Am Freitag handelte das EUR/USD-Paar den ganzen Tag über in der Spanne von 1,0917 – 1,0929 mit minimaler Aktivität. Auch am Montag bleibt die Aktivität der Händler minimal, daher sehe ich keinen Anlass, voreilige Schlüsse zu ziehen oder Handelssignale auszugeben. Eine Konsolidierung unterhalb der Zone von 1,0917 – 1,0929 könnte Verkaufspositionen signalisieren, die das 38,2% Korrekturlevel bei 1,0879 anvisieren, aber die Wahrscheinlichkeit für starke Bewegungen heute ist äußerst gering.
Das Wellenmuster ist etwas komplexer geworden, aber insgesamt unproblematisch. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrochen, und die letzte Aufwärtswelle hat den Höchststand vom 16. Juli überschritten. Daher bleibt der "bullishe" Trend intakt. Um diesen Trend zu beenden, müssen die Bären nun das Tief der letzten Abwärtswelle durchbrechen, das sich bei etwa 1,0778 befindet. Idealerweise sollten sie eine Position unterhalb der wichtigen Zone von 1,0781 – 1,0799 halten, die als stärkster Support dient.
Die Nachrichten vom Freitag weckten kein Interesse bei den Händlern. Sie erfuhren, dass die Inflation in Deutschland im Juli auf 2,3% gestiegen ist, was voraussichtlich keinen Einfluss auf zukünftige Entscheidungen der EZB haben wird. Der Anstieg der Verbraucherpreise im zweiten Sommermonat war geringfügig. Auch die europäische Inflation stieg im Juli leicht an, aber dies war bereits letzte Woche bekannt. Daher könnten Händler diese Information bereits eingepreist haben. Diese Woche werden sie dem US-Inflationsbericht Aufmerksamkeit schenken, der eine weit größere Bedeutung für das EUR/USD-Paar hat. Derzeit erwartet der Markt, dass die geldpolitische Lockerung im September beginnen wird. Damit sich diese Erwartung festigt, muss die US-Inflation im Juli zurückgehen. Die Prognose sieht einen Rückgang auf 2,9% vor, aber ich glaube, dass dies zu wenig ist, um zu erwarten, dass die Fed bei der nächsten Sitzung aktive Maßnahmen ergreift. Sollte der tatsächliche Inflationswert jedoch niedriger als erwartet ausfallen, könnten die Bullen beim EUR/USD-Paar neue Kraft schöpfen. Der Inflationsbericht wird für Mittwoch erwartet.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Währungspaar vom 23,6%-Korrekturniveau bei 1,0977 erholt und zugunsten des US-Dollars umgekehrt. Daher könnte der Rückgang der Notierungen in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 38,2% bei 1,0876 fortgesetzt werden. Eine Konsolidierung über dem Niveau von 1,0977 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des nächsten 0,0%-Korrekturniveaus bei 1,1139 erhöhen. Heute sind in keinem Indikator signifikante Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
Während der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 2.793 Long-Positionen und schlossen 12.988 Short-Positionen. Die Marktstimmung der Gruppe "Nicht-kommerziell" war vor ein paar Monaten "bärisch", aber derzeit dominieren die Bullen wieder. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich jetzt auf 186.000, während die Short-Positionen insgesamt 152.000 betragen.
Ich glaube weiterhin, dass sich die Situation zugunsten der Bären verschieben wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Renditen auf Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In den USA hingegen werden sie mindestens bis September auf einem hohen Niveau bleiben, wodurch der Dollar für Investoren attraktiver wird. Das Potenzial für einen Rückgang des Euros erscheint beträchtlich. Es ist jedoch wichtig, die technische Analyse zu berücksichtigen, die derzeit keinen signifikanten Rückgang des Euros anzeigt, sowie den Informationshintergrund.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Der Wirtschaftskalender für den 12. August enthält keine interessanten Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler für den Rest des Tages wird nicht vorhanden sein.
EUR/USD Prognose und Handelstipps:
Eine Verkaufsposition kann in Betracht gezogen werden mit einem Ziel von 1,0879 auf dem Stundenchart, wenn eine Konsolidierung unterhalb der Unterstützungszone bei 1,0917 – 1,0929 erfolgt. Ein Kauf wird möglich sein, wenn sich das Paar über der Unterstützungszone bei 1,0917 – 1,0929 auf dem Stundenchart konsolidiert, mit einem Ziel von 1,1008. In beiden Fällen sollte man heute keinen signifikanten Anstieg oder Rückgang erwarten.
Fibonacci-Niveaus sind von 1,0668 – 1,1008 auf dem Stundenchart und von 1,0450 – 1,1139 auf dem 4-Stunden-Chart gezogen.