keinen lokalen Grund für den Markt gab, das Pfund zu verkaufen, abgesehen von breiteren globalen Faktoren. Anstatt eines "ruhigen Montags" erlebten wir einen "sehr aktiven Montag". Dies deutet darauf hin, dass Händler, wie zuvor, bereit sind, das Pfund auch ohne lokale Gründe abzustoßen.

Dieses Marktverhalten überrascht uns nicht. Wir haben wiederholt gesagt, dass das Pfund überkauft und ungerechtfertigt teuer ist und deshalb fallen wird. Und nun fällt es. Es ist drei Wochen in Folge gefallen, genauso wie der Dollar zuvor - ohne klare, lokale Gründe. Wir glauben, dass ein Durchbruch des 1,30 $-Niveaus nur eine Frage der Zeit ist.

Bezüglich der Handelssignale, bei der europäischen Handelssitzung gestern konsolidierte sich der Preis unter dem Bereich, der durch das Niveau 1,3050 und die Kijun-sen-Linie gebildet wurde, und erreichte anschließend den Bereich von 1,2981-1,2987. Händler konnten diese Bewegung schnell mit einer Short-Position nutzen.

Die COT-Berichte (Commitment of Traders) zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern im Laufe der Jahre ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, schneiden sich häufig und bewegen sich meist um die Nullmarke. Wir sehen auch, dass der letzte Abwärtstrend auftrat, als die rote Linie unter null war. Die rote Linie liegt über null, während der Preis das signifikante Niveau von 1.3154 durchbrochen hat.

Gemäß dem neuesten COT-Bericht zum britischen Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 5.700 Kaufverträge geschlossen und 1.600 Verkaufsverträge eröffnet. Somit ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 7.300 Kontrakte gesunken. Der Markt scheint weiterhin zögerlich, das britische Pfund zu verkaufen...

Der fundamentale Hintergrund bietet weiterhin keine Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat eine reale Chance, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Es gibt jedoch im wöchentlichen Zeitrahmen eine aufsteigende Trendlinie, daher wird ein langfristiger Rückgang des Pfunds nicht erwartet, solange diese nicht durchbrochen wird. Das Pfund steigt gegen nahezu alle Erwartungen, selbst wenn COT-Berichte darauf hinweisen, dass große Akteure das Pfund verkaufen.

Das GBP/USD-Paar fällt weiterhin im Stunden-Chart. Der Aufwärtstrend wurde aufgehoben, daher werden weitere Rückgänge der britischen Währung erwartet, die erheblich und lang anhaltend sein könnten. Derzeit müssen die Händler unter die 1.3000-Marke oder die Trendlinie zusammen mit der Senkou Span B-Linie brechen. Im ersten Szenario sollten weitere Rückgänge des Pfunds erwartett werden, die ebenso stark wie der anfängliche Rückgang sein könnten. Im zweiten Szenario könnte eine Korrektur erwartet werden.

Wir heben folgende wichtige Niveaus für den 22. Oktober hervor: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. Die Senkou Span B-Linie (1.3077) und die Kijun-sen-Linie (1.3037) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt, um potenzielle Verluste zu vermeiden, falls das Signal sich als falsch herausstellt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Dienstag sind keine bedeutenden Ereignisse in Großbritannien oder den USA geplant, daher werden Händler tagsüber wenig, worauf sie reagieren können. Wie jedoch der Montag gezeigt hat, müssen Bewegungen nicht unbedingt langweilig sein. Heute könnte der Preis einen weiteren Versuch unternehmen, sich von dem Bereich 1.2981-1.2987 abzuprallen, bevor er ihn im dritten Anlauf durchbricht. In jedem Fall würde eine Konsolidierung unter diesem Bereich weitere Rückgänge für das Pfund signalisieren.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, um die sich die Bewegung möglicherweise beendet. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extreme Niveaus: dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Charts: Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.