Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Abwärtsbewegung fort, nachdem es sich am Donnerstag unterhalb des Bereichs von 1.1070 - 1.1081 konsolidiert hatte. Der Rückgang der Kurse könnte sich in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 127,2% bei 1.0984 fortsetzen. Der Trend wendet sich langsam zugunsten der Bären, doch diese müssen sich noch bis heute durchhalten. Ein Abprallen vom Niveau 1.0984 würde zugunsten des Euro wirken und könnte zu einer Aufwärtsbewegung in Richtung 1.1070 führen. Ein Unterschreiten der Marke von 1.0984 würde weitere Rückgänge ermöglichen.
Die Wellenkonstellation hat sich etwas verkompliziert, bleibt jedoch insgesamt klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (23.-25. September) durchbrach die Hochs der vorherigen Wellen, während die letzte Abwärtswelle die Tiefs der vorherigen zwei Wellen durchbrach. Somit beginnt das Paar nun, einen neuen "bärischen" Trend zu formen. Eine Konsolidierung unterhalb der Unterstützungszone von 1,1070 - 1,1081 ermöglicht weitere Abwärtsbewegungen, obwohl heute auch ein Rückschlag auftreten könnte.
Die Marktbedingungen am Donnerstag ermöglichten es den Bären erneut, ihre aktiven Aktionen fortzusetzen. Ihre Aktivität nahm nach einem starken Wochenbeginn leicht ab, aber sie üben weiterhin Druck aus. Die Bullen ziehen sich aus dem Markt zurück angesichts steigender „taubenhafter“ Erwartungen bezüglich der Zinspolitik der EZB. Ich erinnere daran, dass Christine Lagarde am Montag die Möglichkeit einer schnelleren geldpolitischen Lockerung angedeutet hat, da die Inflation signifikant gesunken ist und die EU-Wirtschaft recht enttäuschende Ergebnisse zeigt. Allerdings könnten sich die Bären heute vom Markt zurückziehen. Sollten sich die Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenzahlen als schwächer als erwartet erweisen, könnte der "bärische" Trend enden, noch bevor er richtig beginnt. Ich erwarte zwar starke Daten aus den USA, aber sicher können wir nicht sein. Der Dollar zeigt eine gewisse Widerstandsfähigkeit, jedoch ist diese begrenzt. Der Trend kann als "bärisch" betrachtet werden, solange das Hoch vom 25. September nicht überschritten wird.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des US-Dollars, nachdem im RSI und CCI eine Reihe von „bärischen“ Divergenzen aufgetreten waren. Der RSI war ebenfalls vor einigen Wochen in den überkauften Bereich eingetreten. Angesichts der Stärke und des Momentums der Bullen in letzter Zeit fällt es jedoch schwer, an einen signifikanten Rückgang des Euro zu glauben. Um das Niveau von 1.1013 könnten die Bären auf Herausforderungen stoßen. Doch eine Konsolidierung unterhalb dieses Niveaus würde ihnen erlauben, ihre Flügel in Richtung des 50,0%-Korrekturlevels bei 1.0872 zu entfalten.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtsperiode eröffneten Spekulanten 5.514 Long-Positionen und 3.462 Short-Positionen. Die Stimmung in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" verschob sich vor einigen Monaten auf "bärisch", aber derzeit gewinnen die Bullen wieder die Dominanz. Die Gesamtanzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 188.000, während die Short-Positionen insgesamt nur 116.000 betragen.
Allerdings verkaufen die Großinvestoren seit drei Wochen in Folge hauptsächlich die europäische Währung. Meiner Meinung nach könnte dies ein Vorbote eines neuen "bärischen" Trends oder zumindest einer Korrektur sein. Der Hauptfaktor für den Rückgang des Dollars—Erwartungen einer Lockerung der FOMC-Geldpolitik—ist eingetreten, und der Dollar hat derzeit keine Gründe für weitere Rückgänge. Solche Gründe könnten sich mit der Zeit ergeben, aber vorerst scheint ein Anstieg des US-Dollars wahrscheinlicher. Ein aktiver Verkauf des Euros hat noch nicht begonnen. Wenn dies eintritt, wird die Wahrscheinlichkeit eines "bärischen" Trends steigen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
USA – Veränderung der Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft (12:30 UTC).USA – Arbeitslosenquote (12:30 UTC).USA – Veränderung des durchschnittlichen Stundenverdienstes (12:30 UTC).Am 4. Oktober gibt es mehrere wichtige Einträge im Wirtschaftskalender. Der Einfluss auf die Stimmung der Händler könnte morgen erheblich sein, da sich die Händler mit dem wichtigsten Arbeitsmarktbericht vertraut machen müssen.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war möglich, nachdem es auf dem 4-Stunden-Chart unter das Niveau von 1,1139 gefallen war, mit Zielen bei 1,1081 und 1,1070. Beide Ziele wurden erreicht. Positionen können mit Zielen bei 1,1013 und 1,0984 gehalten werden. Der Kauf des Paares ist heute möglich, wenn es auf dem 4-Stunden-Chart vom Niveau von 1,1013 abprallt. Ziele sind 1,1070 und 1,1081.
Fibonacci-Level-Raster sind auf 1,0917 - 1,0668 auf dem Stundenchart und 1,1139 - 1,0603 auf dem 4-Stunden-Chart aufgebaut.