Am Freitag kehrte sich das EUR/USD-Paar zugunsten der europäischen Währung um und etablierte sich über dem 200,0% Korrekturlevel bei 1,1165. Am Montag stieg es jedoch weder an noch fiel es. Somit könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Zielniveaus von 1,1240 fortgesetzt werden. Wenn sich die Kurse unter 1,1165 festigen, würde dies dem Dollar eine neue Chance geben, sich leicht in Richtung der Unterstützungszone von 1,1070–1,1081 zu stärken. Allerdings bleibt die Marktstimmung "streng bullisch".
Die Wellenlage hat sich etwas komplizierter gestaltet, aber insgesamt gibt es keine größeren Bedenken. Die jüngste abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrochen, während die aktuellste Aufwärtswelle den Gipfel vom 14. August überschritten hat. Somit ist der "bullische" Trend derzeit intakt. Damit sich der "bullische" Trend umkehrt, müssten die Bären nun das Tief der letzten Abwärtswelle durchbrechen, das sich um das 1,0950er Niveau befindet.
Der Nachrichtenhintergrund vom Montag war recht interessant, hatte jedoch kaum Einfluss auf die Stimmung der Trader. Das Hauptinteresse konzentrierte sich auf einen einzigen Bericht: die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA. Die Aufträge stiegen im Juli um 9,9 % an, gegenüber einer Erwartung von 5 %. Dies hätte eine hervorragende Gelegenheit für den Dollar sein sollen, sich leicht zu erholen, aber die Bären bleiben inaktiv. Heute wurden schwache BIP-Daten und ein schwacher Konsumklimaindex in Deutschland veröffentlicht, aber auch diese Daten beeinflussten den Wechselkurs des Euro nicht. Somit begann das Paar nicht zu fallen, der Dollar begann nicht zu steigen und alles blieb an seinem Platz. Es fällt mir schwer zu sagen, was passieren muss, damit der US-Dollar auch nur einen kleinen Teil der in den letzten Wochen verlorenen Positionen wiedererlangt. Wie wir sehen können, führen selbst starke Berichte aus den USA zu keiner Bärenaktivität. Der Markt bleibt auf das kommende Fed-Treffen im September fokussiert, bei dem eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet wird. Trader sehen darüber hinaus nichts anderes. Dies ähnelt zunehmend einer Besessenheit oder einer unberechtigten Fixierung. Dies ist jedoch der aktuelle Stand der Dinge auf dem Forex-Markt.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Währungspaar über dem 100.0% Fibonacci-Niveau bei 1,1139 gefestigt. Es hat sich eine „bärische“ Divergenz im CCI-Indikator gebildet und der RSI ist in überkaufte Bereiche eingetreten. Daher gibt es noch viele Faktoren, die auf einen potenziellen Rückgang des Paares in dieser Woche hinweisen. Dennoch, kann der Dollar mit einem starken Anstieg rechnen? Meiner Meinung nach, nein. Sollte ein Abwärtstrend beginnen, wird es beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen, dies zu bestätigen. Vorerst erwarte ich nur eine kleine Korrektur nach unten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 12.138 Long-Positionen eröffnet und 16.896 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung der Gruppe "Nichtkommerziell" wurde vor einigen Monaten "bärisch", aber die Bullen haben wieder die Führung übernommen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 194.000, während die Short-Positionen 138.000 betragen.
Ich glaube weiterhin, dass sich die Situation zugunsten der Bären verschieben wird. Ich sehe keinen langfristigen Grund, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern. In den USA wird erwartet, dass die Zinsen mindestens bis zum 18. September hoch bleiben. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass der Markt eine Zinssenkung im September bereits mit 100-prozentiger Sicherheit eingepreist hat. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro scheint beträchtlich zu sein. Allerdings sollte man die technische Analyse nicht außer Acht lassen, die derzeit keinen starken Rückgang des Euro anzeigt.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone – Deutschlands GfK Konsumklimaindex (06:00 UTC). Eurozone – Deutschlands BIP für das zweite Quartal (06:00 UTC).
Der Wirtschaftskalender für den 27. August enthält zwei Einträge, die beide bereits veröffentlicht wurden und keine Auswirkung auf den Euro hatten. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrundes auf die Stimmung der Händler für den Rest des Tages wird ausbleiben.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Verkäufe des Paares können in Betracht gezogen werden, wenn es im Stundenchart unter 1,1165 schließt. Die Ziele wären bei 1,1070–1,1081. Käufe waren möglich, wenn es im Stundenchart über 1,1165 schließt, mit einem Ziel bei 1,1240, aber ich wäre zu diesem Zeitpunkt vorsichtig mit Long-Positionen. Die Bullen haben schon zu lange angegriffen.
Fibonacci-Niveaus sind im Stundenchart bei 1,0917–1,0668 und im 4-Stunden-Chart bei 1,1139–1,0603 eingezeichnet.