EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 21. Oktober (Rückblick auf morgendliche Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Unterstützungsniveau von 1.0849 konzentriert und plante, meine Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt zum Kauf des Euro, was zu einem Anstieg von nur 10 Punkten führte, danach nahm die Nachfrage nach dem Euro ab. Geringe Volatilität und das Fehlen wichtiger Statistiken hindern die Händler daran, signifikante Aktivität zu zeigen. Die technische Konstellation für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Zum Eröffnen von Long-Positionen auf EURUSD:

In der zweiten Tageshälfte gibt es keine bedeutenden Statistiken, und die Daten zum US-Leitindikatorenindex sind von geringer Bedeutung. Vielleicht erfahren wir etwas Neues im Interview mit FOMC-Mitglied Neel Kashkari, der dafür bekannt ist, eine expansivere Geldpolitik zu befürworten. Sollte der Euro nach seinen Aussagen fallen, plane ich, rund um die wichtige Unterstützung bei 1,0813 aktiv zu werden, jedoch nur nach einem falschen Ausbruch. Dies würde eine günstige Bedingung schaffen, um Long-Positionen hinzuzufügen, was den Weg zurück zum Niveau von 1,0849 öffnen würde. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs würden einen idealen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel eines erneuten Tests von 1,0882. Das ultimative Ziel ist 1,0915, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte der Euro fallen und es am Nachmittag keine Aktivität um 1,0813 geben, wird der Druck auf den Euro wahrscheinlich wieder einsetzen, was im Einklang mit dem Trend steht und den Käufern viele Herausforderungen bereiten wird. In diesem Fall werde ich Long-Positionen erst nach einem falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0783 eingehen. Ich plane, Long-Positionen unmittelbar bei einer Erholung von 1,0761 mit einem Ziel für eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu eröffnen.

Zum Eröffnen von Short-Positionen auf EURUSD:

Trotz eines gewissen Drucks auf den Euro haben die Verkäufer bisher nichts Überzeugendes geboten. Sollte sich ein weiterer falscher Ausbruch um 1,0849 bilden, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, könnte dies die Gelegenheit bieten, neue Short-Positionen zu eröffnen, mit der Aussicht auf einen weiteren Rückgang zur Unterstützung bei 1,0813. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein anschließender Test von unten nach oben wären eine weitere geeignete Option für Verkäufe, mit dem Ziel des Niveaus von 1,0783, was den bärischen Markt weiter stärken würde. Ich erwarte nur, dass um diesen Bereich herum aktiver gekauft wird. Das ultimative Ziel ist der Bereich von 1,0761, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte der Euro in der zweiten Tageshälfte ohne Verkaufsaktivität bei 1,0849 steigen, könnten Käufer die Gelegenheit für eine Korrektur nutzen. In diesem Fall verschiebe ich Verkäufe, bis der nächste Widerstand bei 1,0882 getestet wird. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch nur nach einer misslungenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen unmittelbar bei einer Erholung von 1,0915 mit einem Ziel für eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu eröffnen.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 8. Oktober wurde ein deutlicher Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen beobachtet. Der Bericht enthält bereits die neuesten US-Arbeitsmarktdaten, spiegelt aber noch nicht die Inflationszahlen wider, die wahrscheinlich zu einem Anstieg der Short-Positionen auf den Euro geführt haben. Derzeit arbeitet alles zugunsten des US-Dollars, und nur starke europäische Statistiken in naher Zukunft könnten den bärischen Markt für dieses Handelsinstrument stoppen. Dies schließt jedoch nicht einen mittelfristigen Aufwärtstrend für das Währungspaar aus, und je weiter das Paar fällt, desto attraktiver wird es für Käufe. Der COT-Bericht zeigt, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 4,407 auf 173,866 gesunken sind, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 11,822 auf 134,768 gestiegen sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1,402.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1,0849 als Unterstützung.

Indikatorbeschreibungen:

Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode 50, gelb im Chart markiert.Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode 30, grün im Chart markiert.MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): EMA 12 (schnell), EMA 26 (langsam), SMA 9.Bollinger-Bänder: Periode 20.Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.Long nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler.Short nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler.Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.