Am Freitag konsolidierte das EUR/USD-Paar unterhalb der Unterstützungszone von 1.1070–1.1081. Heute kehrte der Preis in diese Zone zurück. Ein Abprall von dieser Zone würde erneut den US-Dollar begünstigen und den Rückgang in Richtung des 127,2% Fibonacci-Korrekturlevels bei 1.0984 fortsetzen. Letzte Woche zeigte das Paar einen deutlichen Rückgang, aber die Informationslage dieser Woche wird entscheidend und potenziell riskant für den US-Dollar sein. Daher zögern die Bären, neue Verkaufspositionen zu eröffnen. Eine Konsolidierung oberhalb der Zone 1.1070–1.1081 würde den Euro unterstützen und das Wachstum in Richtung des 200,0% Fibonacci-Levels bei 1.1165 potenziell fortsetzen.
Die Wellensituation hat sich etwas komplizierter entwickelt, aber insgesamt gibt es keine größeren Probleme. Die zuletzt abgeschlossene Aufwärtswelle hat das Hoch der vorherigen Welle durchbrochen, während die neue Abwärtswelle nicht annähernd das letzte Tief vom 15. August erreicht hat. Somit bleibt der „bullische“ Trend intakt. Um den „bullischen“ Trend zu negieren, müssten die Bären nun das Tief der letzten Abwärtswelle durchbrechen, das bei etwa 1.0950 liegt. Zunächst ist ein Schlusskurs unter der Trendlinie erforderlich.
Der Informationshintergrund am Freitag war reichhaltig, jedoch schwach. Die meisten Berichte entsprachen den Erwartungen der Händler. Insbesondere betrug die Arbeitslosenquote in Deutschland 6 %, die Inflationsrate in der Eurozone 2,2 %, die Kerninflation 2,6 %, der PCE-Index in den USA 0,2 % und der Verbrauchervertrauensindex 67,9 Punkte. Alle diese Zahlen entsprachen den Prognosen. Daher gab es viele Nachrichten, aber nichts, worauf man hätte reagieren können. Die Bären drückten das Paar leicht nach unten, aber diese Woche könnte das „bärische“ Sentiment stark abnehmen, da wichtige Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenzahlen in den USA veröffentlicht werden. Der Markt erinnert sich daran, wie diese Daten in den letzten Monaten den Dollar beeinflusst haben; diese Berichte führten zu einem Rückgang des Dollars und veranlassten die Händler, aggressivere Zinssenkungen der Fed zu erwarten.
Im 4-Stunden-Chart hat sich das Paar unterhalb des Fibonacci-Levels von 100,0 % bei 1,1139 gefestigt, was auf einen möglichen Rückgang des Euros in Richtung des Korrekturlevels von 76,4 % bei 1,1013 hindeutet. Ein Rückprall vom Niveau bei 1,1013 könnte eine Umkehr zugunsten der europäischen Währung und ein gewisses Wachstum in Richtung 1,1139 anzeigen. Heute sind keine neuen Divergenzen mit irgendwelchen Indikatoren zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 24.031 Long-Positionen eröffnet und 12.790 Short-Positionen geschlossen. Das Sentiment der Gruppe "Non-commercial" hat sich vor einigen Monaten ins "bearishe" Lager verschoben, aber derzeit dominieren die Bullen aktiv. Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, beläuft sich jetzt auf 218.000 im Vergleich zu 125.000 Short-Positionen.
Ich glaube weiterhin, dass sich die Situation zugunsten der Bären weiter verschieben wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen. Es ist auch bemerkenswert, dass eine Zinssenkung durch das FOMC im September bereits mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit vom Markt eingepreist wurde. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro erscheint erheblich. Die grafische Analyse deutet jedoch derzeit nicht auf einen starken Rückgang des Euros hin, und der Informationshintergrund stellt weiterhin Herausforderungen für den Dollar dar.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone – Deutschland Herstellungs-PMI (07:55 UTC).
Eurozone – Herstellungs-PMI (08:00 UTC).
Am 2. September enthält der Wirtschaftskalender nur zwei Einträge, die bereits bekannt sind und keinen Einfluss hatten. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler für den Rest des Tages bleibt ungewiss.
EUR/USD Prognose und Handelstipps:
Verkäufe des Paares waren möglich mit einem Abschluss unter dem Niveau von 1.1165 im Stundenchart, mit einem Ziel von 1.1070–1.1081. Dieses Ziel wurde erreicht. Neue Verkäufe sind möglich bei einem Rückprall von der Zone 1.1070–1.1081, mit einem Ziel von 1.0984. Käufe werden möglich bei einem Abschluss über der Zone 1.1070–1.1081 im Stundenchart, mit einem Ziel von 1.1165.
Die Fibonacci-Niveaus sind basierend auf 1.0917–1.0668 im Stundenchart und 1.1139–1.0603 im 4-Stunden-Chart gesetzt.