Auf dem Stundenchart drehte sich das Währungspaar GBP/USD am Donnerstag zugunsten des Pfunds und begann einen leichten Anstieg in Richtung des 127,2% Retracement-Levels bei 1,3054. Heute wurde dieses Level erreicht. Ein Abprall von diesem Level würde den Dollar begünstigen und zu einer Fortsetzung des Rückgangs in Richtung der Unterstützungszone von 1,2931–1,2892 führen. Ein Ausbruch über das Level 1,3054 könnte ein weiteres Wachstum in Richtung 1,3151 ermöglichen; jedoch sehe ich momentan keine starken Gründe für einen Anstieg.
Die Wellensituation ist eindeutig. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (26. September) hat den Höchststand der vorherigen Welle nicht übertroffen. Währenddessen hat die derzeitige Abwärtswelle, die sich seit 16 Tagen bildet, problemlos das Tief der vorherigen Welle auf dem Niveau von 1.3311 durchbrochen. Somit gilt der Aufwärtstrend vorerst als beendet, und ein Abwärtstrend hat begonnen. Eine korrigierende Aufwärtswelle kann vom Niveau 1.2931 erwartet werden, aber es müssen erst Signale entstehen.
Am Donnerstag gab es wenige Nachrichten für das Pfund, und die Händler verdauten weiterhin die Inflationsdaten des Vereinigten Königreichs und bewerteten die Perspektiven der Geldpolitik der Bank of England für Ende 2024. Die Schlussfolgerungen unter Analysten waren nicht optimistisch und legen nahe, dass die Bank of England die Zinsen wahrscheinlich zweimal vor Jahresende senken wird, möglicherweise um mehr als 50 Basispunkte. Auch die EZB senkte gestern die Zinssätze und betonte, dass die niedrige Inflation es rechtfertigt, die Zinsen nicht im „restriktiven“ Bereich zu halten. Daher liegt die Bank of England derzeit deutlich hinter sowohl der EZB als auch der Fed zurück. Dies ist negativ für die britische Wirtschaft, da Investitionen in den USA und europäischen Märkten attraktiver werden. Gleichzeitig ist es auch negativ für das Pfund, da der britische Regulator die Geldpolitik schneller als erwartet lockern könnte. Daher sehe ich derzeit keine Grundlage für eine starke Aufwertung der britischen Währung, und bisher konnten die Bullen über dem Niveau von 1.3054 nicht schließen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar unterhalb des 1.3044-Retracement-Levels konsolidiert, was einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Retracement-Levels von 61,8 % bei 1.2745 andeutet. Seit mehr als einer Woche hat sich in beiden Indikatoren eine bullische Divergenz aufgebaut, die auf einen möglichen Rückprall vom 1.3044-Level hinwies. Dieser Rückprall hat jedoch nicht stattgefunden. Jetzt können die Bullen nicht über diesem Level schließen. Die Bären signalisieren, dass der Trend auf bärisch umgeschwenkt ist, und ignorieren somit die bullischen Divergenzen. Eine Korrektur könnte beginnen, jedoch wahrscheinlich erst später.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment der Kategorie "Nicht-kommerzielle" Trader hat sich in der letzten Berichtswoche nicht verändert und bleibt bullish. Die Anzahl der Long-Positionen von Spekulanten verringerte sich um 3.803, während die Short-Positionen um 3.173 zurückgingen. Somit reduzieren professionelle Akteure nun seit zwei Wochen ihre Long-Positionen und erhöhen die Short-Positionen, aber jetzt kaufen sie wieder das Pfund. Die Bullen haben weiterhin einen soliden Vorteil. Der Unterschied zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beträgt 93.000: 158.000 gegenüber 65.000.
Meiner Meinung nach sieht das Pfund weiterhin Abwärtsperspektiven, aber die COT-Berichte deuten derzeit auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten hat sich die Anzahl der Long-Kontrakte von 135.000 auf 158.000 erhöht, während die Anzahl der Short-Positionen von 50.000 auf 65.000 angewachsen ist. Ich glaube, dass professionelle Akteure im Laufe der Zeit ihre Long-Positionen reduzieren oder Short-Positionen erhöhen werden, da alle potenziellen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits eingepreist sind. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess bald beginnen könnte.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
Vereinigtes Königreich – Veränderung der Einzelhandelsumsätze (06:00 UTC).
USA – Veränderung der Baugenehmigungen (12:30 UTC). USA – Wohnbaubeginne (12:30 UTC).
Der Wirtschaftskalender für Freitag enthält einige bemerkenswerte Punkte. Der britische Bericht unterstützte die Bullen, aber sie konnten nicht über die Level von 1.3044–1.3054 schließen. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktsentiments könnte in der zweiten Tageshälfte schwach sein, wobei der Vorteil möglicherweise wieder zu den Bären wechselt.
Prognose für GBP/USD und Händlerempfehlung:
Verkäufe des Paares waren bei einer Erholung vom Level 1.3425 auf dem Stundenchart mit Zielen bei 1.3357, 1.3259, 1.3151 und 1.3054 möglich. Alle Ziele wurden erreicht. Neue Positionen hätten nach dem Schließen unter 1.3044 auf dem 4-Stunden-Chart mit Ziel 1.2931 eröffnet werden können. Ich sehe derzeit keine potenziellen Signale für Käufe.
Fibonacci-Level werden basierend auf 1.2892–1.2298 auf dem Stundenchart und 1.4248–1.0404 auf dem 4-Stunden-Chart aufgebaut.