Auf dem Stundenchart konnte das GBP/USD-Paar seinen Rückgang am Montag nicht fortsetzen, begann jedoch den Handel heute mit einer Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Trendkanals. Die Konsolidierung bleibt schwach, ist jedoch trotzdem ein positives Zeichen. Der Informationshintergrund wird diese Woche eine bedeutende Rolle für das Paar spielen, daher sollten Handelsentscheidungen nicht allein auf Basis der grafischen Analyse getroffen werden. Ein weiterer Rückgang der Notierungen in Richtung des 127,2%-Fibonacci-Levels bei 1,3054 könnte fortgesetzt werden.
Die Wellenstruktur ist deutlich. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat es nicht geschafft, das Tief der vorherigen Welle zu durchbrechen, während die letzte Aufwärtswelle den Gipfel der vorherigen Welle überwinden konnte. Somit haben wir es derzeit mit einem klaren "bullischen" Trend zu tun, aber die Wellen sind so groß, dass jede Trendänderung möglicherweise nur mit einer erheblichen Verzögerung erkannt werden könnte. Ich sehe einfach keine internen Wellen, auf die man sich verlassen könnte, um eine Trendwende zu identifizieren. Es gibt jedoch einen Aufwärtstrendkanal.
Am Montag gab es keine signifikanten Hintergrundinformationen, aber heute wird in der zweiten Tageshälfte der ISM Manufacturing PMI in den USA veröffentlicht. Ich habe bereits darauf hingewiesen, und es wird heute keine weiteren Daten geben. Daher erwarte ich bis zur Veröffentlichung dieses Berichts eine relativ geringe Marktaktivität mit einer fortgesetzten Abwärtsneigung. Allerdings könnte sich die Situation in der zweiten Wochenhälfte deutlich ändern. Wenn die JOLTS- oder ADP-Berichte die Händler nicht wesentlich enttäuschen, könnten es die Berichte zur Arbeitslosigkeit und zu den Gehaltsabrechnungen tun. Der Dollar wächst weiterhin, aber dieser Prozess könnte schnell und unerwartet enden. Der Markt erwartet weiterhin entschlossene Maßnahmen der Fed im September. Es wird jedoch schwierig für den Dollar, über einen längeren Zeitraum zu wachsen, es sei denn, die Wirtschaftsdaten der USA beginnen, stärkere Zahlen zu zeigen. Dies würde den Markt dazu veranlassen, zu glauben, dass die Fed das Tempo der Zinssenkungen verlangsamen könnte.
Auf dem 4-Stunden-Chart konsolidierte sich das Paar über dem Niveau von 1,3044. Der CCI-Indikator hat jedoch seit mehr als einer Woche eine "bearishe" Divergenz angezeigt, und der RSI-Indikator befindet sich seit einer Woche im überkauften Bereich, was nicht oft vorkommt. Infolgedessen kam es zu einer Umkehr zugunsten der US-Währung, und ein Rückgang in Richtung des Niveaus von 1,3044 begann. Ein Abprall der Kurse von diesem Niveau würde auf eine potenzielle Wiederaufnahme des Wachstums in Richtung des 76,4% Korrekturlevels bei 1,3314 hinweisen.
Commitments of Traders (COT) Report
Das Sentiment der Kategorie „Nicht-kommerzielle“ Händler wurde in der letzten Berichtswoche deutlich „bullisher“. Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 26.529, während die Anzahl der Short-Positionen um 4.109 zunahm. Die Bullen haben immer noch einen soliden Vorteil. Die Lücke zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beträgt fast 90.000: 152.000 gegen 62.000.
Meiner Meinung nach sieht sich das britische Pfund weiterhin der Aussicht auf einen Rückgang gegenüber, aber die COT-Berichte deuten auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 51.000 auf 152.000 gewachsen, während die Anzahl der Short-Positionen von 74.000 auf 62.000 zurückgegangen ist. Ich glaube, dass professionelle Spieler im Laufe der Zeit beginnen werden, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder ihre Short-Positionen zu erhöhen, da alle potenziellen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits eingepreist sind. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass dies nur eine Hypothese ist. Die grafische Analyse deutet auf einen wahrscheinlichen Rückgang in naher Zukunft hin, aber der aktuelle Trend bleibt eindeutig „bullish“.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich
USA – Herstellungs-PMI (13:45 UTC)USA – ISM Herstellungs-PMI (14:00 UTC)Der Wirtschaftskalender für Dienstag enthält zwei Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung könnte heute präsent sein, jedoch wahrscheinlich in der zweiten Tageshälfte.
Prognose für GBP/USD und Handelstipps
Der Verkauf des Paares war bei einem Rückprall vom Niveau 1,3258 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,3054 möglich. Diese Trades können derzeit offen gehalten werden. Ich würde nicht überstürzt neue Käufe tätigen, bis das Niveau 1.3054 getestet wurde.
Fibonacci-Level sind auf dem Stundenchart von 1.2892–1.2298 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.4248–1.0404 konstruiert.