Das Währungspaar EUR/USD konnte sich am Dienstag erneut nicht erholen. Nach einem fünftägigen Rückgang erreichte der Kurs das Niveau von 1,0952, konnte jedoch nicht einmal um 100 Pips steigen. Momentan bewegt es sich erneut in Richtung dieses Niveaus, und wir halten diese Entwicklung für völlig logisch. Wir haben wiederholt festgestellt, dass der Euro überkauft und ungerechtfertigt teuer ist. Im Jahr 2024 wuchs der Euro viel häufiger, als es die fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe rechtfertigten. Der Markt konzentrierte sich nur auf Faktoren im Zusammenhang mit der erwarteten Lockerung der Geldpolitik der Federal Reserve. Wir warnten auch, dass der Dollar, sobald die Lockerung der Fed-Politik begann, keine weiteren Gründe mehr hätte zu fallen, da der Markt den gesamten Zyklus der Zinssenkungen bereits im Voraus eingepreist hatte. Gegenwärtig ist das Paar einem neuen Rückgang wesentlich näher als einer nennenswerten Korrektur.
5M-Chart des EUR/USD-PaaresAm Dienstag bildete der Preis im 5-Minuten-Zeitrahmen keine Handelssignale und blieb den ganzen Tag über in einem flachen Trend. Die Volatilität war gering, und das Paar neigt erneut zu einem Rückgang. Die Situation könnte sich nach der Veröffentlichung des Inflationsberichts ändern, aber derzeit scheint es, dass der US-Dollar weiterhin an Stärke gewinnt, selbst ohne Korrektur.
Wie man am Mittwoch handelt:Das EUR/USD-Paar hat sich in der letzten Woche im Stunden-Zeitrahmen deutlich in Richtung eines neuen Abwärtstrends bewegt. Leider könnte der irrationale Verkauf des Dollars mittelfristig wieder einsetzen, da niemand weiß, wie lange der Markt noch auf die geldpolitische Lockerung der Fed reagiert. Auf dem Stunden-Chart ist jedoch weiterhin ein Abwärtstrend vorhanden. Nach einer Korrektur (oder sogar ohne sie) sind weitere Rückgänge des Euros zu erwarten, da er weiterhin extrem überkauft ist.
Am Mittwoch kann der Handel um das Niveau von 1,0951 erfolgen. Da der Euro fünf Tage in Folge gefallen ist, wäre eine Korrektur in dieser Woche ziemlich logisch, daher sollte ein leichtes Wachstum des Euros erwartet werden. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde es dem Dollar jedoch ermöglichen, seinen erwarteten Anstieg fortzusetzen.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen sollte der Handel um die folgenden Niveaus in Betracht gezogen werden: 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0951, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132-1.1140, 1.1189-1.1191, 1.1275-1.1292. Am Mittwoch sind keine bedeutenden Ereignisse in der Eurozone oder den USA geplant, daher wird die Volatilität voraussichtlich gering bleiben, mit sehr trägen Bewegungen im Markt.
Grundregeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es benötigt, um sich zu bilden (Abprallen oder Durchbrechen eines Niveaus). Je weniger Zeit es benötigt, desto stärker ist das Signal.Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines bestimmten Niveaus aufgrund falscher Signale eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.In einem flachen Markt kann jedes Paar viele falsche Signale generieren oder gar keine. In jedem Fall ist es am besten, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.Trades sollten während der Periode zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden, danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.Im Stunden-Zeitrahmen ist es vorzuziehen, basierend auf MACD-Signalen nur dann zu handeln, wenn es eine gute Volatilität und einen durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend gibt.Wenn zwei Niveaus sehr nah beieinanderliegen (zwischen 5 und 20 Pips), sollten diese als Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.Beim Bewegen um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte ein Stop Loss auf den Break-even-Punkt gesetzt werden.Was ist auf den Charts zu sehen:Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Diese Niveaus dienen als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen. Sie können auch als Punkte zur Einstellung des Take Profit-Niveaus verwendet werden.
Rote Linien: Diese repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Das Histogramm und die Signallinie dienen als Hilfsindikatoren, die ebenfalls als Quelle für Handelssignale verwendet werden können.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte der Handel während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht erfolgen, oder man kann sich entscheiden, den Markt zu verlassen, um eine starke Umkehrung des Preises gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Für Anfänger im Forex-Markt: Es ist wichtig zu bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Üben von Risikomanagement sind entscheidend, um langfristigen Erfolg im Handel zu erzielen.