GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 16. Oktober (Analyse der Morgengeschäfte). Das Pfund ist eingebrochen

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,2975 und plante, darauf basierend Entscheidungen zum Einstieg zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was geschehen ist. Das Paar fiel, verfehlte jedoch das Testen des Niveaus von 1,2975 um nur wenige Punkte, weshalb ich mich entschied, das Pfund nicht zu kaufen, insbesondere nach einem solch massiven Ausverkauf. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte leicht angepasst.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Die Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich fielen noch niedriger aus als von Ökonomen prognostiziert, was zu einem erheblichen Abverkauf des britischen Pfunds führte, wie ich in meiner morgendlichen Prognose gewarnt hatte. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Käufer nach dem Abverkauf wieder in den Markt zurückkehren und die US-Daten werden wahrscheinlich nicht helfen. Der US-Importpreisindex wird das Vertrauen der Pfundkäufer voraussichtlich nicht stärken. Daher bietet sich ein guter Einstiegspunkt für Long-Positionen nur dann an, wenn GBP/USD fällt und sich ein falscher Ausbruch um das Niveau von 1,2985 bildet, was die Chance auf eine Erholung in Richtung des Widerstands bei 1,3037 bietet, der nach der europäischen Sitzung gebildet wurde. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs von oben nach unten wird die Chancen für einen Aufwärtstrend erhöhen, was zur Entfernung von Stopp-Orders der Verkäufer führt und einen Einstiegspunkt für Käufe mit der Möglichkeit eröffnet, 1,3070 zu erreichen, wo die gleitenden Durchschnitte liegen. Das Testen dieses Niveaus wird die Pläne der Verkäufer für einen weiteren Rückgang untergraben. Das fernste Ziel wird das Niveau von 1,3099 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollten GBP/USD weiter sinken und es in der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität um 1,2985 geben, wird der Bärenmarkt zurückkehren. Dies wird wahrscheinlich zu weiteren Rückgängen und einem Retest der nächsten Unterstützung bei 1,2941 führen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird eine gute Gelegenheit bieten, Long-Positionen zu eröffnen. Ich werde erwägen, GBP/USD auf einer Erholung vom Tief bei 1,2911 zu kaufen, mit dem Ziel einer intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben sich bemerkbar gemacht, es besteht jedoch keine Dringlichkeit, weiter voranzuschreiten. Aus diesem Grund werde ich versuchen, neue Short-Positionen auf dem höchstmöglichen Niveau um den neuen Widerstand bei 1,3037 zu eröffnen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird eine gute Verkaufsgelegenheit bieten, mit dem Ziel die Unterstützung bei 1,2985 zu erreichen, die nach der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Ausbruch und Retest von unten in diesem Bereich wird einen Schlag für die Käufer darstellen, was zur Entfernung von Stopp-Orders führt und den Weg in Richtung 1,2941 ebnet. Das fernste Ziel wird das Niveau von 1,2911 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus würde den Abwärtstrend verstärken. Sollte GBP/USD steigen und es in der zweiten Tageshälfte keine bärische Aktivität um 1,3037 geben, könnten Käufer versuchen, die nach den Inflationsdaten des Vereinigten Königreichs verlorene Initiative zurückzugewinnen. Die Verkäufer werden keine andere Wahl haben, als sich auf den Widerstand bei 1,3070 zurückzuziehen. Ich werde nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Sollte es keine Abwärtsbewegung auf diesem Niveau geben, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rebound um 1,3099 suchen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte intraday-Korrektur.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 8. Oktober zeigte eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen, nahezu im gleichen Umfang. Die aktuellen Daten aus dem Vereinigten Königreich haben dem Pfund nicht geholfen, zu wachsen, aber sie haben zumindest das Paar innerhalb eines ziemlich wichtigen seitlichen Kanals gehalten. Dies könnte das Ende des Bärenmarktes und die Bildung eines neuen Bullenmarktes bedeuten. Allerdings müssten dafür die US-Politiker wieder anfangen, über aggressive Zinssenkungen zu diskutieren, was zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich erscheint. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 3.803 auf 157.666 gefallen sind, während Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 3.173 auf 64.531 zurückgingen. Dadurch vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.840.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte bezieht der Autor auf den Stundenchart (H1) und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart (D1).

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1,2995 als Unterstützung wirken.

Indikator-Beschreibungen:

Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 50, in Gelb auf dem Chart angezeigt.Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 30, in Grün auf dem Chart angezeigt.MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode: 12, langsame EMA-Periode: 26, SMA-Periode: 9.Bollinger-Bänder: Periode: 20.Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamten offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.Nicht-kommerzielle Nettoposition: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.