Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 22. August; Ein Schuss – Zwei Kugeln

Können Sie erraten, was am Mittwoch mit dem EUR/USD-Paar passiert ist? Es setzte seine Aufwärtsbewegung fort. Während des Tages wurde nur ein Bericht über die jährliche Überprüfung der Nonfarm Payrolls veröffentlicht, der, wenig überraschend, schlechter ausfiel als die Prognosen. Tatsächlich wäre der Dollar selbst dann gefallen, wenn der Bericht besser als erwartet ausgefallen wäre. Zum Beispiel benötigte der Dollar am Montag und Dienstag keinen makroökonomischen Hintergrund, um seinen Rückgang aufrechtzuerhalten. Man könnte also sagen, dass ein weiterer schwacher Bericht über den US-Arbeitsmarkt die US-Währung weiter fallen ließ. Allerdings fällt der US-Dollar täglich unabhängig von diesen Berichten und kann sich nicht einmal erholen. Der Nonfarm-Payrolls-Bericht ist keine Korrektur zuvor veröffentlichter Berichte; er ist lediglich eine Anpassung der Jahreszahl. Der Markt hat zuerst die schwächeren Monatsberichte berücksichtigt und dann den jährlichen, der im Wesentlichen dieselben Daten widerspiegelt.

Die einzige Frage, die Händler jetzt beschäftigen sollte, ist, wie lange dieser unerbittliche Anstieg noch andauern wird. Der Handel auf der Oberseite mag auf den ersten Blick einfach, simpel und bequem erscheinen, aber Händler verstehen wahrscheinlich, dass der Euro fast aus heiterem Himmel steigt. Folglich könnte diese Bewegung jederzeit enden. Eine Währung zu kaufen, wenn man nicht weiß, warum sie steigt, ist keine angenehme Aufgabe. Nichtsdestotrotz kann der Preis, da es keine Anzeichen für ein Ende des Aufwärtstrends gibt, weiterhin mit Zielen bei 1,1185 und 1,1234 steigen.

Am Mittwoch wurde nur ein Handelssignal gebildet—während der US-Handelssitzung wurde das Niveau von 1,1137 überschritten. Bis zum Ende des Tages stieg der Euro nur um 15 Pips, aber die Volatilität ist derzeit niedrig und die Bewegung einseitig. Dieser Handel könnte bis Donnerstag mit einem Ziel von 1,1185 gehalten werden.

Der aktuellste COT-Bericht ist auf den 13. August datiert. Die obige Abbildung zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langer Zeit bullish ist und dies auch bleibt. Der Versuch der Bären, in ihre Dominanzzone vorzudringen, ist spektakulär gescheitert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Derzeit sind sie ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Kontrolle zu übernehmen.

Wir sehen auch weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die die Stärkung des Euro unterstützen, und die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungsphase befindet – mit anderen Worten, in einem Seitwärtsmarkt. Im Wochenzeitrahmen ist klar erkennbar, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Levels 1.0448 und 1.1274 handelt. Mit anderen Worten, wir sind von einer siebenmonatigen Range in eine 18-monatige übergegangen.

Aktuell entfernen sich die roten und blauen Linien leicht voneinander, was darauf hindeutet, dass die Long-Positionen auf die Einheitswährung zunehmen. Angesichts der Seitwärtsbedingungen können solche Änderungen jedoch nicht die Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen sein. In der letzten Berichtswoche sank die Zahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 3.600, während die Zahl der Short-Positionen um 3.000 stieg. Dementsprechend verringerte sich die Netto-Position um 6.600. Laut den COT-Berichten hat der Euro weiterhin Potenzial für einen Rückgang.

EUR/USD hält sich im stündlichen Zeitrahmen in einer stabilen und gemessenen Aufwärtsbewegung. Letzte Woche gaben neue US-Inflationsberichte dem Markt einen weiteren Grund, den Dollar erneut zu verkaufen. In dieser Woche erwartet der Markt dovish Rhetorik von US-Notenbankchef Jerome Powell. Der Markt nutzt weiterhin jede Gelegenheit, um den Dollar zu verkaufen. Wir haben nun zwei aufsteigende Trendlinien zur Verfügung, die den Euro stützen. Im Allgemeinen deutet derzeit keiner der Indikatoren darauf hin, dass der Aufwärtstrend zu Ende geht.

Für den 22. August heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185 sowie die Linien Senkou Span B (1.0964) und Kijun-sen (1.1049). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Break Even zu setzen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Für Donnerstag sind in Deutschland, der Europäischen Union und den USA Veröffentlichungen der Geschäftstätigkeitsindizes für den Dienstleistungs- und Fertigungssektor im August geplant. Wir sind uns nicht einmal sicher, ob diese Daten von einem Markt benötigt werden, der ständig auf die "Kaufen"-Taste drückt. In den USA wird außerdem ein Bericht über Arbeitslosenanträge als Bonus veröffentlicht.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend möglicherweise endet.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf das Stunden-Chart übertragen wurden, sind starke Linien.

Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese geben Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 in COT-Charts: Die Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.